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天弘同利債券(LOF)C(天弘同利)(164210)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2878 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8418
  • 成立日期：2013-09-17
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：6.888億份
  • 最近份額：35.6868億
  • 最近資產(chǎn)：45.39億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋 趙鼎龍 彭瑋 程仕湘
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2019-06-19 2019-06-19 2019-06-21 每份派現(xiàn)金0.0450元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類(lèi)型 拆分比例
2016-09-19 份額折算 每份份額折算1.492份
2016-09-14 份額折算 每份份額折算1.0028份
2015-09-16 份額折算 每份份額折算1.01647份
2014-09-16 份額折算 每份份額折算1.03027份