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天弘同利債券(LOF)C(天弘同利)基金凈值查詢(164210)

今天最新凈值 1.2877 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8417
  • 成立日期：2013-09-17
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：6.888億份
  • 最近份額：35.6868億
  • 最近資產：12.18億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：劉洋 趙鼎龍 彭瑋 程仕湘
近半年天弘同利債券(LOF)C|天弘同利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘同利債券(LOF)C(164210)基金累計收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2878 1.8418 1.2877 1.8417 0.0001 0.01%
2025-05-21 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2877 1.8417 1.2877 1.8417 0.0000 0.00%
2025-05-20 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2877 1.8417 1.2876 1.8416 0.0001 0.01%
2025-05-19 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2876 1.8416 1.2875 1.8415 0.0001 0.01%
2025-05-16 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2875 1.8415 1.2876 1.8416 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2876 1.8416 1.2875 1.8415 0.0001 0.01%
2025-05-14 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2875 1.8415 1.2874 1.8414 0.0001 0.01%
2025-05-13 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2874 1.8414 1.2871 1.8411 0.0003 0.02%
2025-05-12 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2871 1.8411 1.2873 1.8413 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2873 1.8413 1.2870 1.8410 0.0003 0.02%
2025-05-08 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2870 1.8410 1.2866 1.8406 0.0004 0.03%
2025-05-07 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2866 1.8406 1.2864 1.8404 0.0002 0.02%
2025-05-06 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2864 1.8404 1.2862 1.8402 0.0002 0.02%
2025-04-30 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2862 1.8402 1.2859 1.8399 0.0003 0.02%
2025-04-29 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2859 1.8399 1.2858 1.8398 0.0001 0.01%
2025-04-28 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2858 1.8398 1.2856 1.8396 0.0002 0.02%
2025-04-25 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2856 1.8396 1.2856 1.8396 0.0000 0.00%
2025-04-24 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2856 1.8396 1.2855 1.8395 0.0001 0.01%
2025-04-23 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2855 1.8395 1.2856 1.8396 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2856 1.8396 1.2855 1.8395 0.0001 0.01%
2025-04-21 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2855 1.8395 1.2855 1.8395 0.0000 0.00%
2025-04-18 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2855 1.8395 1.2852 1.8392 0.0003 0.02%
2025-04-17 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2852 1.8392 1.2853 1.8393 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2853 1.8393 1.2852 1.8392 0.0001 0.01%
2025-04-15 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2852 1.8392 1.2853 1.8393 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2853 1.8393 1.2853 1.8393 0.0000 0.00%
2025-04-11 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2853 1.8393 1.2852 1.8392 0.0001 0.01%
2025-04-10 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2852 1.8392 1.2853 1.8393 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2853 1.8393 1.2852 1.8392 0.0001 0.01%
2025-04-08 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2852 1.8392 1.2856 1.8396 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2856 1.8396 1.2844 1.8384 0.0012 0.09%
2025-04-03 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2844 1.8384 1.2835 1.8375 0.0009 0.07%
2025-04-02 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2835 1.8375 1.2833 1.8373 0.0002 0.02%
2025-04-01 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2833 1.8373 1.2832 1.8372 0.0001 0.01%
2025-03-31 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2832 1.8372 1.2829 1.8369 0.0003 0.02%
2025-03-28 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2829 1.8369 1.2829 1.8369 0.0000 0.00%
2025-03-27 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2829 1.8369 1.2827 1.8367 0.0002 0.02%
2025-03-26 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2827 1.8367 1.2825 1.8365 0.0002 0.02%
2025-03-25 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2825 1.8365 1.2823 1.8363 0.0002 0.02%
2025-03-24 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2823 1.8363 1.2821 1.8361 0.0002 0.02%
2025-03-21 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2821 1.8361 1.2819 1.8359 0.0002 0.02%
2025-03-20 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2819 1.8359 1.2815 1.8355 0.0004 0.03%
2025-03-19 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2815 1.8355 1.2814 1.8354 0.0001 0.01%
2025-03-18 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2814 1.8354 1.2813 1.8353 0.0001 0.01%
2025-03-17 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2813 1.8353 1.2812 1.8352 0.0001 0.01%
2025-03-14 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2812 1.8352 1.2809 1.8349 0.0003 0.02%
2025-03-13 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2809 1.8349 1.2808 1.8348 0.0001 0.01%
2025-03-12 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2808 1.8348 1.2805 1.8345 0.0003 0.02%
2025-03-11 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2805 1.8345 1.2806 1.8346 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2806 1.8346 1.2803 1.8343 0.0003 0.02%
2025-03-07 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2803 1.8343 1.2805 1.8345 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2805 1.8345 1.2804 1.8344 0.0001 0.01%
