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安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF)(安信價(jià)值)基金凈值查詢(167508)

今天最新凈值 1.5548 -0.0086 -0.5500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5479 -0.0069 -0.4409%
  • 累計(jì)凈值：1.5548
  • 成立日期：2020-04-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8565億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
近一年安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF)|安信價(jià)值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF)(167508)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5516 1.5516 1.5548 1.5548 -0.0032 -0.21%
2025-05-22 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5548 1.5548 1.5634 1.5634 -0.0086 -0.55%
2025-05-21 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5634 1.5634 1.5543 1.5543 0.0091 0.59%
2025-05-20 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5543 1.5543 1.5403 1.5403 0.0140 0.91%
2025-05-19 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5403 1.5403 1.5414 1.5414 -0.0011 -0.07%
2025-05-16 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5414 1.5414 1.5503 1.5503 -0.0089 -0.57%
2025-05-15 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5503 1.5503 1.5572 1.5572 -0.0069 -0.44%
2025-05-14 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5572 1.5572 1.5463 1.5463 0.0109 0.70%
2025-05-13 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5463 1.5463 1.5434 1.5434 0.0029 0.19%
2025-05-12 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5434 1.5434 1.5283 1.5283 0.0151 0.99%
2025-05-09 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5283 1.5283 1.5230 1.5230 0.0053 0.35%
2025-05-08 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5230 1.5230 1.5215 1.5215 0.0015 0.10%
2025-05-07 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5215 1.5215 1.5113 1.5113 0.0102 0.67%
2025-05-06 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5113 1.5113 1.5038 1.5038 0.0075 0.50%
2025-04-30 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5038 1.5038 1.5124 1.5124 -0.0086 -0.57%
2025-04-29 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5124 1.5124 1.5233 1.5233 -0.0109 -0.72%
2025-04-28 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5233 1.5233 1.5318 1.5318 -0.0085 -0.55%
2025-04-25 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5318 1.5318 1.5285 1.5285 0.0033 0.22%
2025-04-24 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5285 1.5285 1.5294 1.5294 -0.0009 -0.06%
2025-04-23 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5294 1.5294 1.5322 1.5322 -0.0028 -0.18%
2025-04-22 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5322 1.5322 1.5238 1.5238 0.0084 0.55%
2025-04-21 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5238 1.5238 1.5216 1.5216 0.0022 0.14%
2025-04-18 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5216 1.5216 1.5260 1.5260 -0.0044 -0.29%
2025-04-17 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5260 1.5260 1.5180 1.5180 0.0080 0.53%
2025-04-16 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5180 1.5180 1.5256 1.5256 -0.0076 -0.50%
2025-04-15 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5256 1.5256 1.5189 1.5189 0.0067 0.44%
2025-04-14 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5189 1.5189 1.5063 1.5063 0.0126 0.84%
2025-04-11 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5063 1.5063 1.5042 1.5042 0.0021 0.14%
2025-04-10 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5042 1.5042 1.4903 1.4903 0.0139 0.93%
2025-04-09 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4903 1.4903 1.4818 1.4818 0.0085 0.57%
2025-04-08 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4818 1.4818 1.4452 1.4452 0.0366 2.53%
2025-04-07 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4452 1.4452 1.5585 1.5585 -0.1133 -7.27%
2025-04-03 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5585 1.5585 1.5669 1.5669 -0.0084 -0.54%
2025-04-02 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5669 1.5669 1.5617 1.5617 0.0052 0.33%
2025-04-01 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5617 1.5617 1.5540 1.5540 0.0077 0.50%
2025-03-31 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5540 1.5540 1.5636 1.5636 -0.0096 -0.61%
2025-03-28 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5636 1.5636 1.5736 1.5736 -0.0100 -0.64%
2025-03-27 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5736 1.5736 1.5715 1.5715 0.0021 0.13%
2025-03-26 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5715 1.5715 1.5734 1.5734 -0.0019 -0.12%
2025-03-25 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5734 1.5734 1.5804 1.5804 -0.0070 -0.44%
2025-03-24 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5804 1.5804 1.5776 1.5776 0.0028 0.18%
2025-03-21 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5776 1.5776 1.5906 1.5906 -0.0130 -0.82%
2025-03-20 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5906 1.5906 1.6096 1.6096 -0.0190 -1.18%
