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中銀雙利債券A(中銀雙利A)基金凈值查詢(163811)

今天最新凈值 1.4648 0.0030 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4585 -0.0028 -0.1892%
  • 累計(jì)凈值：1.9398
  • 成立日期：2010-11-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：55.305億份
  • 最近份額：0.5949億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：奚鵬洲 范銳 張飛
近半年中銀雙利債券A|中銀雙利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀雙利債券A(163811)基金累計(jì)收益率10.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 163811 中銀雙利債券A 1.4613 1.9363 1.4648 1.9398 -0.0035 -0.24%
2025-05-21 163811 中銀雙利債券A 1.4648 1.9398 1.4618 1.9368 0.0030 0.21%
2025-05-20 163811 中銀雙利債券A 1.4618 1.9368 1.4595 1.9345 0.0023 0.16%
2025-05-19 163811 中銀雙利債券A 1.4595 1.9345 1.4589 1.9339 0.0006 0.04%
2025-05-16 163811 中銀雙利債券A 1.4589 1.9339 1.4580 1.9330 0.0009 0.06%
2025-05-15 163811 中銀雙利債券A 1.4580 1.9330 1.4633 1.9383 -0.0053 -0.36%
2025-05-14 163811 中銀雙利債券A 1.4633 1.9383 1.4642 1.9392 -0.0009 -0.06%
2025-05-13 163811 中銀雙利債券A 1.4642 1.9392 1.4662 1.9412 -0.0020 -0.14%
2025-05-12 163811 中銀雙利債券A 1.4662 1.9412 1.4614 1.9364 0.0048 0.33%
2025-05-09 163811 中銀雙利債券A 1.4614 1.9364 1.4667 1.9417 -0.0053 -0.36%
2025-05-08 163811 中銀雙利債券A 1.4667 1.9417 1.4601 1.9351 0.0066 0.45%
2025-05-07 163811 中銀雙利債券A 1.4601 1.9351 1.4624 1.9374 -0.0023 -0.16%
2025-05-06 163811 中銀雙利債券A 1.4624 1.9374 1.4511 1.9261 0.0113 0.78%
2025-04-30 163811 中銀雙利債券A 1.4511 1.9261 1.4459 1.9209 0.0052 0.36%
2025-04-29 163811 中銀雙利債券A 1.4459 1.9209 1.4394 1.9144 0.0065 0.45%
2025-04-28 163811 中銀雙利債券A 1.4394 1.9144 1.4425 1.9175 -0.0031 -0.21%
2025-04-25 163811 中銀雙利債券A 1.4425 1.9175 1.4407 1.9157 0.0018 0.12%
2025-04-24 163811 中銀雙利債券A 1.4407 1.9157 1.4421 1.9171 -0.0014 -0.10%
2025-04-23 163811 中銀雙利債券A 1.4421 1.9171 1.4360 1.9110 0.0061 0.42%
2025-04-22 163811 中銀雙利債券A 1.4360 1.9110 1.4327 1.9077 0.0033 0.23%
2025-04-21 163811 中銀雙利債券A 1.4327 1.9077 1.4211 1.8961 0.0116 0.82%
2025-04-18 163811 中銀雙利債券A 1.4211 1.8961 1.4247 1.8997 -0.0036 -0.25%
2025-04-17 163811 中銀雙利債券A 1.4247 1.8997 1.4253 1.9003 -0.0006 -0.04%
2025-04-16 163811 中銀雙利債券A 1.4253 1.9003 1.4280 1.9030 -0.0027 -0.19%
2025-04-15 163811 中銀雙利債券A 1.4280 1.9030 1.4306 1.9056 -0.0026 -0.18%
2025-04-14 163811 中銀雙利債券A 1.4306 1.9056 1.4232 1.8982 0.0074 0.52%
2025-04-11 163811 中銀雙利債券A 1.4232 1.8982 1.4175 1.8925 0.0057 0.40%
2025-04-10 163811 中銀雙利債券A 1.4175 1.8925 1.4066 1.8816 0.0109 0.77%
2025-04-09 163811 中銀雙利債券A 1.4066 1.8816 1.3884 1.8634 0.0182 1.31%
2025-04-08 163811 中銀雙利債券A 1.3884 1.8634 1.3900 1.8650 -0.0016 -0.12%
2025-04-07 163811 中銀雙利債券A 1.3900 1.8650 1.4426 1.9176 -0.0526 -3.65%
2025-04-03 163811 中銀雙利債券A 1.4426 1.9176 1.4431 1.9181 -0.0005 -0.03%
