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安信寶利債券(LOF)D(安信寶利)基金凈值查詢(167501)

今天最新凈值 1.0379 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6079
  • 成立日期：2013-07-24
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：29.239億份
  • 最近份額：16.1117億
  • 最近資產(chǎn)：16.50億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 宛晴 張睿
近一月安信寶利債券(LOF)D|安信寶利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信寶利債券(LOF)D(167501)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0380 1.6080 1.0379 1.6079 0.0001 0.01%
2025-05-21 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0379 1.6079 1.0379 1.6079 0.0000 0.00%
2025-05-20 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0379 1.6079 1.0378 1.6078 0.0001 0.01%
2025-05-19 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0378 1.6078 1.0376 1.6076 0.0002 0.02%
2025-05-16 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0376 1.6076 1.0377 1.6077 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0377 1.6077 1.0377 1.6077 0.0000 0.00%
2025-05-14 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0377 1.6077 1.0376 1.6076 0.0001 0.01%
2025-05-13 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0376 1.6076 1.0375 1.6075 0.0001 0.01%
2025-05-12 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0375 1.6075 1.0374 1.6074 0.0001 0.01%
2025-05-09 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0374 1.6074 1.0372 1.6072 0.0002 0.02%
2025-05-08 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0372 1.6072 1.0369 1.6069 0.0003 0.03%
2025-05-07 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0369 1.6069 1.0368 1.6068 0.0001 0.01%
2025-05-06 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0368 1.6068 1.0365 1.6065 0.0003 0.03%
2025-04-30 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0365 1.6065 1.0364 1.6064 0.0001 0.01%
2025-04-29 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0364 1.6064 1.0363 1.6063 0.0001 0.01%
2025-04-28 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0363 1.6063 1.0362 1.6062 0.0001 0.01%
2025-04-25 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0362 1.6062 1.0362 1.6062 0.0000 0.00%
2025-04-24 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0362 1.6062 1.0362 1.6062 0.0000 0.00%
2025-04-23 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0362 1.6062 1.0362 1.6062 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%