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中信保誠新旺混合(LOF)A(信誠新旺)基金凈值查詢(165526)

今天最新凈值 1.5700 0.0010 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5705 0.0005 0.0315%
  • 累計(jì)凈值：1.6050
  • 成立日期：2015-06-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.1777億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：王穎 提云濤 楊立春
近一月中信保誠新旺混合(LOF)A|信誠新旺基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠新旺混合(LOF)A(165526)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5700 1.6050 1.5700 1.6050 0.0000 0.00%
2025-05-21 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5700 1.6050 1.5690 1.6040 0.0010 0.06%
2025-05-20 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5690 1.6040 1.5690 1.6040 0.0000 0.00%
2025-05-19 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5690 1.6040 1.5690 1.6040 0.0000 0.00%
2025-05-16 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5690 1.6040 1.5700 1.6050 -0.0010 -0.06%
2025-05-15 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5700 1.6050 1.5720 1.6070 -0.0020 -0.13%
2025-05-14 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5720 1.6070 1.5700 1.6050 0.0020 0.13%
2025-05-13 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5700 1.6050 1.5690 1.6040 0.0010 0.06%
2025-05-12 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5690 1.6040 1.5680 1.6030 0.0010 0.06%
2025-05-09 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5680 1.6030 1.5680 1.6030 0.0000 0.00%
2025-05-08 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5680 1.6030 1.5670 1.6020 0.0010 0.06%
2025-05-07 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5670 1.6020 1.5660 1.6010 0.0010 0.06%
2025-05-06 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5660 1.6010 1.5650 1.6000 0.0010 0.06%
2025-04-30 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5650 1.6000 1.5650 1.6000 0.0000 0.00%
2025-04-29 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5650 1.6000 1.5650 1.6000 0.0000 0.00%
2025-04-28 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5650 1.6000 1.5650 1.6000 0.0000 0.00%
2025-04-25 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5650 1.6000 1.5650 1.6000 0.0000 0.00%
2025-04-24 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5650 1.6000 1.5650 1.6000 0.0000 0.00%
2025-04-23 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.5650 1.6000 1.5650 1.6000 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%