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南方深證成份ETF聯(lián)接A(南方深成)基金凈值查詢(202017)

今天最新凈值 0.9500 0.0041 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9437 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：0.9500
  • 成立日期：2009-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：32.724億份
  • 最近份額：2.2962億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一月南方深證成份ETF聯(lián)接A|南方深成基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方深證成份ETF聯(lián)接A(202017)基金累計(jì)收益率3.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9437 0.9437 0.9500 0.9500 -0.0063 -0.66%
2025-05-21 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.9459 0.9459 0.0041 0.43%
2025-05-20 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9459 0.9459 0.9388 0.9388 0.0071 0.76%
2025-05-19 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9388 0.9388 0.9395 0.9395 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9395 0.9395 0.9400 0.9400 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9400 0.9400 0.9543 0.9543 -0.0143 -1.50%
2025-05-14 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9543 0.9543 0.9484 0.9484 0.0059 0.62%
2025-05-13 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9484 0.9484 0.9496 0.9496 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9496 0.9496 0.9344 0.9344 0.0152 1.63%
2025-05-09 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9344 0.9344 0.9405 0.9405 -0.0061 -0.65%
2025-05-08 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9405 0.9405 0.9323 0.9323 0.0082 0.88%
2025-05-07 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9323 0.9323 0.9304 0.9304 0.0019 0.20%
2025-05-06 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9304 0.9304 0.9145 0.9145 0.0159 1.74%
2025-04-30 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9145 0.9145 0.9099 0.9099 0.0046 0.51%
2025-04-29 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9099 0.9099 0.9104 0.9104 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9104 0.9104 0.9158 0.9158 -0.0054 -0.59%
2025-04-25 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9158 0.9158 0.9124 0.9124 0.0034 0.37%
2025-04-24 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9124 0.9124 0.9174 0.9174 -0.0050 -0.55%
2025-04-23 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9174 0.9174 0.9117 0.9117 0.0057 0.63%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%