長(zhǎng)城積極增利債券A(長(zhǎng)城積極A)基金凈值查詢(200013)
今天最新凈值
1.1884
-0.0070 -0.5900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1883
-0.0001 -0.0050%
- 累計(jì)凈值：1.6508
- 成立日期：2011-04-12
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：16.783億份
- 最近份額：0.4515億
- 最近資產(chǎn)：0.50億
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：張勇 張勇 魏建
近一月長(zhǎng)城積極增利債券A|長(zhǎng)城積極A基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城積極增利債券A(200013)基金累計(jì)收益率2.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
200013 |
長(zhǎng)城積極增利債券A |
1.1856 |
1.6480 |
1.1884 |
1.6508 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
200013 |
長(zhǎng)城積極增利債券A |
1.1884 |
1.6508 |
1.1954 |
1.6578 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
200013 |
長(zhǎng)城積極增利債券A |
1.1954 |
1.6578 |
1.1942 |
1.6566 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
200013 |
長(zhǎng)城積極增利債券A |
1.1942 |
1.6566 |
1.1917 |
1.6541 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
200013 |
長(zhǎng)城積極增利債券A |
1.1917 |
1.6541 |
1.1906 |
1.6530 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
200013 |
長(zhǎng)城積極增利債券A |
1.1906 |
1.6530 |
1.1895 |
1.6519 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
200013 |
長(zhǎng)城積極增利債券A |
1.1895 |
1.6519 |
1.1953 |
1.6577 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
200013 |
長(zhǎng)城積極增利債券A |
1.1953 |
1.6577 |
1.1988 |
1.6612 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-05-13 |
200013 |
長(zhǎng)城積極增利債券A |
1.1988 |
1.6612 |
1.1994 |
1.6618 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
200013 |
長(zhǎng)城積極增利債券A |
1.1994 |
1.6618 |
1.1880 |
1.6504 |
0.0114 |
0.96% |
|
|
| 2025-05-09 |
200013 |
長(zhǎng)城積極增利債券A |
1.1880 |
1.6504 |
1.1932 |
1.6556 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-05-08 |
200013 |
長(zhǎng)城積極增利債券A |
1.1932 |
1.6556 |
1.1844 |
1.6468 |
0.0088 |
0.74% |
| 2025-05-07 |
200013 |
長(zhǎng)城積極增利債券A |
1.1844 |
1.6468 |
1.1859 |
1.6483 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
200013 |
長(zhǎng)城積極增利債券A |
1.1859 |
1.6483 |
1.1723 |
1.6347 |
0.0136 |
1.16% |
| 2025-04-30 |
200013 |
長(zhǎng)城積極增利債券A |
1.1723 |
1.6347 |
1.1709 |
1.6333 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
200013 |
長(zhǎng)城積極增利債券A |
1.1709 |
1.6333 |
1.1671 |
1.6295 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
200013 |
長(zhǎng)城積極增利債券A |
1.1671 |
1.6295 |
1.1763 |
1.6387 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
200013 |
長(zhǎng)城積極增利債券A |
1.1763 |
1.6387 |
1.1741 |
1.6365 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
200013 |
長(zhǎng)城積極增利債券A |
1.1741 |
1.6365 |
1.1797 |
1.6421 |
-0.0056 |
-0.47% |
