安信中短利率債(LOF)A(利率債券)基金凈值查詢(167504)

今天最新凈值 1.1041 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3177
成立日期：2019-06-26
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：1.6688億
最近資產(chǎn)：1.85億
基金公司：安信基金
基金經(jīng)理：張翼飛李君黃琬舒

今年以來安信中短利率債(LOF)A|利率債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,安信中短利率債(LOF)A(167504)基金累計(jì)收益率0.26%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1040	1.3176	1.1041	1.3177	-0.0001	-0.01%
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2025-05-21	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1040	1.3176	1.1041	1.3177	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1041	1.3177	1.1040	1.3176	0.0001	0.01%
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2025-05-15	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1041	1.3177	1.1041	1.3177	0.0000	0.00%
2025-05-14	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1041	1.3177	1.1043	1.3179	-0.0002	-0.02%
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2025-05-12	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1042	1.3178	1.1041	1.3177	0.0001	0.01%

2025-05-09	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1041	1.3177	1.1038	1.3174	0.0003	0.03%
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2025-05-07	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1031	1.3167	1.1027	1.3163	0.0004	0.04%
2025-05-06	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1027	1.3163	1.1027	1.3163	0.0000	0.00%
2025-04-30	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1027	1.3163	1.1022	1.3158	0.0005	0.05%
2025-04-29	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1022	1.3158	1.1017	1.3153	0.0005	0.05%
2025-04-28	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1017	1.3153	1.1016	1.3152	0.0001	0.01%
2025-04-25	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1016	1.3152	1.1015	1.3151	0.0001	0.01%
2025-04-24	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1015	1.3151	1.1016	1.3152	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1016	1.3152	1.1016	1.3152	0.0000	0.00%
2025-04-22	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1016	1.3152	1.1015	1.3151	0.0001	0.01%
2025-04-21	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1015	1.3151	1.1017	1.3153	-0.0002	-0.02%
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2025-04-17	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1017	1.3153	1.1018	1.3154	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1018	1.3154	1.1017	1.3153	0.0001	0.01%

2025-04-15	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1017	1.3153	1.1018	1.3154	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1018	1.3154	1.1017	1.3153	0.0001	0.01%
2025-04-11	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1017	1.3153	1.1061	1.3147	0.0006	0.05%
2025-04-10	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1061	1.3147	1.1057	1.3143	0.0004	0.04%
2025-04-09	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1057	1.3143	1.1056	1.3142	0.0001	0.01%
2025-04-08	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1056	1.3142	1.1067	1.3153	-0.0011	-0.10%
2025-04-07	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1067	1.3153	1.1055	1.3141	0.0012	0.11%
2025-04-03	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1055	1.3141	1.1039	1.3125	0.0016	0.14%
2025-04-02	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1039	1.3125	1.1038	1.3124	0.0001	0.01%
2025-04-01	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1038	1.3124	1.1039	1.3125	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1039	1.3125	1.1038	1.3124	0.0001	0.01%
2025-03-28	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1038	1.3124	1.1036	1.3122	0.0002	0.02%
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2025-03-21	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1034	1.3120	1.1034	1.3120	0.0000	0.00%
2025-03-20	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1034	1.3120	1.1030	1.3116	0.0004	0.04%
2025-03-19	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1030	1.3116	1.1030	1.3116	0.0000	0.00%
2025-03-18	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1030	1.3116	1.1029	1.3115	0.0001	0.01%
2025-03-17	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1029	1.3115	1.1030	1.3116	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1030	1.3116	1.1028	1.3114	0.0002	0.02%
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2025-03-12	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1024	1.3110	1.1020	1.3106	0.0004	0.04%
2025-03-11	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1020	1.3106	1.1023	1.3109	-0.0003	-0.03%
2025-03-10	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1023	1.3109	1.1022	1.3108	0.0001	0.01%
2025-03-07	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1022	1.3108	1.1026	1.3112	-0.0004	-0.04%
2025-03-06	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1026	1.3112	1.1028	1.3114	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1028	1.3114	1.1027	1.3113	0.0001	0.01%
2025-03-04	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1027	1.3113	1.1027	1.3113	0.0000	0.00%
2025-03-03	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1027	1.3113	1.1019	1.3105	0.0008	0.07%
2025-02-28	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1019	1.3105	1.1017	1.3103	0.0002	0.02%
2025-02-27	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1017	1.3103	1.1020	1.3106	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1020	1.3106	1.1019	1.3105	0.0001	0.01%
2025-02-25	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1019	1.3105	1.1020	1.3106	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1020	1.3106	1.1023	1.3109	-0.0003	-0.03%
2025-02-21	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1023	1.3109	1.1027	1.3113	-0.0004	-0.04%
2025-02-20	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1027	1.3113	1.1031	1.3117	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1031	1.3117	1.1030	1.3116	0.0001	0.01%
2025-02-18	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1030	1.3116	1.1035	1.3121	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1035	1.3121	1.1036	1.3122	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1036	1.3122	1.1042	1.3128	-0.0006	-0.05%
2025-02-13	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1042	1.3128	1.1045	1.3131	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1045	1.3131	1.1047	1.3133	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1047	1.3133	1.1049	1.3135	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1049	1.3135	1.1054	1.3140	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1054	1.3140	1.1054	1.3140	0.0000	0.00%
2025-02-06	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1054	1.3140	1.1050	1.3136	0.0004	0.04%
2025-02-05	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1050	1.3136	1.1044	1.3130	0.0006	0.05%
2025-01-27	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1044	1.3130	1.1034	1.3120	0.0010	0.09%
2025-01-22	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1044	1.3130	1.1042	1.3128	0.0002	0.02%
2025-01-14	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1043	1.3129	1.1037	1.3123	0.0006	0.05%
2025-01-13	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1037	1.3123	1.1042	1.3128	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1042	1.3128	1.1144	1.3130	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1144	1.3130	1.1150	1.3136	0.0094	0.84%
2025-01-08	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1150	1.3136	1.1154	1.3140	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1154	1.3140	1.1161	1.3147	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1161	1.3147	1.1161	1.3147	0.0000	0.00%
2025-01-03	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1161	1.3147	1.1161	1.3147	0.0000	0.00%
2025-01-02	167504	安信中短利率債(LOF)A	1.1161	1.3147	1.1162	1.3148	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

安信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
安信醫(yī)藥健康股票C	1.1324	1.81%
安信醫(yī)藥健康股票A	1.1568	1.80%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C	1.0220	1.42%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A	1.0251	1.41%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C	1.0134	0.48%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A	1.0164	0.47%
安信價(jià)值精選股票A	3.6500	0.18%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式	1.0535	0.04%
安信永順一年定開債券	1.1450	0.03%
安信招信一年持有混合A	1.0239	0.03%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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