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南方優(yōu)選價(jià)值混合A(南方價(jià)值)基金凈值查詢(xún)(202011)

今天最新凈值 0.9096 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9055 -0.0041 -0.4459%
  • 累計(jì)凈值：3.4426
  • 成立日期：2008-06-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.398億份
  • 最近份額：10.2456億
  • 最近資產(chǎn)：8.94億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安
近半年南方優(yōu)選價(jià)值混合A|南方價(jià)值基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,南方優(yōu)選價(jià)值混合A(202011)基金累計(jì)收益率4.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9096 3.4426 0.9085 3.4415 0.0011 0.12%
2025-05-21 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9085 3.4415 0.9029 3.4359 0.0056 0.62%
2025-05-20 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9029 3.4359 0.8973 3.4303 0.0056 0.62%
2025-05-19 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8973 3.4303 0.8972 3.4302 0.0001 0.01%
2025-05-16 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8972 3.4302 0.9000 3.4330 -0.0028 -0.31%
2025-05-15 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9000 3.4330 0.9050 3.4380 -0.0050 -0.55%
2025-05-14 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9050 3.4380 0.9019 3.4349 0.0031 0.34%
2025-05-13 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9019 3.4349 0.9001 3.4331 0.0018 0.20%
2025-05-12 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9001 3.4331 0.8954 3.4284 0.0047 0.52%
2025-05-09 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8954 3.4284 0.8931 3.4261 0.0023 0.26%
2025-05-08 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8931 3.4261 0.8906 3.4236 0.0025 0.28%
2025-05-07 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8906 3.4236 0.8856 3.4186 0.0050 0.56%
2025-05-06 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8856 3.4186 0.8800 3.4130 0.0056 0.64%
2025-04-30 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8800 3.4130 0.8859 3.4189 -0.0059 -0.67%
2025-04-29 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8859 3.4189 0.8851 3.4181 0.0008 0.09%
2025-04-28 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8851 3.4181 0.8857 3.4187 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8857 3.4187 0.8849 3.4179 0.0008 0.09%
2025-04-24 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8849 3.4179 0.8832 3.4162 0.0017 0.19%
2025-04-23 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8832 3.4162 0.8818 3.4148 0.0014 0.16%
2025-04-22 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8818 3.4148 0.8783 3.4113 0.0035 0.40%
2025-04-21 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8783 3.4113 0.8747 3.4077 0.0036 0.41%
2025-04-18 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8747 3.4077 0.8721 3.4051 0.0026 0.30%
2025-04-17 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8721 3.4051 0.8736 3.4066 -0.0015 -0.17%
2025-04-16 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8736 3.4066 0.8719 3.4049 0.0017 0.19%
2025-04-15 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8719 3.4049 0.8670 3.4000 0.0049 0.57%
2025-04-14 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8670 3.4000 0.8635 3.3965 0.0035 0.41%
2025-04-11 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8635 3.3965 0.8586 3.3916 0.0049 0.57%
2025-04-10 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8586 3.3916 0.8493 3.3823 0.0093 1.10%
2025-04-09 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8493 3.3823 0.8484 3.3814 0.0009 0.11%
2025-04-08 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8484 3.3814 0.8381 3.3711 0.0103 1.23%
2025-04-07 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8381 3.3711 0.8931 3.4261 -0.0550 -6.16%
2025-04-03 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8931 3.4261 0.9028 3.4358 -0.0097 -1.07%
2025-04-02 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9028 3.4358 0.9036 3.4366 -0.0008 -0.09%
2025-04-01 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9036 3.4366 0.9031 3.4361 0.0005 0.06%
2025-03-31 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9031 3.4361 0.9076 3.4406 -0.0045 -0.50%
2025-03-28 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9076 3.4406 0.9105 3.4435 -0.0029 -0.32%
2025-03-27 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9105 3.4435 0.9068 3.4398 0.0037 0.41%
2025-03-26 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9068 3.4398 0.9089 3.4419 -0.0021 -0.23%
2025-03-25 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9089 3.4419 0.9077 3.4407 0.0012 0.13%
2025-03-24 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9077 3.4407 0.8997 3.4327 0.0080 0.89%
2025-03-21 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8997 3.4327 0.9088 3.4418 -0.0091 -1.00%
2025-03-20 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9088 3.4418 0.9123 3.4453 -0.0035 -0.38%
2025-03-19 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9123 3.4453 0.9085 3.4415 0.0038 0.42%
2025-03-18 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9085 3.4415 0.9040 3.4370 0.0045 0.50%
2025-03-17 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9040 3.4370 0.9075 3.4405 -0.0035 -0.39%
2025-03-14 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9075 3.4405 0.8883 3.4213 0.0192 2.16%
2025-03-13 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8883 3.4213 0.8926 3.4256 -0.0043 -0.48%
2025-03-12 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8926 3.4256 0.8972 3.4302 -0.0046 -0.51%
2025-03-11 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8972 3.4302 0.8957 3.4287 0.0015 0.17%
2025-03-10 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8957 3.4287 0.9024 3.4354 -0.0067 -0.74%
2025-03-07 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9024 3.4354 0.9008 3.4338 0.0016 0.18%
2025-03-06 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9008 3.4338 0.8950 3.4280 0.0058 0.65%
