東方紅睿豐混合(東證睿豐)基金凈值查詢(169101)
今天最新凈值
1.2470
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2431
0.0021 0.1693%
- 累計凈值：2.1490
- 成立日期：2014-09-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：16.102億份
- 最近份額：14.5978億
- 最近資產(chǎn)：17.49億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：劉輝 韓冬 秦緒文
近一月,東方紅睿豐混合(169101)基金累計收益率3.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2410 |
2.1430 |
1.2470 |
2.1490 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2470 |
2.1490 |
1.2470 |
2.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2470 |
2.1490 |
1.2390 |
2.1410 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2390 |
2.1410 |
1.2420 |
2.1440 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2420 |
2.1440 |
1.2300 |
2.1320 |
0.0120 |
0.98% |
| 2025-05-15 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2300 |
2.1320 |
1.2540 |
2.1560 |
-0.0240 |
-1.91% |
| 2025-05-14 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2540 |
2.1560 |
1.2470 |
2.1490 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2470 |
2.1490 |
1.2570 |
2.1590 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-05-12 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2570 |
2.1590 |
1.2170 |
2.1190 |
0.0400 |
3.29% |
| 2025-05-09 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2170 |
2.1190 |
1.2340 |
2.1360 |
-0.0170 |
-1.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2340 |
2.1360 |
1.2240 |
2.1260 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-05-07 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2240 |
2.1260 |
1.2310 |
2.1330 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-05-06 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2310 |
2.1330 |
1.1990 |
2.1010 |
0.0320 |
2.67% |
| 2025-04-30 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1990 |
2.1010 |
1.1830 |
2.0850 |
0.0160 |
1.35% |
| 2025-04-29 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1830 |
2.0850 |
1.1850 |
2.0870 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1850 |
2.0870 |
1.2000 |
2.1020 |
-0.0150 |
-1.25% |
| 2025-04-25 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2000 |
2.1020 |
1.1850 |
2.0870 |
0.0150 |
1.27% |
| 2025-04-24 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1850 |
2.0870 |
1.1990 |
2.1010 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2025-04-23 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1990 |
2.1010 |
1.1760 |
2.0780 |
0.0230 |
1.96% |
