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安信寶利債券(LOF)D(安信寶利)(167501)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0380 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6080
  • 成立日期：2013-07-24
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：29.239億份
  • 最近份額：16.1117億
  • 最近資產(chǎn)：16.50億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 宛晴 張睿
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0350元
2024-06-27 2024-06-27 2024-07-01 每份派現(xiàn)金0.0540元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 每份派現(xiàn)金0.0450元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.0460元
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-30 每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-07-11 2019-07-11 2019-07-15 每份派現(xiàn)金0.0610元
2019-03-28 2019-03-28 2019-04-01 每份派現(xiàn)金0.0730元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2015-07-24 份額折算 每份份額折算1.201份
2015-07-23 份額折算 暫未確定份額折算比例
2015-01-23 份額折算 每份份額折算1.01215份
2014-07-23 份額折算 每份份額折算1.00586份
2014-01-23 份額折算 每份份額折算1.01493份
基金動(dòng)態(tài)