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天弘同利債券(LOF)C(天弘同利)基金凈值查詢(164210)

今天最新凈值 1.2877 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8417
  • 成立日期：2013-09-17
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：6.888億份
  • 最近份額：35.6868億
  • 最近資產(chǎn)：12.18億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋 趙鼎龍 彭瑋 程仕湘
近一年天弘同利債券(LOF)C|天弘同利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘同利債券(LOF)C(164210)基金累計(jì)收益率1.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2878 1.8418 1.2877 1.8417 0.0001 0.01%
2025-05-21 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2877 1.8417 1.2877 1.8417 0.0000 0.00%
2025-05-20 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2877 1.8417 1.2876 1.8416 0.0001 0.01%
2025-05-19 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2876 1.8416 1.2875 1.8415 0.0001 0.01%
2025-05-16 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2875 1.8415 1.2876 1.8416 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2876 1.8416 1.2875 1.8415 0.0001 0.01%
2025-05-14 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2875 1.8415 1.2874 1.8414 0.0001 0.01%
2025-05-13 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2874 1.8414 1.2871 1.8411 0.0003 0.02%
2025-05-12 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2871 1.8411 1.2873 1.8413 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2873 1.8413 1.2870 1.8410 0.0003 0.02%
2025-05-08 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2870 1.8410 1.2866 1.8406 0.0004 0.03%
2025-05-07 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2866 1.8406 1.2864 1.8404 0.0002 0.02%
2025-05-06 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2864 1.8404 1.2862 1.8402 0.0002 0.02%
2025-04-30 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2862 1.8402 1.2859 1.8399 0.0003 0.02%
2025-04-29 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2859 1.8399 1.2858 1.8398 0.0001 0.01%
2025-04-28 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2858 1.8398 1.2856 1.8396 0.0002 0.02%
2025-04-25 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2856 1.8396 1.2856 1.8396 0.0000 0.00%
2025-04-24 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2856 1.8396 1.2855 1.8395 0.0001 0.01%
2025-04-23 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2855 1.8395 1.2856 1.8396 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2856 1.8396 1.2855 1.8395 0.0001 0.01%
2025-04-21 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2855 1.8395 1.2855 1.8395 0.0000 0.00%
2025-04-18 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2855 1.8395 1.2852 1.8392 0.0003 0.02%
2025-04-17 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2852 1.8392 1.2853 1.8393 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2853 1.8393 1.2852 1.8392 0.0001 0.01%
2025-04-15 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2852 1.8392 1.2853 1.8393 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2853 1.8393 1.2853 1.8393 0.0000 0.00%
2025-04-11 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2853 1.8393 1.2852 1.8392 0.0001 0.01%
2025-04-10 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2852 1.8392 1.2853 1.8393 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2853 1.8393 1.2852 1.8392 0.0001 0.01%
2025-04-08 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2852 1.8392 1.2856 1.8396 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2856 1.8396 1.2844 1.8384 0.0012 0.09%
2025-04-03 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2844 1.8384 1.2835 1.8375 0.0009 0.07%
2025-04-02 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2835 1.8375 1.2833 1.8373 0.0002 0.02%
2025-04-01 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2833 1.8373 1.2832 1.8372 0.0001 0.01%
2025-03-31 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2832 1.8372 1.2829 1.8369 0.0003 0.02%
2025-03-28 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2829 1.8369 1.2829 1.8369 0.0000 0.00%
2025-03-27 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2829 1.8369 1.2827 1.8367 0.0002 0.02%
2025-03-26 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2827 1.8367 1.2825 1.8365 0.0002 0.02%
2025-03-25 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2825 1.8365 1.2823 1.8363 0.0002 0.02%
2025-03-24 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2823 1.8363 1.2821 1.8361 0.0002 0.02%
2025-03-21 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2821 1.8361 1.2819 1.8359 0.0002 0.02%
2025-03-20 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2819 1.8359 1.2815 1.8355 0.0004 0.03%
2025-03-19 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2815 1.8355 1.2814 1.8354 0.0001 0.01%
2025-03-18 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2814 1.8354 1.2813 1.8353 0.0001 0.01%
2025-03-17 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2813 1.8353 1.2812 1.8352 0.0001 0.01%
2025-03-14 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2812 1.8352 1.2809 1.8349 0.0003 0.02%
2025-03-13 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2809 1.8349 1.2808 1.8348 0.0001 0.01%
2025-03-12 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2808 1.8348 1.2805 1.8345 0.0003 0.02%
2025-03-11 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2805 1.8345 1.2806 1.8346 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2806 1.8346 1.2803 1.8343 0.0003 0.02%
2025-03-07 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2803 1.8343 1.2805 1.8345 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2805 1.8345 1.2804 1.8344 0.0001 0.01%
2025-03-05 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2804 1.8344 1.2802 1.8342 0.0002 0.02%
