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南方旺元60天滾動持有中短債A(南方旺元60天滾動持有中短債債券A)基金凈值查詢(202305)

今天最新凈值 1.1027 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1277
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2420億
  • 最近資產(chǎn)：6.56億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董浩 王嘯 黃河
近一月南方旺元60天滾動持有中短債A|南方旺元60天滾動持有中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方旺元60天滾動持有中短債A(202305)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1028 1.1278 1.1027 1.1277 0.0001 0.01%
2025-05-22 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1027 1.1277 1.1026 1.1276 0.0001 0.01%
2025-05-21 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1026 1.1276 1.1024 1.1274 0.0002 0.02%
2025-05-20 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1024 1.1274 1.1023 1.1273 0.0001 0.01%
2025-05-19 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1023 1.1273 1.1020 1.1270 0.0003 0.03%
2025-05-16 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1020 1.1270 1.1021 1.1271 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1021 1.1271 1.1019 1.1269 0.0002 0.02%
2025-05-14 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1019 1.1269 1.1017 1.1267 0.0002 0.02%
2025-05-13 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1017 1.1267 1.1014 1.1264 0.0003 0.03%
2025-05-12 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1014 1.1264 1.1014 1.1264 0.0000 0.00%
2025-05-09 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1014 1.1264 1.1011 1.1261 0.0003 0.03%
2025-05-08 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1011 1.1261 1.1004 1.1254 0.0007 0.06%
2025-05-07 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1004 1.1254 1.1004 1.1254 0.0000 0.00%
2025-05-06 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1004 1.1254 1.1001 1.1251 0.0003 0.03%
2025-04-30 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.1001 1.1251 1.0999 1.1249 0.0002 0.02%
2025-04-29 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.0999 1.1249 1.0995 1.1245 0.0004 0.04%
2025-04-28 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.0995 1.1245 1.0990 1.1240 0.0005 0.05%
2025-04-25 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.0990 1.1240 1.0989 1.1239 0.0001 0.01%
2025-04-24 202305 南方旺元60天滾動持有中短債A 1.0989 1.1239 1.0990 1.1240 -0.0001 -0.01%