2025-03-19 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.6096 1.6096 1.6015 1.6015 0.0081 0.51%
2025-03-18 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.6015 1.6015 1.5915 1.5915 0.0100 0.63%
2025-03-17 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5915 1.5915 1.5883 1.5883 0.0032 0.20%
2025-03-14 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5883 1.5883 1.5639 1.5639 0.0244 1.56%
2025-03-13 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5639 1.5639 1.5591 1.5591 0.0048 0.31%
2025-03-12 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5591 1.5591 1.5584 1.5584 0.0007 0.04%
2025-03-11 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5584 1.5584 1.5524 1.5524 0.0060 0.39%
2025-03-10 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5524 1.5524 1.5550 1.5550 -0.0026 -0.17%
2025-03-07 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5550 1.5550 1.5540 1.5540 0.0010 0.06%
2025-03-06 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5540 1.5540 1.5465 1.5465 0.0075 0.48%
2025-03-05 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5465 1.5465 1.5261 1.5261 0.0204 1.34%
2025-03-04 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5261 1.5261 1.5298 1.5298 -0.0037 -0.24%
2025-03-03 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5298 1.5298 1.5282 1.5282 0.0016 0.10%
2025-02-28 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5282 1.5282 1.5423 1.5423 -0.0141 -0.91%
2025-02-27 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5423 1.5423 1.5247 1.5247 0.0176 1.15%
2025-02-26 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5247 1.5247 1.5037 1.5037 0.0210 1.40%
2025-02-25 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5037 1.5037 1.5172 1.5172 -0.0135 -0.89%
2025-02-24 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5172 1.5172 1.5107 1.5107 0.0065 0.43%
2025-02-21 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5107 1.5107 1.5178 1.5178 -0.0071 -0.47%
2025-02-20 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5178 1.5178 1.5220 1.5220 -0.0042 -0.28%
2025-02-19 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5220 1.5220 1.5231 1.5231 -0.0011 -0.07%
2025-02-18 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5231 1.5231 1.5270 1.5270 -0.0039 -0.26%
2025-02-17 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5270 1.5270 1.5377 1.5377 -0.0107 -0.70%
2025-02-14 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5377 1.5377 1.5257 1.5257 0.0120 0.79%
2025-02-13 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5257 1.5257 1.5257 1.5257 0.0000 0.00%
2025-02-12 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5257 1.5257 1.5149 1.5149 0.0108 0.71%
2025-02-11 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5149 1.5149 1.5166 1.5166 -0.0017 -0.11%
2025-02-10 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5166 1.5166 1.5110 1.5110 0.0056 0.37%
2025-02-07 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5110 1.5110 1.5014 1.5014 0.0096 0.64%
2025-02-06 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5014 1.5014 1.4957 1.4957 0.0057 0.38%
2025-02-05 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4957 1.4957 1.5202 1.5202 -0.0245 -1.61%
2025-01-27 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5202 1.5202 1.5071 1.5071 0.0131 0.87%
2025-01-22 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4926 1.4926 1.5079 1.5079 -0.0153 -1.01%
2025-01-14 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4979 1.4979 1.4739 1.4739 0.0240 1.63%
2025-01-13 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4739 1.4739 1.4791 1.4791 -0.0052 -0.35%
2025-01-10 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4791 1.4791 1.4986 1.4986 -0.0195 -1.30%
2025-01-09 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4986 1.4986 1.5093 1.5093 -0.0107 -0.71%
2025-01-08 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5093 1.5093 1.5164 1.5164 -0.0071 -0.47%
2025-01-07 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5164 1.5164 1.5181 1.5181 -0.0017 -0.11%
2025-01-06 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5181 1.5181 1.5173 1.5173 0.0008 0.05%
2025-01-03 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5173 1.5173 1.5289 1.5289 -0.0116 -0.76%
2025-01-02 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5289 1.5289 1.5565 1.5565 -0.0276 -1.77%
2024-12-31 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5565 1.5565 1.5542 1.5542 0.0023 0.15%
2024-12-26 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5516 1.5516 1.5564 1.5564 -0.0048 -0.31%
2024-12-25 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5564 1.5564 1.5571 1.5571 -0.0007 -0.04%
2024-12-24 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5571 1.5571 1.5412 1.5412 0.0159 1.03%
2024-12-23 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5412 1.5412 1.5409 1.5409 0.0003 0.02%