2025-03-04 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2802 1.8342 1.2801 1.8341 0.0001 0.01%
2025-03-03 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2801 1.8341 1.2798 1.8338 0.0003 0.02%
2025-02-28 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2798 1.8338 1.2799 1.8339 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2799 1.8339 1.2800 1.8340 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2800 1.8340 1.2799 1.8339 0.0001 0.01%
2025-02-25 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2799 1.8339 1.2800 1.8340 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2800 1.8340 1.2804 1.8344 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2804 1.8344 1.2805 1.8345 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2805 1.8345 1.2809 1.8349 -0.0004 -0.03%
2025-02-19 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2809 1.8349 1.2808 1.8348 0.0001 0.01%
2025-02-18 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2808 1.8348 1.2810 1.8350 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2810 1.8350 1.2812 1.8352 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2812 1.8352 1.2814 1.8354 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2814 1.8354 1.2814 1.8354 0.0000 0.00%
2025-02-12 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2814 1.8354 1.2813 1.8353 0.0001 0.01%
2025-02-11 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2813 1.8353 1.2813 1.8353 0.0000 0.00%
2025-02-10 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2813 1.8353 1.2814 1.8354 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2814 1.8354 1.2812 1.8352 0.0002 0.02%
2025-02-06 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2812 1.8352 1.2809 1.8349 0.0003 0.02%
2025-02-05 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2809 1.8349 1.2805 1.8345 0.0004 0.03%
2025-01-27 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2805 1.8345 1.2799 1.8339 0.0006 0.05%
2025-01-22 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2804 1.8344 1.2803 1.8343 0.0001 0.01%
2025-01-14 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2809 1.8349 1.2809 1.8349 0.0000 0.00%
2025-01-13 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2809 1.8349 1.2809 1.8349 0.0000 0.00%
2025-01-10 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2809 1.8349 1.2808 1.8348 0.0001 0.01%
2025-01-09 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2808 1.8348 1.2811 1.8351 -0.0003 -0.02%
2025-01-08 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2811 1.8351 1.2811 1.8351 0.0000 0.00%
2025-01-07 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2811 1.8351 1.2812 1.8352 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2812 1.8352 1.2811 1.8351 0.0001 0.01%
2025-01-03 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2811 1.8351 1.2807 1.8347 0.0004 0.03%
2025-01-02 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2807 1.8347 1.2801 1.8341 0.0006 0.05%
2024-12-31 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2801 1.8341 1.2797 1.8337 0.0004 0.03%
2024-12-26 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2791 1.8331 1.2790 1.8330 0.0001 0.01%
2024-12-25 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2790 1.8330 1.2794 1.8334 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2794 1.8334 1.2795 1.8335 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2795 1.8335 1.2794 1.8334 0.0001 0.01%
2024-12-20 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2794 1.8334 1.2792 1.8332 0.0002 0.02%
2024-12-19 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2792 1.8332 1.2791 1.8331 0.0001 0.01%
2024-12-18 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2791 1.8331 1.2793 1.8333 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2793 1.8333 1.2795 1.8335 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2795 1.8335 1.2791 1.8331 0.0004 0.03%
2024-12-13 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2791 1.8331 1.2786 1.8326 0.0005 0.04%
2024-12-12 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2786 1.8326 1.2785 1.8325 0.0001 0.01%
2024-12-11 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2785 1.8325 1.2785 1.8325 0.0000 0.00%
2024-12-10 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2785 1.8325 1.2776 1.8316 0.0009 0.07%
2024-12-09 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2776 1.8316 1.2775 1.8315 0.0001 0.01%
2024-12-06 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2775 1.8315 1.2774 1.8314 0.0001 0.01%
2024-12-05 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2774 1.8314 1.2773 1.8313 0.0001 0.01%
2024-12-04 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2773 1.8313 1.2769 1.8309 0.0004 0.03%
2024-12-03 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2769 1.8309 1.2768 1.8308 0.0001 0.01%
2024-12-02 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2768 1.8308 1.2758 1.8298 0.0010 0.08%
2024-11-29 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2758 1.8298 1.2754 1.8294 0.0004 0.03%
2024-11-28 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2754 1.8294 1.2752 1.8292 0.0002 0.02%
2024-11-27 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2752 1.8292 1.2751 1.8291 0.0001 0.01%
2024-11-26 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2751 1.8291 1.2750 1.8290 0.0001 0.01%
2024-11-25 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2750 1.8290 1.2746 1.8286 0.0004 0.03%
2024-11-22 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2746 1.8286 1.2745 1.8285 0.0001 0.01%
2024-11-21 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2745 1.8285 1.2743 1.8283 0.0002 0.02%
2024-11-20 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2743 1.8283 1.2743 1.8283 0.0000 0.00%
