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南方深證成份ETF聯(lián)接A(南方深成)基金凈值查詢(202017)

今天最新凈值 0.9388 -0.0007 -0.0700% 2025-05-20
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  • 成立日期：2009-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：32.724億份
  • 最近份額：2.2962億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一年南方深證成份ETF聯(lián)接A|南方深成基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方深證成份ETF聯(lián)接A(202017)基金累計收益率7.38%
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2024-12-04 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9748 0.9748 0.9843 0.9843 -0.0095 -0.97%
2024-12-03 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9843 0.9843 0.9881 0.9881 -0.0038 -0.38%
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2024-11-29 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9756 0.9756 0.9599 0.9599 0.0157 1.64%
2024-11-28 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9599 0.9599 0.9715 0.9715 -0.0116 -1.19%
2024-11-27 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9715 0.9715 0.9512 0.9512 0.0203 2.13%
2024-11-26 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9512 0.9512 0.9588 0.9588 -0.0076 -0.79%
2024-11-25 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9588 0.9588 0.9604 0.9604 -0.0016 -0.17%
2024-11-22 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9604 0.9604 0.9936 0.9936 -0.0332 -3.34%
2024-11-21 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9936 0.9936 0.9943 0.9943 -0.0007 -0.07%
2024-11-20 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9943 0.9943 0.9870 0.9870 0.0073 0.74%
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2024-11-06 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 1.0058 1.0058 1.0092 1.0092 -0.0034 -0.34%
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2024-10-28 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9811 0.9811 0.9755 0.9755 0.0056 0.57%
2024-10-25 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9755 0.9755 0.9598 0.9598 0.0157 1.64%
2024-10-24 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9598 0.9598 0.9715 0.9715 -0.0117 -1.20%
2024-10-23 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9715 0.9715 0.9700 0.9700 0.0015 0.15%
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2024-10-17 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9112 0.9112 0.9176 0.9176 -0.0064 -0.70%
2024-10-16 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9176 0.9176 0.9264 0.9264 -0.0088 -0.95%
2024-10-15 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9264 0.9264 0.9493 0.9493 -0.0229 -2.41%
2024-10-14 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9493 0.9493 0.9257 0.9257 0.0236 2.55%
2024-10-11 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9257 0.9257 0.9613 0.9613 -0.0356 -3.70%
2024-10-10 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9613 0.9613 0.9685 0.9685 -0.0072 -0.74%
2024-10-09 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9685 0.9685 1.0450 1.0450 -0.0765 -7.32%
2024-10-08 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 1.0450 1.0450 0.9650 0.9650 0.0800 8.29%
2024-09-30 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.8781 0.8781 0.0869 9.90%
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2024-09-26 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8256 0.8256 0.7921 0.7921 0.0335 4.23%
2024-09-25 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7921 0.7921 0.7832 0.7832 0.0089 1.14%
2024-09-24 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7832 0.7832 0.7526 0.7526 0.0306 4.07%
2024-09-23 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7526 0.7526 0.7519 0.7519 0.0007 0.09%
2024-09-20 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7519 0.7519 0.7529 0.7529 -0.0010 -0.13%
2024-09-19 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7529 0.7529 0.7446 0.7446 0.0083 1.11%
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2024-09-13 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7439 0.7439 0.7501 0.7501 -0.0062 -0.83%
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2024-08-14 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7712 0.7712 0.7799 0.7799 -0.0087 -1.12%
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2024-06-28 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8156 0.8156 0.8155 0.8155 0.0001 0.01%
2024-06-27 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8155 0.8155 0.8275 0.8275 -0.0120 -1.45%
2024-06-26 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8275 0.8275 0.8151 0.8151 0.0124 1.52%
2024-06-25 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8151 0.8151 0.8214 0.8214 -0.0063 -0.77%
2024-06-24 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8214 0.8214 0.8337 0.8337 -0.0123 -1.48%
2024-06-21 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8337 0.8337 0.8340 0.8340 -0.0003 -0.04%
2024-06-20 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8340 0.8340 0.8468 0.8468 -0.0128 -1.51%
2024-06-19 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8468 0.8468 0.8552 0.8552 -0.0084 -0.98%
2024-06-18 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8552 0.8552 0.8519 0.8519 0.0033 0.39%
2024-06-17 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8519 0.8519 0.8494 0.8494 0.0025 0.29%
2024-06-14 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8494 0.8494 0.8447 0.8447 0.0047 0.56%
2024-06-13 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8447 0.8447 0.8497 0.8497 -0.0050 -0.59%
2024-06-12 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8497 0.8497 0.8489 0.8489 0.0008 0.09%
2024-06-11 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8489 0.8489 0.8484 0.8484 0.0005 0.06%
2024-06-07 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8484 0.8484 0.8553 0.8553 -0.0069 -0.81%
2024-06-06 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8553 0.8553 0.8597 0.8597 -0.0044 -0.51%
2024-06-05 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8597 0.8597 0.8661 0.8661 -0.0064 -0.74%
2024-06-04 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8661 0.8661 0.8573 0.8573 0.0088 1.03%
2024-06-03 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8573 0.8573 0.8567 0.8567 0.0006 0.07%
2024-05-31 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8567 0.8567 0.8583 0.8583 -0.0016 -0.19%
2024-05-30 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8583 0.8583 0.8604 0.8604 -0.0021 -0.24%
2024-05-29 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8604 0.8604 0.8579 0.8579 0.0025 0.29%
2024-05-28 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8579 0.8579 0.8678 0.8678 -0.0099 -1.14%
2024-05-27 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8678 0.8678 0.8606 0.8606 0.0072 0.84%
2024-05-24 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8606 0.8606 0.8705 0.8705 -0.0099 -1.14%
2024-05-23 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8705 0.8705 0.8835 0.8835 -0.0130 -1.47%
2024-05-22 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8835 0.8835 0.8822 0.8822 0.0013 0.15%
2024-05-21 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8822 0.8822 0.8876 0.8876 -0.0054 -0.61%