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長(zhǎng)城積極增利債券A(長(zhǎng)城積極A)基金凈值查詢(200013)

今天最新凈值 1.1884 -0.0070 -0.5900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1883 -0.0001 -0.0050%
  • 累計(jì)凈值：1.6508
  • 成立日期：2011-04-12
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：16.783億份
  • 最近份額：0.4515億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張勇 張勇 魏建
近一季長(zhǎng)城積極增利債券A|長(zhǎng)城積極A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城積極增利債券A(200013)基金累計(jì)收益率-0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1856 1.6480 1.1884 1.6508 -0.0028 -0.24%
2025-05-22 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1884 1.6508 1.1954 1.6578 -0.0070 -0.59%
2025-05-21 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1954 1.6578 1.1942 1.6566 0.0012 0.10%
2025-05-20 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1942 1.6566 1.1917 1.6541 0.0025 0.21%
2025-05-19 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1917 1.6541 1.1906 1.6530 0.0011 0.09%
2025-05-16 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1906 1.6530 1.1895 1.6519 0.0011 0.09%
2025-05-15 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1895 1.6519 1.1953 1.6577 -0.0058 -0.49%
2025-05-14 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1953 1.6577 1.1988 1.6612 -0.0035 -0.29%
2025-05-13 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1988 1.6612 1.1994 1.6618 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1994 1.6618 1.1880 1.6504 0.0114 0.96%
2025-05-09 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1880 1.6504 1.1932 1.6556 -0.0052 -0.44%
2025-05-08 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1932 1.6556 1.1844 1.6468 0.0088 0.74%
2025-05-07 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1844 1.6468 1.1859 1.6483 -0.0015 -0.13%
2025-05-06 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1859 1.6483 1.1723 1.6347 0.0136 1.16%
2025-04-30 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1723 1.6347 1.1709 1.6333 0.0014 0.12%
2025-04-29 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1709 1.6333 1.1671 1.6295 0.0038 0.33%
2025-04-28 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1671 1.6295 1.1763 1.6387 -0.0092 -0.78%
2025-04-25 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1763 1.6387 1.1741 1.6365 0.0022 0.19%
2025-04-24 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1741 1.6365 1.1797 1.6421 -0.0056 -0.47%
2025-04-23 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1797 1.6421 1.1734 1.6358 0.0063 0.54%
2025-04-22 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1734 1.6358 1.1704 1.6328 0.0030 0.26%
2025-04-21 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1704 1.6328 1.1656 1.6280 0.0048 0.41%
2025-04-18 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1656 1.6280 1.1652 1.6276 0.0004 0.03%
2025-04-17 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1652 1.6276 1.1629 1.6253 0.0023 0.20%
2025-04-16 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1629 1.6253 1.1709 1.6333 -0.0080 -0.68%
2025-04-15 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1709 1.6333 1.1772 1.6396 -0.0063 -0.54%
2025-04-14 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1772 1.6396 1.1752 1.6376 0.0020 0.17%
2025-04-11 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1752 1.6376 1.1744 1.6368 0.0008 0.07%
2025-04-10 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1744 1.6368 1.1676 1.6300 0.0068 0.58%
2025-04-09 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1676 1.6300 1.1555 1.6179 0.0121 1.05%
2025-04-08 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1555 1.6179 1.1459 1.6083 0.0096 0.84%
2025-04-07 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1459 1.6083 1.1945 1.6569 -0.0486 -4.07%
2025-04-03 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1945 1.6569 1.2007 1.6631 -0.0062 -0.52%
2025-04-02 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2007 1.6631 1.1985 1.6609 0.0022 0.18%
2025-04-01 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1985 1.6609 1.1949 1.6573 0.0036 0.30%
2025-03-31 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1949 1.6573 1.2019 1.6643 -0.0070 -0.58%
2025-03-28 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2019 1.6643 1.2063 1.6687 -0.0044 -0.36%
2025-03-27 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2063 1.6687 1.2034 1.6658 0.0029 0.24%
2025-03-26 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2034 1.6658 1.2010 1.6634 0.0024 0.20%
2025-03-25 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2010 1.6634 1.1969 1.6593 0.0041 0.34%
2025-03-24 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1969 1.6593 1.1998 1.6622 -0.0029 -0.24%
2025-03-21 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1998 1.6622 1.2107 1.6731 -0.0109 -0.90%
2025-03-20 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2107 1.6731 1.2129 1.6753 -0.0022 -0.18%
2025-03-19 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2129 1.6753 1.2201 1.6825 -0.0072 -0.59%
2025-03-18 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2201 1.6825 1.2209 1.6833 -0.0008 -0.07%
2025-03-17 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2209 1.6833 1.2180 1.6804 0.0029 0.24%
2025-03-14 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2180 1.6804 1.2085 1.6709 0.0095 0.79%
2025-03-13 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2085 1.6709 1.2144 1.6768 -0.0059 -0.49%
2025-03-12 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2144 1.6768 1.2140 1.6764 0.0004 0.03%
2025-03-11 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2140 1.6764 1.2187 1.6811 -0.0047 -0.39%
2025-03-10 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2187 1.6811 1.2168 1.6792 0.0019 0.16%
2025-03-07 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2168 1.6792 1.2163 1.6787 0.0005 0.04%
2025-03-06 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2163 1.6787 1.2016 1.6640 0.0147 1.22%
2025-03-05 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2016 1.6640 1.1982 1.6606 0.0034 0.28%
2025-03-04 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1982 1.6606 1.1917 1.6541 0.0065 0.55%
2025-03-03 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1917 1.6541 1.1997 1.6621 -0.0080 -0.67%
2025-02-28 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1997 1.6621 1.2178 1.6802 -0.0181 -1.49%
2025-02-27 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2178 1.6802 1.2222 1.6846 -0.0044 -0.36%
2025-02-26 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2222 1.6846 1.2120 1.6744 0.0102 0.84%
2025-02-25 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2120 1.6744 1.2126 1.6750 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2126 1.6750 1.2160 1.6784 -0.0034 -0.28%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%