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南方優(yōu)選價(jià)值混合A(南方價(jià)值)(202011)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9096 0.0011 0.1200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:3.4426
  • 成立日期:2008-06-18
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:11.398億份
  • 最近份額:10.2456億
  • 最近資產(chǎn):8.94億元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經(jīng)理:羅安安
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 每份派現(xiàn)金0.2910元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派現(xiàn)金0.3310元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派現(xiàn)金0.1300元
2017-09-20 2017-09-20 2017-09-21 每份派現(xiàn)金0.2700元
2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 每份派現(xiàn)金0.1850元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派現(xiàn)金0.6060元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派現(xiàn)金0.2000元
2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 每份派現(xiàn)金0.0800元
2010-08-05 2010-08-05 2010-08-06 每份派現(xiàn)金0.1000元
2010-04-01 2010-04-01 2010-04-02 每份派現(xiàn)金0.1200元
2009-07-28 2009-07-28 2009-07-29 每份派現(xiàn)金0.1000元
2009-04-22 2009-04-22 2009-04-23 每份派現(xiàn)金0.1200元
基金動(dòng)態(tài)