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工銀中證500ETF聯(lián)接A(工銀500)基金凈值查詢(164809)

今天最新凈值 1.0846 -0.0093 -0.8500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0846 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.4168
  • 成立日期：2012-01-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.413億份
  • 最近份額：0.7277億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩 劉偉琳
近半年工銀中證500ETF聯(lián)接A|工銀500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀中證500ETF聯(lián)接A(164809)基金累計(jì)收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0761 1.4083 1.0846 1.4168 -0.0085 -0.78%
2025-05-22 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0846 1.4168 1.0939 1.4261 -0.0093 -0.85%
2025-05-21 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0939 1.4261 1.0919 1.4241 0.0020 0.18%
2025-05-20 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0919 1.4241 1.0871 1.4193 0.0048 0.44%
2025-05-19 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0871 1.4193 1.0859 1.4181 0.0012 0.11%
2025-05-16 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0859 1.4181 1.0855 1.4177 0.0004 0.04%
2025-05-15 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0855 1.4177 1.1005 1.4327 -0.0150 -1.36%
2025-05-14 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1005 1.4327 1.0972 1.4294 0.0033 0.30%
2025-05-13 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0972 1.4294 1.0994 1.4316 -0.0022 -0.20%
2025-05-12 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0994 1.4316 1.0864 1.4186 0.0130 1.20%
2025-05-09 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0864 1.4186 1.0958 1.4280 -0.0094 -0.86%
2025-05-08 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0958 1.4280 1.0913 1.4235 0.0045 0.41%
2025-05-07 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0913 1.4235 1.0897 1.4219 0.0016 0.15%
2025-05-06 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0897 1.4219 1.0702 1.4024 0.0195 1.82%
2025-04-30 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0702 1.4024 1.0653 1.3975 0.0049 0.46%
2025-04-29 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0653 1.3975 1.0641 1.3963 0.0012 0.11%
2025-04-28 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0641 1.3963 1.0694 1.4016 -0.0053 -0.50%
2025-04-25 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0694 1.4016 1.0654 1.3976 0.0040 0.38%
2025-04-24 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0654 1.3976 1.0704 1.4026 -0.0050 -0.47%
2025-04-23 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0704 1.4026 1.0686 1.4008 0.0018 0.17%
2025-04-22 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0686 1.4008 1.0717 1.4039 -0.0031 -0.29%
2025-04-21 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0717 1.4039 1.0571 1.3893 0.0146 1.38%
2025-04-18 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0571 1.3893 1.0564 1.3886 0.0007 0.07%
2025-04-17 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0564 1.3886 1.0557 1.3879 0.0007 0.07%
2025-04-16 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0557 1.3879 1.0639 1.3961 -0.0082 -0.77%
2025-04-15 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0639 1.3961 1.0684 1.4006 -0.0045 -0.42%
2025-04-14 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0684 1.4006 1.0609 1.3931 0.0075 0.71%
2025-04-11 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0609 1.3931 1.0538 1.3860 0.0071 0.67%
2025-04-10 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0538 1.3860 1.0351 1.3673 0.0187 1.81%
2025-04-09 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0351 1.3673 1.0149 1.3471 0.0202 1.99%
2025-04-08 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0149 1.3471 1.0080 1.3402 0.0069 0.68%
2025-04-07 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0080 1.3402 1.1086 1.4408 -0.1006 -9.07%
2025-04-03 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1086 1.4408 1.1182 1.4504 -0.0096 -0.86%
2025-04-02 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1182 1.4504 1.1170 1.4492 0.0012 0.11%
2025-04-01 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1170 1.4492 1.1108 1.4430 0.0062 0.56%
2025-03-31 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1108 1.4430 1.1214 1.4536 -0.0106 -0.95%
2025-03-28 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1214 1.4536 1.1289 1.4611 -0.0075 -0.66%
2025-03-27 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1289 1.4611 1.1272 1.4594 0.0017 0.15%
2025-03-26 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1272 1.4594 1.1268 1.4590 0.0004 0.04%
2025-03-25 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1268 1.4590 1.1307 1.4629 -0.0039 -0.34%
2025-03-24 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1307 1.4629 1.1313 1.4635 -0.0006 -0.05%
2025-03-21 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1313 1.4635 1.1469 1.4791 -0.0156 -1.36%
2025-03-20 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1469 1.4791 1.1543 1.4865 -0.0074 -0.64%
2025-03-19 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1543 1.4865 1.1600 1.4922 -0.0057 -0.49%
2025-03-18 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1600 1.4922 1.1555 1.4877 0.0045 0.39%
2025-03-17 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1555 1.4877 1.1542 1.4864 0.0013 0.11%
2025-03-14 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1542 1.4864 1.1351 1.4673 0.0191 1.68%
2025-03-13 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1351 1.4673 1.1436 1.4758 -0.0085 -0.74%
2025-03-12 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1436 1.4758 1.1444 1.4766 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1444 1.4766 1.1387 1.4709 0.0057 0.50%
2025-03-10 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1387 1.4709 1.1389 1.4711 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1389 1.4711 1.1450 1.4772 -0.0061 -0.53%
2025-03-06 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1450 1.4772 1.1276 1.4598 0.0174 1.54%
