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安信中短利率債(LOF)A(利率債券)(167504)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1041 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3177
  • 成立日期：2019-06-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6688億
  • 最近資產(chǎn)：1.85億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-11 2025-04-11 2025-04-15 每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-01-09 2025-01-09 2025-01-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-17 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-07-08 2024-07-08 2024-07-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-11 每份派現(xiàn)金0.0064元
2023-10-16 2023-10-16 2023-10-18 每份派現(xiàn)金0.0082元
2022-10-14 2022-10-14 2022-10-18 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-07-11 2022-07-11 2022-07-13 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-19 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-10-18 2021-10-18 2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-07-09 2021-07-09 2021-07-13 每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-07-09 2020-07-09 2020-07-13 每份派現(xiàn)金0.0073元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派現(xiàn)金0.0106元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0075元
2019-10-14 2019-10-14 2019-10-16 每份派現(xiàn)金0.0066元