2025-03-05 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8950 3.4280 0.8893 3.4223 0.0057 0.64%
2025-03-04 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8893 3.4223 0.8929 3.4259 -0.0036 -0.40%
2025-03-03 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8929 3.4259 0.8932 3.4262 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8932 3.4262 0.9052 3.4382 -0.0120 -1.33%
2025-02-27 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9052 3.4382 0.9033 3.4363 0.0019 0.21%
2025-02-26 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9033 3.4363 0.9015 3.4345 0.0018 0.20%
2025-02-25 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9015 3.4345 0.9120 3.4450 -0.0105 -1.15%
2025-02-24 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9120 3.4450 0.9185 3.4515 -0.0065 -0.71%
2025-02-21 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9185 3.4515 0.9054 3.4384 0.0131 1.45%
2025-02-20 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9054 3.4384 0.9076 3.4406 -0.0022 -0.24%
2025-02-19 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9076 3.4406 0.8992 3.4322 0.0084 0.93%
2025-02-18 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8992 3.4322 0.9025 3.4355 -0.0033 -0.37%
2025-02-17 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9025 3.4355 0.9025 3.4355 0.0000 0.00%
2025-02-14 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9025 3.4355 0.8942 3.4272 0.0083 0.93%
2025-02-13 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8942 3.4272 0.8993 3.4323 -0.0051 -0.57%
2025-02-12 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8993 3.4323 0.8906 3.4236 0.0087 0.98%
2025-02-11 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8906 3.4236 0.8900 3.4230 0.0006 0.07%
2025-02-10 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8900 3.4230 0.8903 3.4233 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8903 3.4233 0.8855 3.4185 0.0048 0.54%
2025-02-06 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8855 3.4185 0.8760 3.4090 0.0095 1.08%
2025-02-05 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8760 3.4090 0.8898 3.4228 -0.0138 -1.55%
2025-01-27 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8898 3.4228 0.8879 3.4209 0.0019 0.21%
2025-01-22 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8810 3.4140 0.8883 3.4213 -0.0073 -0.82%
2025-01-14 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8784 3.4114 0.8579 3.3909 0.0205 2.39%
2025-01-13 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8579 3.3909 0.8657 3.3987 -0.0078 -0.90%
2025-01-10 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8657 3.3987 0.8721 3.4051 -0.0064 -0.73%
2025-01-09 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8721 3.4051 0.8742 3.4072 -0.0021 -0.24%
2025-01-08 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8742 3.4072 0.8728 3.4058 0.0014 0.16%
2025-01-07 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8728 3.4058 0.8671 3.4001 0.0057 0.66%
2025-01-06 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8671 3.4001 0.8685 3.4015 -0.0014 -0.16%
2025-01-03 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8685 3.4015 0.8760 3.4090 -0.0075 -0.86%
2025-01-02 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8760 3.4090 0.8999 3.4329 -0.0239 -2.66%
2024-12-31 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8999 3.4329 0.9064 3.4394 -0.0065 -0.72%
2024-12-26 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9030 3.4360 0.9045 3.4375 -0.0015 -0.17%
2024-12-25 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9045 3.4375 0.9048 3.4378 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9048 3.4378 0.8912 3.4242 0.0136 1.53%
2024-12-23 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8912 3.4242 0.8902 3.4232 0.0010 0.11%
2024-12-20 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8902 3.4232 0.8975 3.4305 -0.0073 -0.81%
2024-12-19 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8975 3.4305 0.8949 3.4279 0.0026 0.29%
2024-12-18 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8949 3.4279 0.8898 3.4228 0.0051 0.57%
2024-12-17 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8898 3.4228 0.8861 3.4191 0.0037 0.42%
2024-12-16 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8861 3.4191 0.8870 3.4200 -0.0009 -0.10%
2024-12-13 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8870 3.4200 0.9005 3.4335 -0.0135 -1.50%
2024-12-12 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9005 3.4335 0.8940 3.4270 0.0065 0.73%
2024-12-11 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8940 3.4270 0.8950 3.4280 -0.0010 -0.11%
2024-12-10 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8950 3.4280 0.8946 3.4276 0.0004 0.04%
2024-12-09 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8946 3.4276 0.8926 3.4256 0.0020 0.22%
2024-12-06 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8926 3.4256 0.8846 3.4176 0.0080 0.90%
2024-12-05 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8846 3.4176 0.8876 3.4206 -0.0030 -0.34%
2024-12-04 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8876 3.4206 0.8891 3.4221 -0.0015 -0.17%
2024-12-03 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8891 3.4221 0.8882 3.4212 0.0009 0.10%
2024-12-02 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8882 3.4212 0.8833 3.4163 0.0049 0.55%
2024-11-29 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8833 3.4163 0.8781 3.4111 0.0052 0.59%
2024-11-28 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8781 3.4111 0.8835 3.4165 -0.0054 -0.61%
2024-11-27 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8835 3.4165 0.8706 3.4036 0.0129 1.48%
2024-11-26 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8706 3.4036 0.8707 3.4037 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8707 3.4037 0.8726 3.4056 -0.0019 -0.22%