搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

信澳量化先鋒(LOF)C(先鋒C)基金凈值查詢(166110)

今天最新凈值 0.7251 0.0050 0.6900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7274 0.0009 0.1182%
  • 累計凈值：1.0167
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8774億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：王詠輝 沈莉 李叢文
近一月信澳量化先鋒(LOF)C|先鋒C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳量化先鋒(LOF)C(166110)基金累計收益率6.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.7265 1.0181 0.7251 1.0167 0.0014 0.19%
2025-05-20 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.7251 1.0167 0.7201 1.0117 0.0050 0.69%
2025-05-19 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.7201 1.0117 0.7200 1.0116 0.0001 0.01%
2025-05-16 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.7200 1.0116 0.7190 1.0106 0.0010 0.14%
2025-05-15 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.7190 1.0106 0.7231 1.0147 -0.0041 -0.57%
2025-05-14 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.7231 1.0147 0.7201 1.0117 0.0030 0.42%
2025-05-13 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.7201 1.0117 0.7179 1.0095 0.0022 0.31%
2025-05-12 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.7179 1.0095 0.7119 1.0035 0.0060 0.84%
2025-05-09 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.7119 1.0035 0.7117 1.0033 0.0002 0.03%
2025-05-08 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.7117 1.0033 0.7066 0.9982 0.0051 0.72%
2025-05-07 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.7066 0.9982 0.7039 0.9955 0.0027 0.38%
2025-05-06 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.7039 0.9955 0.6938 0.9854 0.0101 1.46%
2025-04-30 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.6938 0.9854 0.6924 0.9840 0.0014 0.20%
2025-04-29 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.6924 0.9840 0.6899 0.9815 0.0025 0.36%
2025-04-28 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.6899 0.9815 0.6943 0.9859 -0.0044 -0.63%
2025-04-25 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.6943 0.9859 0.6916 0.9832 0.0027 0.39%
2025-04-24 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.6916 0.9832 0.6930 0.9846 -0.0014 -0.20%
2025-04-23 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.6930 0.9846 0.6868 0.9784 0.0062 0.90%
2025-04-22 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.6868 0.9784 0.6870 0.9786 -0.0002 -0.03%