搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

信澳量化先鋒(LOF)C(先鋒C)基金凈值查詢(166110)

今天最新凈值 0.7265 0.0014 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7274 0.0009 0.1182%
  • 累計(jì)凈值：1.0181
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8774億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：王詠輝 沈莉 李叢文
近一周信澳量化先鋒(LOF)C|先鋒C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳量化先鋒(LOF)C(166110)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.7242 1.0158 0.7265 1.0181 -0.0023 -0.32%
2025-05-21 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.7265 1.0181 0.7251 1.0167 0.0014 0.19%
2025-05-20 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.7251 1.0167 0.7201 1.0117 0.0050 0.69%
2025-05-19 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.7201 1.0117 0.7200 1.0116 0.0001 0.01%
2025-05-16 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.7200 1.0116 0.7190 1.0106 0.0010 0.14%