東方紅睿豐混合(東證睿豐)基金凈值查詢(169101)
今天最新凈值
1.2410
-0.0060 -0.4800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2397
-0.0013 -0.1044%
- 累計(jì)凈值：2.1430
- 成立日期：2014-09-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：16.102億份
- 最近份額：14.5978億
- 最近資產(chǎn)：17.49億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：劉輝 韓冬 秦緒文
今年以來,東方紅睿豐混合(169101)基金累計(jì)收益率5.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2480 |
2.1500 |
1.2410 |
2.1430 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-05-22 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2410 |
2.1430 |
1.2470 |
2.1490 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2470 |
2.1490 |
1.2470 |
2.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2470 |
2.1490 |
1.2390 |
2.1410 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2390 |
2.1410 |
1.2420 |
2.1440 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2420 |
2.1440 |
1.2300 |
2.1320 |
0.0120 |
0.98% |
| 2025-05-15 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2300 |
2.1320 |
1.2540 |
2.1560 |
-0.0240 |
-1.91% |
| 2025-05-14 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2540 |
2.1560 |
1.2470 |
2.1490 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2470 |
2.1490 |
1.2570 |
2.1590 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-05-12 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2570 |
2.1590 |
1.2170 |
2.1190 |
0.0400 |
3.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2170 |
2.1190 |
1.2340 |
2.1360 |
-0.0170 |
-1.38% |
| 2025-05-08 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2340 |
2.1360 |
1.2240 |
2.1260 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-05-07 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2240 |
2.1260 |
1.2310 |
2.1330 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-05-06 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2310 |
2.1330 |
1.1990 |
2.1010 |
0.0320 |
2.67% |
| 2025-04-30 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1990 |
2.1010 |
1.1830 |
2.0850 |
0.0160 |
1.35% |
| 2025-04-29 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1830 |
2.0850 |
1.1850 |
2.0870 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1850 |
2.0870 |
1.2000 |
2.1020 |
-0.0150 |
-1.25% |
| 2025-04-25 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2000 |
2.1020 |
1.1850 |
2.0870 |
0.0150 |
1.27% |
| 2025-04-24 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1850 |
2.0870 |
1.1990 |
2.1010 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2025-04-23 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1990 |
2.1010 |
1.1760 |
2.0780 |
0.0230 |
1.96% |
| 2025-04-22 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1760 |
2.0780 |
1.2000 |
2.1020 |
-0.0240 |
-2.00% |
| 2025-04-21 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2000 |
2.1020 |
1.1690 |
2.0710 |
0.0310 |
2.65% |
| 2025-04-18 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1690 |
2.0710 |
1.1570 |
2.0590 |
0.0120 |
1.04% |
| 2025-04-17 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1570 |
2.0590 |
1.1620 |
2.0640 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-04-16 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1620 |
2.0640 |
1.1860 |
2.0880 |
-0.0240 |
-2.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1860 |
2.0880 |
1.1890 |
2.0910 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1890 |
2.0910 |
1.1820 |
2.0840 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-04-11 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1820 |
2.0840 |
1.1600 |
2.0620 |
0.0220 |
1.90% |
| 2025-04-10 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1600 |
2.0620 |
1.1140 |
2.0160 |
0.0460 |
4.13% |
| 2025-04-09 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1140 |
2.0160 |
1.0980 |
2.0000 |
0.0160 |
1.46% |
| 2025-04-08 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.0980 |
2.0000 |
1.1270 |
2.0290 |
-0.0290 |
-2.57% |
| 2025-04-07 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1270 |
2.0290 |
1.2430 |
2.1450 |
-0.1160 |
-9.33% |
| 2025-04-03 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2430 |
2.1450 |
1.2910 |
2.1930 |
-0.0480 |
-3.72% |
| 2025-04-02 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2910 |
2.1930 |
1.2870 |
2.1890 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-04-01 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2870 |
2.1890 |
1.3000 |
2.2020 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2025-03-31 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3000 |
2.2020 |
1.3060 |
2.2080 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-03-28 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3060 |
2.2080 |
1.3130 |
2.2150 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-03-27 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3130 |
2.2150 |
1.3130 |
2.2150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3130 |
2.2150 |
1.3090 |
2.2110 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-03-25 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3090 |
2.2110 |
1.3310 |
2.2330 |
-0.0220 |
-1.65% |
| 2025-03-24 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3310 |
2.2330 |
1.3200 |
2.2220 |
0.0110 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3200 |