2025-03-05 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1276 1.4598 1.1254 1.4576 0.0022 0.20%
2025-03-04 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1254 1.4576 1.1161 1.4483 0.0093 0.83%
2025-03-03 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1161 1.4483 1.1117 1.4439 0.0044 0.40%
2025-02-28 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1117 1.4439 1.1416 1.4738 -0.0299 -2.62%
2025-02-27 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1416 1.4738 1.1457 1.4779 -0.0041 -0.36%
2025-02-26 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1457 1.4779 1.1330 1.4652 0.0127 1.12%
2025-02-25 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1330 1.4652 1.1446 1.4768 -0.0116 -1.01%
2025-02-24 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1446 1.4768 1.1468 1.4790 -0.0022 -0.19%
2025-02-21 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1468 1.4790 1.1293 1.4615 0.0175 1.55%
2025-02-20 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1293 1.4615 1.1269 1.4591 0.0024 0.21%
2025-02-19 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1269 1.4591 1.1086 1.4408 0.0183 1.65%
2025-02-18 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1086 1.4408 1.1278 1.4600 -0.0192 -1.70%
2025-02-17 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1278 1.4600 1.1277 1.4599 0.0001 0.01%
2025-02-14 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1277 1.4599 1.1190 1.4512 0.0087 0.78%
2025-02-13 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1190 1.4512 1.1265 1.4587 -0.0075 -0.67%
2025-02-12 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1265 1.4587 1.1119 1.4441 0.0146 1.31%
2025-02-11 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1119 1.4441 1.1173 1.4495 -0.0054 -0.48%
2025-02-10 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1173 1.4495 1.1076 1.4398 0.0097 0.88%
2025-02-07 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1076 1.4398 1.0923 1.4245 0.0153 1.40%
2025-02-06 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0923 1.4245 1.0684 1.4006 0.0239 2.24%
2025-02-05 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0684 1.4006 1.0641 1.3963 0.0043 0.40%
2025-01-27 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0641 1.3963 1.0751 1.4073 -0.0110 -1.02%
2025-01-22 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0670 1.3992 1.0723 1.4045 -0.0053 -0.49%
2025-01-14 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0610 1.3932 1.0271 1.3593 0.0339 3.30%
2025-01-13 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0271 1.3593 1.0251 1.3573 0.0020 0.20%
2025-01-10 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0251 1.3573 1.0406 1.3728 -0.0155 -1.49%
2025-01-09 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0406 1.3728 1.0416 1.3738 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0416 1.3738 1.0455 1.3777 -0.0039 -0.37%
2025-01-07 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0455 1.3777 1.0352 1.3674 0.0103 0.99%
2025-01-06 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0352 1.3674 1.0354 1.3676 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0354 1.3676 1.0561 1.3883 -0.0207 -1.96%
2025-01-02 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0561 1.3883 1.0882 1.4204 -0.0321 -2.95%
2024-12-31 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0882 1.4204 1.1190 1.4512 -0.0308 -2.75%
2024-12-26 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1164 1.4486 1.1081 1.4403 0.0083 0.75%
2024-12-25 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1081 1.4403 1.1180 1.4502 -0.0099 -0.89%
2024-12-24 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1180 1.4502 1.1040 1.4362 0.0140 1.27%
2024-12-23 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1040 1.4362 1.1216 1.4538 -0.0176 -1.57%
2024-12-20 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1216 1.4538 1.1189 1.4511 0.0027 0.24%
2024-12-19 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1189 1.4511 1.1165 1.4487 0.0024 0.21%
2024-12-18 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1165 1.4487 1.1094 1.4416 0.0071 0.64%
2024-12-17 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1094 1.4416 1.1208 1.4530 -0.0114 -1.02%
2024-12-16 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1208 1.4530 1.1333 1.4655 -0.0125 -1.10%
2024-12-13 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1333 1.4655 1.1534 1.4856 -0.0201 -1.74%
2024-12-12 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1534 1.4856 1.1439 1.4761 0.0095 0.83%
2024-12-11 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1439 1.4761 1.1341 1.4663 0.0098 0.86%
2024-12-10 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1341 1.4663 1.1261 1.4583 0.0080 0.71%
2024-12-09 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1261 1.4583 1.1318 1.4640 -0.0057 -0.50%
2024-12-06 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1318 1.4640 1.1181 1.4503 0.0137 1.23%
2024-12-05 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1181 1.4503 1.1139 1.4461 0.0042 0.38%
2024-12-04 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1139 1.4461 1.1233 1.4555 -0.0094 -0.84%
2024-12-03 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1233 1.4555 1.1253 1.4575 -0.0020 -0.18%
2024-12-02 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1253 1.4575 1.1092 1.4414 0.0161 1.45%
2024-11-29 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1092 1.4414 1.0926 1.4248 0.0166 1.52%
2024-11-28 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0926 1.4248 1.1010 1.4332 -0.0084 -0.76%
2024-11-27 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1010 1.4332 1.0807 1.4129 0.0203 1.88%
2024-11-26 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0807 1.4129 1.0882 1.4204 -0.0075 -0.69%
2024-11-25 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0882 1.4204 1.0908 1.4230 -0.0026 -0.24%