2025-03-05 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2804 1.8344 1.2802 1.8342 0.0002 0.02%
2025-03-04 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2802 1.8342 1.2801 1.8341 0.0001 0.01%
2025-03-03 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2801 1.8341 1.2798 1.8338 0.0003 0.02%
2025-02-28 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2798 1.8338 1.2799 1.8339 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2799 1.8339 1.2800 1.8340 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2800 1.8340 1.2799 1.8339 0.0001 0.01%
2025-02-25 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2799 1.8339 1.2800 1.8340 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2800 1.8340 1.2804 1.8344 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2804 1.8344 1.2805 1.8345 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2805 1.8345 1.2809 1.8349 -0.0004 -0.03%
2025-02-19 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2809 1.8349 1.2808 1.8348 0.0001 0.01%
2025-02-18 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2808 1.8348 1.2810 1.8350 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2810 1.8350 1.2812 1.8352 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2812 1.8352 1.2814 1.8354 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2814 1.8354 1.2814 1.8354 0.0000 0.00%
2025-02-12 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2814 1.8354 1.2813 1.8353 0.0001 0.01%
2025-02-11 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2813 1.8353 1.2813 1.8353 0.0000 0.00%
2025-02-10 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2813 1.8353 1.2814 1.8354 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2814 1.8354 1.2812 1.8352 0.0002 0.02%
2025-02-06 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2812 1.8352 1.2809 1.8349 0.0003 0.02%
2025-02-05 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2809 1.8349 1.2805 1.8345 0.0004 0.03%
2025-01-27 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2805 1.8345 1.2799 1.8339 0.0006 0.05%
2025-01-22 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2804 1.8344 1.2803 1.8343 0.0001 0.01%
2025-01-14 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2809 1.8349 1.2809 1.8349 0.0000 0.00%
2025-01-13 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2809 1.8349 1.2809 1.8349 0.0000 0.00%
2025-01-10 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2809 1.8349 1.2808 1.8348 0.0001 0.01%
2025-01-09 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2808 1.8348 1.2811 1.8351 -0.0003 -0.02%
2025-01-08 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2811 1.8351 1.2811 1.8351 0.0000 0.00%
2025-01-07 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2811 1.8351 1.2812 1.8352 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2812 1.8352 1.2811 1.8351 0.0001 0.01%
2025-01-03 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2811 1.8351 1.2807 1.8347 0.0004 0.03%
2025-01-02 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2807 1.8347 1.2801 1.8341 0.0006 0.05%
2024-12-31 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2801 1.8341 1.2797 1.8337 0.0004 0.03%
2024-12-26 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2791 1.8331 1.2790 1.8330 0.0001 0.01%
2024-12-25 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2790 1.8330 1.2794 1.8334 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2794 1.8334 1.2795 1.8335 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2795 1.8335 1.2794 1.8334 0.0001 0.01%
2024-12-20 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2794 1.8334 1.2792 1.8332 0.0002 0.02%
2024-12-19 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2792 1.8332 1.2791 1.8331 0.0001 0.01%
2024-12-18 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2791 1.8331 1.2793 1.8333 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2793 1.8333 1.2795 1.8335 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2795 1.8335 1.2791 1.8331 0.0004 0.03%
2024-12-13 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2791 1.8331 1.2786 1.8326 0.0005 0.04%
2024-12-12 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2786 1.8326 1.2785 1.8325 0.0001 0.01%
2024-12-11 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2785 1.8325 1.2785 1.8325 0.0000 0.00%
2024-12-10 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2785 1.8325 1.2776 1.8316 0.0009 0.07%
2024-12-09 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2776 1.8316 1.2775 1.8315 0.0001 0.01%
2024-12-06 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2775 1.8315 1.2774 1.8314 0.0001 0.01%
2024-12-05 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2774 1.8314 1.2773 1.8313 0.0001 0.01%
2024-12-04 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2773 1.8313 1.2769 1.8309 0.0004 0.03%
2024-12-03 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2769 1.8309 1.2768 1.8308 0.0001 0.01%
2024-12-02 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2768 1.8308 1.2758 1.8298 0.0010 0.08%
2024-11-29 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2758 1.8298 1.2754 1.8294 0.0004 0.03%
2024-11-28 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2754 1.8294 1.2752 1.8292 0.0002 0.02%
2024-11-27 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2752 1.8292 1.2751 1.8291 0.0001 0.01%
2024-11-26 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2751 1.8291 1.2750 1.8290 0.0001 0.01%
2024-11-25 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2750 1.8290 1.2746 1.8286 0.0004 0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%