中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)A(信誠(chéng)新旺)基金凈值查詢(165526)
今天最新凈值
1.5690
0.0000 0.0000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5705
0.0005 0.0315%
- 累計(jì)凈值：1.6040
- 成立日期：2015-06-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：--
- 最近份額：0.1777億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：信誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：王穎 提云濤 楊立春
近一周中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)A|信誠(chéng)新旺基金凈值查詢
近一周,中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)A(165526)基金累計(jì)收益率-0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
165526 |
中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)A |
1.5700 |
1.6050 |
1.5690 |
1.6040 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
165526 |
中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)A |
1.5690 |
1.6040 |
1.5690 |
1.6040 |
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| 2025-05-19 |
165526 |
中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)A |
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1.6040 |
1.5690 |
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| 2025-05-16 |
165526 |
中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)A |
1.5690 |
1.6040 |
1.5700 |
1.6050 |
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-0.06% |
| 2025-05-15 |
165526 |
中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)A |
1.5700 |
1.6050 |
1.5720 |
1.6070 |
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-0.13% |