2024-11-19 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2743 1.8283 1.2742 1.8282 0.0001 0.01%
2024-11-18 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2742 1.8282 1.2741 1.8281 0.0001 0.01%
2024-11-15 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2741 1.8281 1.2739 1.8279 0.0002 0.02%
2024-11-14 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2739 1.8279 1.2738 1.8278 0.0001 0.01%
2024-11-13 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2738 1.8278 1.2739 1.8279 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2739 1.8279 1.2736 1.8276 0.0003 0.02%
2024-11-11 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2736 1.8276 1.2734 1.8274 0.0002 0.02%
2024-11-08 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2734 1.8274 1.2732 1.8272 0.0002 0.02%
2024-11-07 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2732 1.8272 1.2729 1.8269 0.0003 0.02%
2024-11-06 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2729 1.8269 1.2728 1.8268 0.0001 0.01%
2024-11-05 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2728 1.8268 1.2727 1.8267 0.0001 0.01%
2024-11-04 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2727 1.8267 1.2725 1.8265 0.0002 0.02%
2024-11-01 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2725 1.8265 1.2722 1.8262 0.0003 0.02%
2024-10-31 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2722 1.8262 1.2721 1.8261 0.0001 0.01%
2024-10-30 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2721 1.8261 1.2721 1.8261 0.0000 0.00%
2024-10-29 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2721 1.8261 1.2721 1.8261 0.0000 0.00%
2024-10-28 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2721 1.8261 1.2721 1.8261 0.0000 0.00%
2024-10-25 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2721 1.8261 1.2720 1.8260 0.0001 0.01%
2024-10-24 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2720 1.8260 1.2721 1.8261 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2721 1.8261 1.2723 1.8263 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2723 1.8263 1.2724 1.8264 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2724 1.8264 1.2723 1.8263 0.0001 0.01%
2024-10-18 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2723 1.8263 1.2722 1.8262 0.0001 0.01%
2024-10-17 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2722 1.8262 1.2719 1.8259 0.0003 0.02%
2024-10-16 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2719 1.8259 1.2716 1.8256 0.0003 0.02%
2024-10-15 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2716 1.8256 1.2711 1.8251 0.0005 0.04%
2024-10-14 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2711 1.8251 1.2700 1.8240 0.0011 0.09%
2024-10-11 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2700 1.8240 1.2692 1.8232 0.0008 0.06%
2024-10-10 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2692 1.8232 1.2693 1.8233 -0.0001 -0.01%
2024-10-09 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2693 1.8233 1.2714 1.8254 -0.0021 -0.17%
2024-10-08 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2714 1.8254 1.2719 1.8259 -0.0005 -0.04%
2024-09-30 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2719 1.8259 1.2745 1.8285 -0.0026 -0.20%
2024-09-27 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2745 1.8285 1.2758 1.8298 -0.0013 -0.10%
2024-09-26 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2758 1.8298 1.2760 1.8300 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2760 1.8300 1.2756 1.8296 0.0004 0.03%
2024-09-24 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2756 1.8296 1.2757 1.8297 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2757 1.8297 1.2757 1.8297 0.0000 0.00%
2024-09-20 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2757 1.8297 1.2757 1.8297 0.0000 0.00%
2024-09-19 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2757 1.8297 1.2758 1.8298 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2758 1.8298 1.2751 1.8291 0.0007 0.05%
2024-09-13 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2751 1.8291 1.2749 1.8289 0.0002 0.02%
2024-09-12 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2749 1.8289 1.2747 1.8287 0.0002 0.02%
2024-09-11 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2747 1.8287 1.2745 1.8285 0.0002 0.02%
2024-09-10 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2745 1.8285 1.2745 1.8285 0.0000 0.00%
2024-09-09 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2745 1.8285 1.2743 1.8283 0.0002 0.02%
2024-09-06 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2743 1.8283 1.2743 1.8283 0.0000 0.00%
2024-09-05 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2743 1.8283 1.2741 1.8281 0.0002 0.02%
2024-09-04 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2741 1.8281 1.2739 1.8279 0.0002 0.02%
2024-09-03 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2739 1.8279 1.2738 1.8278 0.0001 0.01%
2024-09-02 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2738 1.8278 1.2734 1.8274 0.0004 0.03%
2024-08-30 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2734 1.8274 1.2732 1.8272 0.0002 0.02%
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2024-08-28 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2731 1.8271 1.2731 1.8271 0.0000 0.00%
2024-08-27 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2731 1.8271 1.2736 1.8276 -0.0005 -0.04%
2024-08-26 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2736 1.8276 1.2738 1.8278 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2738 1.8278 1.2739 1.8279 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2739 1.8279 1.2739 1.8279 0.0000 0.00%
2024-08-21 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2739 1.8279 1.2741 1.8281 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2741 1.8281 1.2742 1.8282 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2742 1.8282 1.2740 1.8280 0.0002 0.02%