2024-12-20 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5409 1.5409 1.5476 1.5476 -0.0067 -0.43%
2024-12-19 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5476 1.5476 1.5578 1.5578 -0.0102 -0.65%
2024-12-18 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5578 1.5578 1.5561 1.5561 0.0017 0.11%
2024-12-17 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5561 1.5561 1.5606 1.5606 -0.0045 -0.29%
2024-12-16 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5606 1.5606 1.5682 1.5682 -0.0076 -0.48%
2024-12-13 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5682 1.5682 1.5984 1.5984 -0.0302 -1.89%
2024-12-12 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5984 1.5984 1.5770 1.5770 0.0214 1.36%
2024-12-11 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5770 1.5770 1.5663 1.5663 0.0107 0.68%
2024-12-10 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5663 1.5663 1.5629 1.5629 0.0034 0.22%
2024-12-09 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5629 1.5629 1.5486 1.5486 0.0143 0.92%
2024-12-06 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5486 1.5486 1.5347 1.5347 0.0139 0.91%
2024-12-05 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5347 1.5347 1.5417 1.5417 -0.0070 -0.45%
2024-12-04 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5417 1.5417 1.5400 1.5400 0.0017 0.11%
2024-12-03 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5400 1.5400 1.5324 1.5324 0.0076 0.50%
2024-12-02 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5324 1.5324 1.5214 1.5214 0.0110 0.72%
2024-11-29 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5214 1.5214 1.5114 1.5114 0.0100 0.66%
2024-11-28 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5114 1.5114 1.5189 1.5189 -0.0075 -0.49%
2024-11-27 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5189 1.5189 1.4987 1.4987 0.0202 1.35%
2024-11-26 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4987 1.4987 1.5006 1.5006 -0.0019 -0.13%
2024-11-25 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5006 1.5006 1.4970 1.4970 0.0036 0.24%
2024-11-22 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4970 1.4970 1.5335 1.5335 -0.0365 -2.38%
2024-11-21 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5335 1.5335 1.5395 1.5395 -0.0060 -0.39%
2024-11-20 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5395 1.5395 1.5412 1.5412 -0.0017 -0.11%
2024-11-19 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5412 1.5412 1.5359 1.5359 0.0053 0.35%
2024-11-18 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5359 1.5359 1.5221 1.5221 0.0138 0.91%
2024-11-15 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5221 1.5221 1.5325 1.5325 -0.0104 -0.68%
2024-11-14 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5325 1.5325 1.5517 1.5517 -0.0192 -1.24%
2024-11-13 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5517 1.5517 1.5485 1.5485 0.0032 0.21%
2024-11-12 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5485 1.5485 1.5551 1.5551 -0.0066 -0.42%
2024-11-11 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5551 1.5551 1.5721 1.5721 -0.0170 -1.08%
2024-11-08 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5721 1.5721 1.5926 1.5926 -0.0205 -1.29%
2024-11-07 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5926 1.5926 1.5425 1.5425 0.0501 3.25%
2024-11-06 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5425 1.5425 1.5578 1.5578 -0.0153 -0.98%
2024-11-05 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5578 1.5578 1.5352 1.5352 0.0226 1.47%
2024-11-04 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5352 1.5352 1.5337 1.5337 0.0015 0.10%
2024-11-01 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5337 1.5337 1.5278 1.5278 0.0059 0.39%
2024-10-31 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5278 1.5278 1.5314 1.5314 -0.0036 -0.24%
2024-10-30 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5314 1.5314 1.5491 1.5491 -0.0177 -1.14%
2024-10-29 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5491 1.5491 1.5681 1.5681 -0.0190 -1.21%
2024-10-28 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5681 1.5681 1.5605 1.5605 0.0076 0.49%
2024-10-25 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5605 1.5605 1.5570 1.5570 0.0035 0.22%
2024-10-24 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5570 1.5570 1.5708 1.5708 -0.0138 -0.88%
2024-10-23 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5708 1.5708 1.5635 1.5635 0.0073 0.47%
2024-10-22 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5635 1.5635 1.5481 1.5481 0.0154 0.99%
2024-10-21 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5481 1.5481 1.5545 1.5545 -0.0064 -0.41%
2024-10-18 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5545 1.5545 1.5229 1.5229 0.0316 2.07%
2024-10-17 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5229 1.5229 1.5579 1.5579 -0.0350 -2.25%
