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南方深證成份ETF聯(lián)接A(南方深成)基金凈值查詢(202017)

今天最新凈值 0.9500 0.0041 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9437 0.0000 -0.0007%
  • 累計凈值：0.9500
  • 成立日期：2009-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：32.724億份
  • 最近份額：2.2962億
  • 最近資產：1.55億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：孫偉
近一周南方深證成份ETF聯(lián)接A|南方深成基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方深證成份ETF聯(lián)接A(202017)基金累計收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9437 0.9437 0.9500 0.9500 -0.0063 -0.66%
2025-05-21 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.9459 0.9459 0.0041 0.43%
2025-05-20 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9459 0.9459 0.9388 0.9388 0.0071 0.76%
2025-05-19 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9388 0.9388 0.9395 0.9395 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9395 0.9395 0.9400 0.9400 -0.0005 -0.05%