2025-04-02 163811 中銀雙利債券A 1.4431 1.9181 1.4353 1.9103 0.0078 0.54%
2025-04-01 163811 中銀雙利債券A 1.4353 1.9103 1.4319 1.9069 0.0034 0.24%
2025-03-31 163811 中銀雙利債券A 1.4319 1.9069 1.4381 1.9131 -0.0062 -0.43%
2025-03-28 163811 中銀雙利債券A 1.4381 1.9131 1.4472 1.9222 -0.0091 -0.63%
2025-03-27 163811 中銀雙利債券A 1.4472 1.9222 1.4466 1.9216 0.0006 0.04%
2025-03-26 163811 中銀雙利債券A 1.4466 1.9216 1.4400 1.9150 0.0066 0.46%
2025-03-25 163811 中銀雙利債券A 1.4400 1.9150 1.4377 1.9127 0.0023 0.16%
2025-03-24 163811 中銀雙利債券A 1.4377 1.9127 1.4413 1.9163 -0.0036 -0.25%
2025-03-21 163811 中銀雙利債券A 1.4413 1.9163 1.4610 1.9360 -0.0197 -1.35%
2025-03-20 163811 中銀雙利債券A 1.4610 1.9360 1.4591 1.9341 0.0019 0.13%
2025-03-19 163811 中銀雙利債券A 1.4591 1.9341 1.4635 1.9385 -0.0044 -0.30%
2025-03-18 163811 中銀雙利債券A 1.4635 1.9385 1.4669 1.9419 -0.0034 -0.23%
2025-03-17 163811 中銀雙利債券A 1.4669 1.9419 1.4674 1.9424 -0.0005 -0.03%
2025-03-14 163811 中銀雙利債券A 1.4674 1.9424 1.4603 1.9353 0.0071 0.49%
2025-03-13 163811 中銀雙利債券A 1.4603 1.9353 1.4759 1.9509 -0.0156 -1.06%
2025-03-12 163811 中銀雙利債券A 1.4759 1.9509 1.4730 1.9480 0.0029 0.20%
2025-03-11 163811 中銀雙利債券A 1.4730 1.9480 1.4821 1.9571 -0.0091 -0.61%
2025-03-10 163811 中銀雙利債券A 1.4821 1.9571 1.4835 1.9585 -0.0014 -0.09%
2025-03-07 163811 中銀雙利債券A 1.4835 1.9585 1.4821 1.9571 0.0014 0.09%
2025-03-06 163811 中銀雙利債券A 1.4821 1.9571 1.4761 1.9511 0.0060 0.41%
2025-03-05 163811 中銀雙利債券A 1.4761 1.9511 1.4678 1.9428 0.0083 0.57%
2025-03-04 163811 中銀雙利債券A 1.4678 1.9428 1.4587 1.9337 0.0091 0.62%
2025-03-03 163811 中銀雙利債券A 1.4587 1.9337 1.4649 1.9399 -0.0062 -0.42%
2025-02-28 163811 中銀雙利債券A 1.4649 1.9399 1.4822 1.9572 -0.0173 -1.17%
2025-02-27 163811 中銀雙利債券A 1.4822 1.9572 1.4897 1.9647 -0.0075 -0.50%
2025-02-26 163811 中銀雙利債券A 1.4897 1.9647 1.4803 1.9553 0.0094 0.64%
2025-02-25 163811 中銀雙利債券A 1.4803 1.9553 1.4795 1.9545 0.0008 0.05%
2025-02-24 163811 中銀雙利債券A 1.4795 1.9545 1.4823 1.9573 -0.0028 -0.19%
2025-02-21 163811 中銀雙利債券A 1.4823 1.9573 1.4776 1.9526 0.0047 0.32%
2025-02-20 163811 中銀雙利債券A 1.4776 1.9526 1.4770 1.9520 0.0006 0.04%
2025-02-19 163811 中銀雙利債券A 1.4770 1.9520 1.4573 1.9323 0.0197 1.35%
2025-02-18 163811 中銀雙利債券A 1.4573 1.9323 1.4624 1.9374 -0.0051 -0.35%
2025-02-17 163811 中銀雙利債券A 1.4624 1.9374 1.4525 1.9275 0.0099 0.68%
2025-02-14 163811 中銀雙利債券A 1.4525 1.9275 1.4563 1.9313 -0.0038 -0.26%
2025-02-13 163811 中銀雙利債券A 1.4563 1.9313 1.4635 1.9385 -0.0072 -0.49%
2025-02-12 163811 中銀雙利債券A 1.4635 1.9385 1.4587 1.9337 0.0048 0.33%
2025-02-11 163811 中銀雙利債券A 1.4587 1.9337 1.4591 1.9341 -0.0004 -0.03%
2025-02-10 163811 中銀雙利債券A 1.4591 1.9341 1.4597 1.9347 -0.0006 -0.04%
2025-02-07 163811 中銀雙利債券A 1.4597 1.9347 1.4562 1.9312 0.0035 0.24%