2024-10-16 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5579 1.5579 1.5414 1.5414 0.0165 1.07%
2024-10-15 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5414 1.5414 1.5749 1.5749 -0.0335 -2.13%
2024-10-14 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5749 1.5749 1.5524 1.5524 0.0225 1.45%
2024-10-11 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5524 1.5524 1.5735 1.5735 -0.0211 -1.34%
2024-10-10 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5735 1.5735 1.5335 1.5335 0.0400 2.61%
2024-10-09 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5335 1.5335 1.6329 1.6329 -0.0994 -6.09%
2024-10-08 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.6329 1.6329 1.6112 1.6112 0.0217 1.35%
2024-09-30 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.6112 1.6112 1.5337 1.5337 0.0775 5.05%
2024-09-27 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5337 1.5337 1.4921 1.4921 0.0416 2.79%
2024-09-26 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4921 1.4921 1.4303 1.4303 0.0618 4.32%
2024-09-25 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4303 1.4303 1.4161 1.4161 0.0142 1.00%
2024-09-24 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4161 1.4161 1.3582 1.3582 0.0579 4.26%
2024-09-23 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3582 1.3582 1.3546 1.3546 0.0036 0.27%
2024-09-20 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3546 1.3546 1.3521 1.3521 0.0025 0.18%
2024-09-19 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3521 1.3521 1.3380 1.3380 0.0141 1.05%
2024-09-18 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3380 1.3380 1.3224 1.3224 0.0156 1.18%
2024-09-13 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3224 1.3224 1.3260 1.3260 -0.0036 -0.27%
2024-09-12 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3260 1.3260 1.3244 1.3244 0.0016 0.12%
2024-09-11 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3244 1.3244 1.3298 1.3298 -0.0054 -0.41%
2024-09-10 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3298 1.3298 1.3302 1.3302 -0.0004 -0.03%
2024-09-09 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3302 1.3302 1.3496 1.3496 -0.0194 -1.44%
2024-09-06 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3496 1.3496 1.3600 1.3600 -0.0104 -0.76%
2024-09-05 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3600 1.3600 1.3574 1.3574 0.0026 0.19%
2024-09-04 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3574 1.3574 1.3679 1.3679 -0.0105 -0.77%
2024-09-03 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3679 1.3679 1.3671 1.3671 0.0008 0.06%
2024-09-02 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3671 1.3671 1.3876 1.3876 -0.0205 -1.48%
2024-08-30 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3876 1.3876 1.3710 1.3710 0.0166 1.21%
2024-08-29 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3710 1.3710 1.3717 1.3717 -0.0007 -0.05%
2024-08-28 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3717 1.3717 1.3807 1.3807 -0.0090 -0.65%
2024-08-27 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3807 1.3807 1.3819 1.3819 -0.0012 -0.09%
2024-08-26 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3819 1.3819 1.3837 1.3837 -0.0018 -0.13%
2024-08-23 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3837 1.3837 1.3784 1.3784 0.0053 0.38%
2024-08-22 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3784 1.3784 1.3786 1.3786 -0.0002 -0.01%
2024-08-21 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3786 1.3786 1.3853 1.3853 -0.0067 -0.48%
2024-08-20 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3853 1.3853 1.3975 1.3975 -0.0122 -0.87%
2024-08-19 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3975 1.3975 1.3933 1.3933 0.0042 0.30%
2024-08-16 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3933 1.3933 1.3901 1.3901 0.0032 0.23%
2024-08-15 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3901 1.3901 1.3819 1.3819 0.0082 0.59%
2024-08-14 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3819 1.3819 1.3968 1.3968 -0.0149 -1.07%
2024-08-13 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3968 1.3968 1.3975 1.3975 -0.0007 -0.05%
2024-08-12 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3975 1.3975 1.3962 1.3962 0.0013 0.09%
2024-08-09 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3962 1.3962 1.3984 1.3984 -0.0022 -0.16%
2024-08-08 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3984 1.3984 1.3889 1.3889 0.0095 0.68%
2024-08-07 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3889 1.3889 1.3823 1.3823 0.0066 0.48%
2024-08-06 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3823 1.3823 1.3810 1.3810 0.0013 0.09%
2024-08-05 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3810 1.3810 1.3943 1.3943 -0.0133 -0.95%
2024-08-02 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3943 1.3943 1.4061 1.4061 -0.0118 -0.84%
2024-07-31 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4229 1.4229 1.3966 1.3966 0.0263 1.88%
