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交銀中證環(huán)境治理(LOF)A(環(huán)境治理)基金凈值查詢(164908)

今天最新凈值 0.4289 -0.0011 -0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4251 0.0015 0.3567%
  • 累計(jì)凈值：0.4289
  • 成立日期：2015-08-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0943億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一月交銀中證環(huán)境治理(LOF)A|環(huán)境治理基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀中證環(huán)境治理(LOF)A(164908)基金累計(jì)收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4236 0.4236 0.4289 0.4289 -0.0053 -1.24%
2025-05-21 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4289 0.4289 0.4300 0.4300 -0.0011 -0.26%
2025-05-20 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4300 0.4300 0.4284 0.4284 0.0016 0.37%
2025-05-19 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4284 0.4284 0.4240 0.4240 0.0044 1.04%
2025-05-16 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4240 0.4240 0.4223 0.4223 0.0017 0.40%
2025-05-15 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4223 0.4223 0.4270 0.4270 -0.0047 -1.10%
2025-05-14 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4270 0.4270 0.4270 0.4270 0.0000 0.00%
2025-05-13 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4270 0.4270 0.4254 0.4254 0.0016 0.38%
2025-05-12 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4254 0.4254 0.4210 0.4210 0.0044 1.05%
2025-05-09 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4210 0.4210 0.4224 0.4224 -0.0014 -0.33%
2025-05-08 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4224 0.4224 0.4191 0.4191 0.0033 0.79%
2025-05-07 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4191 0.4191 0.4167 0.4167 0.0024 0.58%
2025-05-06 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4167 0.4167 0.4085 0.4085 0.0082 2.01%
2025-04-30 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4085 0.4085 0.4086 0.4086 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4086 0.4086 0.4075 0.4075 0.0011 0.27%
2025-04-28 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4075 0.4075 0.4129 0.4129 -0.0054 -1.31%
2025-04-25 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4129 0.4129 0.4115 0.4115 0.0014 0.34%
2025-04-24 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4115 0.4115 0.4137 0.4137 -0.0022 -0.53%
2025-04-23 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4137 0.4137 0.4127 0.4127 0.0010 0.24%