安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF)(安信價(jià)值)基金凈值查詢(167508)
今天最新凈值
1.5548
-0.0086 -0.5500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5479
-0.0069 -0.4409%
- 累計(jì)凈值：1.5548
- 成立日期：2020-04-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.8565億
- 最近資產(chǎn)：1.38億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
近一月安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF)|安信價(jià)值基金凈值查詢
近一月,安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF)(167508)基金累計(jì)收益率1.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) |
1.5516 |
1.5516 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) |
1.5548 |
1.5548 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) |
1.5634 |
1.5634 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0091 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) |
1.5543 |
1.5543 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0140 |
0.91% |
| 2025-05-19 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) |
1.5403 |
1.5403 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) |
1.5414 |
1.5414 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0089 |
-0.57% |
| 2025-05-15 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) |
1.5503 |
1.5503 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) |
1.5572 |
1.5572 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0109 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) |
1.5463 |
1.5463 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) |
1.5434 |
1.5434 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0151 |
0.99% |
|
|
| 2025-05-09 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) |
1.5283 |
1.5283 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-05-08 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) |
1.5230 |
1.5230 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) |
1.5215 |
1.5215 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0102 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) |
1.5113 |
1.5113 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0075 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) |
1.5038 |
1.5038 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2025-04-29 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) |
1.5124 |
1.5124 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2025-04-28 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) |
1.5233 |
1.5233 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) |
1.5318 |
1.5318 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) |
1.5285 |
1.5285 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0009 |
-0.06% |
