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安信中短利率債(LOF)A(利率債券)基金凈值查詢(167504)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1041 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3177
成立日期：2019-06-26
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：1.6688億
最近資產(chǎn)：1.85億
基金公司：安信基金
基金經(jīng)理：張翼飛李君黃琬舒

近一周安信中短利率債(LOF)A|利率債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,安信中短利率債(LOF)A(167504)基金累計收益率-0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1040	1.3176	1.1041	1.3177	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1041	1.3177	1.1040	1.3176	0.0001	0.01%
2025-05-21	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1040	1.3176	1.1041	1.3177	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1041	1.3177	1.1040	1.3176	0.0001	0.01%
2025-05-19	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1040	1.3176	1.1038	1.3174	0.0002	0.02%

標簽云

安信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
安信醫(yī)藥健康股票C	1.1324	1.81%
安信醫(yī)藥健康股票A	1.1568	1.80%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C	1.0220	1.42%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A	1.0251	1.41%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C	1.0134	0.48%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A	1.0164	0.47%
安信價值精選股票A	3.6500	0.18%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式	1.0535	0.04%
安信永順一年定開債券	1.1450	0.03%
安信招信一年持有混合A	1.0239	0.03%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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