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交銀中證環(huán)境治理(LOF)A(環(huán)境治理)基金凈值查詢(164908)

今天最新凈值 0.4289 -0.0011 -0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4236 -0.0053 -1.2298%
  • 累計凈值：0.4289
  • 成立日期：2015-08-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0943億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一周交銀中證環(huán)境治理(LOF)A|環(huán)境治理基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀中證環(huán)境治理(LOF)A(164908)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4236 0.4236 0.4289 0.4289 -0.0053 -1.24%
2025-05-21 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4289 0.4289 0.4300 0.4300 -0.0011 -0.26%
2025-05-20 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4300 0.4300 0.4284 0.4284 0.0016 0.37%
2025-05-19 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4284 0.4284 0.4240 0.4240 0.0044 1.04%
2025-05-16 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4240 0.4240 0.4223 0.4223 0.0017 0.40%