2024-07-30 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3966 1.3966 1.4080 1.4080 -0.0114 -0.81%
2024-07-29 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4080 1.4080 1.4138 1.4138 -0.0058 -0.41%
2024-07-26 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4138 1.4138 1.4073 1.4073 0.0065 0.46%
2024-07-25 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4073 1.4073 1.4167 1.4167 -0.0094 -0.66%
2024-07-24 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4167 1.4167 1.4227 1.4227 -0.0060 -0.42%
2024-07-23 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4227 1.4227 1.4409 1.4409 -0.0182 -1.26%
2024-07-22 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4409 1.4409 1.4471 1.4471 -0.0062 -0.43%
2024-07-19 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4471 1.4471 1.4613 1.4613 -0.0142 -0.97%
2024-07-18 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4613 1.4613 1.4538 1.4538 0.0075 0.52%
2024-07-17 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4538 1.4538 1.4530 1.4530 0.0008 0.06%
2024-07-16 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4530 1.4530 1.4657 1.4657 -0.0127 -0.87%
2024-07-15 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4657 1.4657 1.4643 1.4643 0.0014 0.10%
2024-07-12 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4643 1.4643 1.4531 1.4531 0.0112 0.77%
2024-07-11 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4531 1.4531 1.4400 1.4400 0.0131 0.91%
2024-07-10 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4400 1.4400 1.4599 1.4599 -0.0199 -1.36%
2024-07-09 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4599 1.4599 1.4620 1.4620 -0.0021 -0.14%
2024-07-08 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4620 1.4620 1.4710 1.4710 -0.0090 -0.61%
2024-07-05 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4710 1.4710 1.4758 1.4758 -0.0048 -0.33%
2024-07-04 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4758 1.4758 1.4773 1.4773 -0.0015 -0.10%
2024-07-03 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4773 1.4773 1.4745 1.4745 0.0028 0.19%
2024-07-02 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4745 1.4745 1.4701 1.4701 0.0044 0.30%
2024-07-01 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4701 1.4701 1.4569 1.4569 0.0132 0.91%
2024-06-28 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4569 1.4569 1.4533 1.4533 0.0036 0.25%
2024-06-27 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4533 1.4533 1.4777 1.4777 -0.0244 -1.65%
2024-06-26 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4777 1.4777 1.4757 1.4757 0.0020 0.14%
2024-06-25 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4757 1.4757 1.4651 1.4651 0.0106 0.72%
2024-06-24 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4651 1.4651 1.4727 1.4727 -0.0076 -0.52%
2024-06-21 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4727 1.4727 1.4798 1.4798 -0.0071 -0.48%
2024-06-20 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4798 1.4798 1.4833 1.4833 -0.0035 -0.24%
2024-06-19 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4833 1.4833 1.4696 1.4696 0.0137 0.93%
2024-06-18 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4696 1.4696 1.4688 1.4688 0.0008 0.05%
2024-06-17 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4688 1.4688 1.4882 1.4882 -0.0194 -1.30%
2024-06-14 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4882 1.4882 1.4852 1.4852 0.0030 0.20%
2024-06-13 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4852 1.4852 1.4944 1.4944 -0.0092 -0.62%
2024-06-12 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4944 1.4944 1.4931 1.4931 0.0013 0.09%
2024-06-11 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4931 1.4931 1.5132 1.5132 -0.0201 -1.33%
2024-06-07 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5132 1.5132 1.5119 1.5119 0.0013 0.09%
2024-06-06 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5119 1.5119 1.5059 1.5059 0.0060 0.40%
2024-06-05 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5059 1.5059 1.5192 1.5192 -0.0133 -0.88%
2024-06-04 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5192 1.5192 1.5120 1.5120 0.0072 0.48%
2024-06-03 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5120 1.5120 1.5077 1.5077 0.0043 0.29%
2024-05-31 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5077 1.5077 1.5153 1.5153 -0.0076 -0.50%
2024-05-30 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5153 1.5153 1.5284 1.5284 -0.0131 -0.86%
2024-05-29 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5284 1.5284 1.5323 1.5323 -0.0039 -0.25%
2024-05-28 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5323 1.5323 1.5364 1.5364 -0.0041 -0.27%
2024-05-27 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5364 1.5364 1.5247 1.5247 0.0117 0.77%
2024-05-24 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5247 1.5247 1.5375 1.5375 -0.0128 -0.83%