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安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF)(安信價值)基金凈值查詢(167508)

今天最新凈值 1.5548 -0.0086 -0.5500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.5479 -0.0069 -0.4409%
  • 累計凈值：1.5548
  • 成立日期：2020-04-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8565億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
近一周安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF)|安信價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF)(167508)基金累計收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5516 1.5516 1.5548 1.5548 -0.0032 -0.21%
2025-05-22 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5548 1.5548 1.5634 1.5634 -0.0086 -0.55%
2025-05-21 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5634 1.5634 1.5543 1.5543 0.0091 0.59%
2025-05-20 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5543 1.5543 1.5403 1.5403 0.0140 0.91%
2025-05-19 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5403 1.5403 1.5414 1.5414 -0.0011 -0.07%