2024-08-16 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2740 1.8280 1.2740 1.8280 0.0000 0.00%
2024-08-15 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2740 1.8280 1.2741 1.8281 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2741 1.8281 1.2737 1.8277 0.0004 0.03%
2024-08-13 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2737 1.8277 1.2737 1.8277 0.0000 0.00%
2024-08-12 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2737 1.8277 1.2743 1.8283 -0.0006 -0.05%
2024-08-09 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2743 1.8283 1.2745 1.8285 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2745 1.8285 1.2750 1.8290 -0.0005 -0.04%
2024-08-07 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2750 1.8290 1.2747 1.8287 0.0003 0.02%
2024-08-06 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2747 1.8287 1.2749 1.8289 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2749 1.8289 1.2745 1.8285 0.0004 0.03%
2024-08-02 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2745 1.8285 1.2743 1.8283 0.0002 0.02%
2024-07-31 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2740 1.8280 1.2739 1.8279 0.0001 0.01%
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2024-07-29 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2734 1.8274 1.2730 1.8270 0.0004 0.03%
2024-07-26 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2730 1.8270 1.2727 1.8267 0.0003 0.02%
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2024-07-24 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2724 1.8264 1.2723 1.8263 0.0001 0.01%
2024-07-23 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2723 1.8263 1.2720 1.8260 0.0003 0.02%
2024-07-22 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2720 1.8260 1.2716 1.8256 0.0004 0.03%
2024-07-19 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2716 1.8256 1.2716 1.8256 0.0000 0.00%
2024-07-18 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2716 1.8256 1.2716 1.8256 0.0000 0.00%
2024-07-17 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2716 1.8256 1.2716 1.8256 0.0000 0.00%
2024-07-16 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2716 1.8256 1.2715 1.8255 0.0001 0.01%
2024-07-15 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2715 1.8255 1.2713 1.8253 0.0002 0.02%
2024-07-12 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2713 1.8253 1.2711 1.8251 0.0002 0.02%
2024-07-11 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2711 1.8251 1.2711 1.8251 0.0000 0.00%
2024-07-10 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2711 1.8251 1.2710 1.8250 0.0001 0.01%
2024-07-09 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2710 1.8250 1.2709 1.8249 0.0001 0.01%
2024-07-08 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2709 1.8249 1.2710 1.8250 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2710 1.8250 1.2711 1.8251 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2711 1.8251 1.2710 1.8250 0.0001 0.01%
2024-07-03 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2710 1.8250 1.2708 1.8248 0.0002 0.02%
2024-07-02 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2708 1.8248 1.2706 1.8246 0.0002 0.02%
2024-07-01 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2706 1.8246 1.2712 1.8252 -0.0006 -0.05%
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2024-06-24 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2698 1.8238 1.2696 1.8236 0.0002 0.02%
2024-06-21 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2696 1.8236 1.2697 1.8237 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2697 1.8237 1.2694 1.8234 0.0003 0.02%
2024-06-19 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2694 1.8234 1.2693 1.8233 0.0001 0.01%
2024-06-18 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2693 1.8233 1.2692 1.8232 0.0001 0.01%
2024-06-17 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2692 1.8232 1.2687 1.8227 0.0005 0.04%
2024-06-14 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2687 1.8227 1.2686 1.8226 0.0001 0.01%
2024-06-13 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2686 1.8226 1.2685 1.8225 0.0001 0.01%
2024-06-12 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2685 1.8225 1.2684 1.8224 0.0001 0.01%
2024-06-11 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2684 1.8224 1.2681 1.8221 0.0003 0.02%
2024-06-07 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2681 1.8221 1.2680 1.8220 0.0001 0.01%
2024-06-06 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2680 1.8220 1.2678 1.8218 0.0002 0.02%
2024-06-05 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2678 1.8218 1.2676 1.8216 0.0002 0.02%
2024-06-04 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2676 1.8216 1.2675 1.8215 0.0001 0.01%
2024-06-03 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2675 1.8215 1.2673 1.8213 0.0002 0.02%
2024-05-31 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2673 1.8213 1.2672 1.8212 0.0001 0.01%
2024-05-30 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2672 1.8212 1.2670 1.8210 0.0002 0.02%
2024-05-29 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2670 1.8210 1.2666 1.8206 0.0004 0.03%
2024-05-28 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2666 1.8206 1.2663 1.8203 0.0003 0.02%
2024-05-27 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2663 1.8203 1.2661 1.8201 0.0002 0.02%
2024-05-24 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2661 1.8201 1.2660 1.8200 0.0001 0.01%
2024-05-23 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2660 1.8200 1.2657 1.8197 0.0003 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%