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安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF)(安信價值)基金凈值查詢(167508)

今天最新凈值 1.5548 -0.0086 -0.5500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5479 -0.0069 -0.4409%
  • 累計凈值：1.5548
  • 成立日期：2020-04-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8565億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
近一季安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF)|安信價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF)(167508)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5516 1.5516 1.5548 1.5548 -0.0032 -0.21%
2025-05-22 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5548 1.5548 1.5634 1.5634 -0.0086 -0.55%
2025-05-21 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5634 1.5634 1.5543 1.5543 0.0091 0.59%
2025-05-20 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5543 1.5543 1.5403 1.5403 0.0140 0.91%
2025-05-19 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5403 1.5403 1.5414 1.5414 -0.0011 -0.07%
2025-05-16 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5414 1.5414 1.5503 1.5503 -0.0089 -0.57%
2025-05-15 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5503 1.5503 1.5572 1.5572 -0.0069 -0.44%
2025-05-14 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5572 1.5572 1.5463 1.5463 0.0109 0.70%
2025-05-13 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5463 1.5463 1.5434 1.5434 0.0029 0.19%
2025-05-12 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5434 1.5434 1.5283 1.5283 0.0151 0.99%
2025-05-09 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5283 1.5283 1.5230 1.5230 0.0053 0.35%
2025-05-08 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5230 1.5230 1.5215 1.5215 0.0015 0.10%
2025-05-07 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5215 1.5215 1.5113 1.5113 0.0102 0.67%
2025-05-06 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5113 1.5113 1.5038 1.5038 0.0075 0.50%
2025-04-30 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5038 1.5038 1.5124 1.5124 -0.0086 -0.57%
2025-04-29 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5124 1.5124 1.5233 1.5233 -0.0109 -0.72%
2025-04-28 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5233 1.5233 1.5318 1.5318 -0.0085 -0.55%
2025-04-25 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5318 1.5318 1.5285 1.5285 0.0033 0.22%
2025-04-24 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5285 1.5285 1.5294 1.5294 -0.0009 -0.06%
2025-04-23 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5294 1.5294 1.5322 1.5322 -0.0028 -0.18%
2025-04-22 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5322 1.5322 1.5238 1.5238 0.0084 0.55%
2025-04-21 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5238 1.5238 1.5216 1.5216 0.0022 0.14%
2025-04-18 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5216 1.5216 1.5260 1.5260 -0.0044 -0.29%
2025-04-17 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5260 1.5260 1.5180 1.5180 0.0080 0.53%
2025-04-16 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5180 1.5180 1.5256 1.5256 -0.0076 -0.50%
2025-04-15 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5256 1.5256 1.5189 1.5189 0.0067 0.44%
2025-04-14 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5189 1.5189 1.5063 1.5063 0.0126 0.84%
2025-04-11 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5063 1.5063 1.5042 1.5042 0.0021 0.14%
2025-04-10 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5042 1.5042 1.4903 1.4903 0.0139 0.93%
2025-04-09 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4903 1.4903 1.4818 1.4818 0.0085 0.57%
2025-04-08 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4818 1.4818 1.4452 1.4452 0.0366 2.53%
2025-04-07 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4452 1.4452 1.5585 1.5585 -0.1133 -7.27%
2025-04-03 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5585 1.5585 1.5669 1.5669 -0.0084 -0.54%
2025-04-02 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5669 1.5669 1.5617 1.5617 0.0052 0.33%
2025-04-01 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5617 1.5617 1.5540 1.5540 0.0077 0.50%
2025-03-31 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5540 1.5540 1.5636 1.5636 -0.0096 -0.61%
2025-03-28 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5636 1.5636 1.5736 1.5736 -0.0100 -0.64%
2025-03-27 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5736 1.5736 1.5715 1.5715 0.0021 0.13%
2025-03-26 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5715 1.5715 1.5734 1.5734 -0.0019 -0.12%
2025-03-25 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5734 1.5734 1.5804 1.5804 -0.0070 -0.44%
2025-03-24 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5804 1.5804 1.5776 1.5776 0.0028 0.18%
2025-03-21 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5776 1.5776 1.5906 1.5906 -0.0130 -0.82%
2025-03-20 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5906 1.5906 1.6096 1.6096 -0.0190 -1.18%
2025-03-19 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.6096 1.6096 1.6015 1.6015 0.0081 0.51%
2025-03-18 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.6015 1.6015 1.5915 1.5915 0.0100 0.63%
2025-03-17 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5915 1.5915 1.5883 1.5883 0.0032 0.20%
2025-03-14 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5883 1.5883 1.5639 1.5639 0.0244 1.56%
2025-03-13 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5639 1.5639 1.5591 1.5591 0.0048 0.31%
2025-03-12 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5591 1.5591 1.5584 1.5584 0.0007 0.04%
2025-03-11 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5584 1.5584 1.5524 1.5524 0.0060 0.39%
2025-03-10 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5524 1.5524 1.5550 1.5550 -0.0026 -0.17%
2025-03-07 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5550 1.5550 1.5540 1.5540 0.0010 0.06%
2025-03-06 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5540 1.5540 1.5465 1.5465 0.0075 0.48%
2025-03-05 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5465 1.5465 1.5261 1.5261 0.0204 1.34%
2025-03-04 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5261 1.5261 1.5298 1.5298 -0.0037 -0.24%
2025-03-03 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5298 1.5298 1.5282 1.5282 0.0016 0.10%
2025-02-28 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5282 1.5282 1.5423 1.5423 -0.0141 -0.91%
2025-02-27 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5423 1.5423 1.5247 1.5247 0.0176 1.15%
2025-02-26 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5247 1.5247 1.5037 1.5037 0.0210 1.40%
2025-02-25 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5037 1.5037 1.5172 1.5172 -0.0135 -0.89%
2025-02-24 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.5172 1.5172 1.5107 1.5107 0.0065 0.43%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%