2.2220 |
1.3480 |
2.2500 |
-0.0280 |
-2.08% |
| 2025-03-20 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3480 |
2.2500 |
1.3460 |
2.2480 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-19 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3460 |
2.2480 |
1.3560 |
2.2580 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2025-03-18 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3560 |
2.2580 |
1.3520 |
2.2540 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3520 |
2.2540 |
1.3430 |
2.2450 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-03-14 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3430 |
2.2450 |
1.3070 |
2.2090 |
0.0360 |
2.75% |
| 2025-03-13 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3070 |
2.2090 |
1.3330 |
2.2350 |
-0.0260 |
-1.95% |
| 2025-03-12 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3330 |
2.2350 |
1.3300 |
2.2320 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-03-11 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3300 |
2.2320 |
1.3430 |
2.2450 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-03-10 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3430 |
2.2450 |
1.3360 |
2.2380 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-03-07 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3360 |
2.2380 |
1.3310 |
2.2330 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-03-06 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3310 |
2.2330 |
1.3110 |
2.2130 |
0.0200 |
1.53% |
| 2025-03-05 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3110 |
2.2130 |
1.3000 |
2.2020 |
0.0110 |
0.85% |
| 2025-03-04 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3000 |
2.2020 |
1.2860 |
2.1880 |
0.0140 |
1.09% |
| 2025-03-03 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2860 |
2.1880 |
1.2910 |
2.1930 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-02-28 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2910 |
2.1930 |
1.3390 |
2.2410 |
-0.0480 |
-3.58% |
| 2025-02-27 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3390 |
2.2410 |
1.3620 |
2.2640 |
-0.0230 |
-1.69% |
| 2025-02-26 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3620 |
2.2640 |
1.3580 |
2.2600 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3580 |
2.2600 |
1.3600 |
2.2620 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3600 |
2.2620 |
1.3730 |
2.2750 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2025-02-21 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3730 |
2.2750 |
1.3580 |
2.2600 |
0.0150 |
1.10% |
| 2025-02-20 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3580 |
2.2600 |
1.3480 |
2.2500 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-02-19 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3480 |
2.2500 |
1.3220 |
2.2240 |
0.0260 |
1.97% |
| 2025-02-18 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3220 |
2.2240 |
1.3390 |
2.2410 |
-0.0170 |
-1.27% |
| 2025-02-17 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3390 |
2.2410 |
1.3360 |
2.2380 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-14 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3360 |
2.2380 |
1.3220 |
2.2240 |
0.0140 |
1.06% |
| 2025-02-13 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3220 |
2.2240 |
1.3540 |
2.2560 |
-0.0320 |
-2.36% |
| 2025-02-12 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3540 |
2.2560 |
1.3360 |
2.2380 |
0.0180 |
1.35% |
| 2025-02-11 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3360 |
2.2380 |
1.3340 |
2.2360 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-10 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3340 |
2.2360 |
1.3400 |
2.2420 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-02-07 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3400 |
2.2420 |
1.3230 |
2.2250 |
0.0170 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.3230 |
2.2250 |
1.2750 |
2.1770 |
0.0480 |
3.76% |
| 2025-02-05 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2750 |
2.1770 |
1.2880 |
2.1900 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2025-01-27 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2880 |
2.1900 |
1.2980 |
2.2000 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2860 |
2.1880 |
1.2870 |
2.1890 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2290 |
2.1310 |
1.1800 |
2.0820 |
0.0490 |
4.15% |
| 2025-01-13 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1800 |
2.0820 |
1.1900 |
2.0920 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1900 |
2.0920 |
1.2020 |
2.1040 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.2020 |
2.1040 |
1.1840 |
2.0860 |
0.0180 |
1.52% |
| 2025-01-08 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1840 |
2.0860 |
1.1790 |
2.0810 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-01-07 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1790 |
2.0810 |
1.1420 |
2.0440 |
0.0370 |
3.24% |
| 2025-01-06 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1420 |
2.0440 |
1.1440 |
2.0460 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1440 |
2.0460 |
1.1580 |
2.0600 |
-0.0140 |
-1.21% |
| 2025-01-02 |
169101 |
東方紅睿豐混合 |
1.1580 |
2.0600 |
1.1820 |
2.0840 |
-0.0240 |
-2.03% |