2025-02-06 163811 中銀雙利債券A 1.4562 1.9312 1.4357 1.9107 0.0205 1.43%
2025-02-05 163811 中銀雙利債券A 1.4357 1.9107 1.4342 1.9092 0.0015 0.10%
2025-01-27 163811 中銀雙利債券A 1.4342 1.9092 1.4454 1.9204 -0.0112 -0.77%
2025-01-22 163811 中銀雙利債券A 1.4308 1.9058 1.4347 1.9097 -0.0039 -0.27%
2025-01-14 163811 中銀雙利債券A 1.3977 1.8727 1.3729 1.8479 0.0248 1.81%
2025-01-13 163811 中銀雙利債券A 1.3729 1.8479 1.3763 1.8513 -0.0034 -0.25%
2025-01-10 163811 中銀雙利債券A 1.3763 1.8513 1.3755 1.8505 0.0008 0.06%
2025-01-09 163811 中銀雙利債券A 1.3755 1.8505 1.3703 1.8453 0.0052 0.38%
2025-01-08 163811 中銀雙利債券A 1.3703 1.8453 1.3642 1.8392 0.0061 0.45%
2025-01-07 163811 中銀雙利債券A 1.3642 1.8392 1.3519 1.8269 0.0123 0.91%
2025-01-06 163811 中銀雙利債券A 1.3519 1.8269 1.3556 1.8306 -0.0037 -0.27%
2025-01-03 163811 中銀雙利債券A 1.3556 1.8306 1.3674 1.8424 -0.0118 -0.86%
2025-01-02 163811 中銀雙利債券A 1.3674 1.8424 1.3808 1.8558 -0.0134 -0.97%
2024-12-31 163811 中銀雙利債券A 1.3808 1.8558 1.3952 1.8702 -0.0144 -1.03%
2024-12-26 163811 中銀雙利債券A 1.3992 1.8742 1.3925 1.8675 0.0067 0.48%
2024-12-25 163811 中銀雙利債券A 1.3925 1.8675 1.3937 1.8687 -0.0012 -0.09%
2024-12-24 163811 中銀雙利債券A 1.3937 1.8687 1.3867 1.8617 0.0070 0.50%
2024-12-23 163811 中銀雙利債券A 1.3867 1.8617 1.3966 1.8716 -0.0099 -0.71%
2024-12-20 163811 中銀雙利債券A 1.3966 1.8716 1.3820 1.8570 0.0146 1.06%
2024-12-19 163811 中銀雙利債券A 1.3820 1.8570 1.3828 1.8578 -0.0008 -0.06%
2024-12-18 163811 中銀雙利債券A 1.3828 1.8578 1.3792 1.8542 0.0036 0.26%
2024-12-17 163811 中銀雙利債券A 1.3792 1.8542 1.3949 1.8699 -0.0157 -1.13%
2024-12-16 163811 中銀雙利債券A 1.3949 1.8699 1.4040 1.8790 -0.0091 -0.65%
2024-12-13 163811 中銀雙利債券A 1.4040 1.8790 1.4101 1.8851 -0.0061 -0.43%
2024-12-12 163811 中銀雙利債券A 1.4101 1.8851 1.4009 1.8759 0.0092 0.66%
2024-12-11 163811 中銀雙利債券A 1.4009 1.8759 1.3928 1.8678 0.0081 0.58%
2024-12-10 163811 中銀雙利債券A 1.3928 1.8678 1.3816 1.8566 0.0112 0.81%
2024-12-09 163811 中銀雙利債券A 1.3816 1.8566 1.3825 1.8575 -0.0009 -0.07%
2024-12-06 163811 中銀雙利債券A 1.3825 1.8575 1.3769 1.8519 0.0056 0.41%
2024-12-05 163811 中銀雙利債券A 1.3769 1.8519 1.3678 1.8428 0.0091 0.67%
2024-12-04 163811 中銀雙利債券A 1.3678 1.8428 1.3610 1.8360 0.0068 0.50%
2024-12-03 163811 中銀雙利債券A 1.3610 1.8360 1.3550 1.8300 0.0060 0.44%
2024-12-02 163811 中銀雙利債券A 1.3550 1.8300 1.3330 1.8080 0.0220 1.65%
2024-11-29 163811 中銀雙利債券A 1.3330 1.8080 1.3127 1.7877 0.0203 1.55%
2024-11-28 163811 中銀雙利債券A 1.3127 1.7877 1.3162 1.7912 -0.0035 -0.27%
2024-11-27 163811 中銀雙利債券A 1.3162 1.7912 1.3038 1.7788 0.0124 0.95%
2024-11-26 163811 中銀雙利債券A 1.3038 1.7788 1.3140 1.7890 -0.0102 -0.78%
2024-11-25 163811 中銀雙利債券A 1.3140 1.7890 1.3142 1.7892 -0.0002 -0.02%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%