天弘同利債券(LOF)C(天弘同利)基金凈值查詢(xún)(164210)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.8417
- 成立日期：2013-09-17
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：6.888億份
- 最近份額：35.6868億
- 最近資產(chǎn)：12.18億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：劉洋 趙鼎龍 彭瑋 程仕湘
近一月天弘同利債券(LOF)C|天弘同利基金凈值查詢(xún)
近一月,天弘同利債券(LOF)C(164210)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
164210 |
天弘同利債券(LOF)C |
1.2878 |
1.8418 |
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1.8417 |
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| 2025-05-21 |
164210 |
天弘同利債券(LOF)C |
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1.8417 |
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| 2025-05-20 |
164210 |
天弘同利債券(LOF)C |
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1.8417 |
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| 2025-05-19 |
164210 |
天弘同利債券(LOF)C |
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| 2025-05-16 |
164210 |
天弘同利債券(LOF)C |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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天弘同利債券(LOF)C |
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| 2025-05-13 |
164210 |
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| 2025-05-12 |
164210 |
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| 2025-05-09 |
164210 |
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| 2025-05-08 |
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天弘同利債券(LOF)C |
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| 2025-05-07 |
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天弘同利債券(LOF)C |
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| 2025-04-30 |
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天弘同利債券(LOF)C |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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天弘同利債券(LOF)C |
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| 2025-04-25 |
164210 |
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1.2856 |
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| 2025-04-24 |
164210 |
天弘同利債券(LOF)C |
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1.2855 |
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| 2025-04-23 |
164210 |
天弘同利債券(LOF)C |
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1.8395 |
1.2856 |
1.8396 |
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