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安信中短利率債(LOF)A(利率債券)基金凈值查詢(167504)

今天最新凈值 1.1041 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3177
  • 成立日期：2019-06-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6688億
  • 最近資產(chǎn)：1.85億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
近一月安信中短利率債(LOF)A|利率債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信中短利率債(LOF)A(167504)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1040 1.3176 1.1041 1.3177 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1041 1.3177 1.1040 1.3176 0.0001 0.01%
2025-05-21 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1040 1.3176 1.1041 1.3177 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1041 1.3177 1.1040 1.3176 0.0001 0.01%
2025-05-19 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1040 1.3176 1.1038 1.3174 0.0002 0.02%
2025-05-16 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1038 1.3174 1.1041 1.3177 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1041 1.3177 1.1041 1.3177 0.0000 0.00%
2025-05-14 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1041 1.3177 1.1043 1.3179 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1043 1.3179 1.1042 1.3178 0.0001 0.01%
2025-05-12 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1042 1.3178 1.1041 1.3177 0.0001 0.01%
2025-05-09 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1041 1.3177 1.1038 1.3174 0.0003 0.03%
2025-05-08 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1038 1.3174 1.1031 1.3167 0.0007 0.06%
2025-05-07 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1031 1.3167 1.1027 1.3163 0.0004 0.04%
2025-05-06 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1027 1.3163 1.1027 1.3163 0.0000 0.00%
2025-04-30 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1027 1.3163 1.1022 1.3158 0.0005 0.05%
2025-04-29 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1022 1.3158 1.1017 1.3153 0.0005 0.05%
2025-04-28 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1017 1.3153 1.1016 1.3152 0.0001 0.01%
2025-04-25 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1016 1.3152 1.1015 1.3151 0.0001 0.01%
2025-04-24 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1015 1.3151 1.1016 1.3152 -0.0001 -0.01%