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安信寶利債券(LOF)D(安信寶利)基金凈值查詢(167501)

今天最新凈值 1.0379 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6079
  • 成立日期：2013-07-24
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：29.239億份
  • 最近份額：16.1117億
  • 最近資產(chǎn)：16.50億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 宛晴 張睿
近一周安信寶利債券(LOF)D|安信寶利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信寶利債券(LOF)D(167501)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0380 1.6080 1.0379 1.6079 0.0001 0.01%
2025-05-21 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0379 1.6079 1.0379 1.6079 0.0000 0.00%
2025-05-20 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0379 1.6079 1.0378 1.6078 0.0001 0.01%
2025-05-19 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0378 1.6078 1.0376 1.6076 0.0002 0.02%
2025-05-16 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0376 1.6076 1.0377 1.6077 -0.0001 -0.01%
安信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信永順一年定開債券 1.1447 0.03%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式 1.0531 0.03%
安信臻享三個(gè)月定開債券 1.0415 0.03%
安信錦順利率債A 1.0002 0.02%
安信錦順利率債C 1.0002 0.02%
安信寶利債券LOF 1.0380 0.01%
利率債券 1.1041 0.01%
中短利率 1.0150 0.01%
安信尊享純債 1.0349 0.01%
安信永盛定開債券 1.0646 0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%