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中銀雙利債券A(中銀雙利A)基金凈值查詢(163811)

今天最新凈值 1.4618 0.0023 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4622 -0.0026 -0.1747%
  • 累計(jì)凈值：1.9368
  • 成立日期：2010-11-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：55.305億份
  • 最近份額：0.5949億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：奚鵬洲 范銳 張飛
近一月中銀雙利債券A|中銀雙利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀雙利債券A(163811)基金累計(jì)收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 163811 中銀雙利債券A 1.4648 1.9398 1.4618 1.9368 0.0030 0.21%
2025-05-20 163811 中銀雙利債券A 1.4618 1.9368 1.4595 1.9345 0.0023 0.16%
2025-05-19 163811 中銀雙利債券A 1.4595 1.9345 1.4589 1.9339 0.0006 0.04%
2025-05-16 163811 中銀雙利債券A 1.4589 1.9339 1.4580 1.9330 0.0009 0.06%
2025-05-15 163811 中銀雙利債券A 1.4580 1.9330 1.4633 1.9383 -0.0053 -0.36%
2025-05-14 163811 中銀雙利債券A 1.4633 1.9383 1.4642 1.9392 -0.0009 -0.06%
2025-05-13 163811 中銀雙利債券A 1.4642 1.9392 1.4662 1.9412 -0.0020 -0.14%
2025-05-12 163811 中銀雙利債券A 1.4662 1.9412 1.4614 1.9364 0.0048 0.33%
2025-05-09 163811 中銀雙利債券A 1.4614 1.9364 1.4667 1.9417 -0.0053 -0.36%
2025-05-08 163811 中銀雙利債券A 1.4667 1.9417 1.4601 1.9351 0.0066 0.45%
2025-05-07 163811 中銀雙利債券A 1.4601 1.9351 1.4624 1.9374 -0.0023 -0.16%
2025-05-06 163811 中銀雙利債券A 1.4624 1.9374 1.4511 1.9261 0.0113 0.78%
2025-04-30 163811 中銀雙利債券A 1.4511 1.9261 1.4459 1.9209 0.0052 0.36%
2025-04-29 163811 中銀雙利債券A 1.4459 1.9209 1.4394 1.9144 0.0065 0.45%
2025-04-28 163811 中銀雙利債券A 1.4394 1.9144 1.4425 1.9175 -0.0031 -0.21%
2025-04-25 163811 中銀雙利債券A 1.4425 1.9175 1.4407 1.9157 0.0018 0.12%
2025-04-24 163811 中銀雙利債券A 1.4407 1.9157 1.4421 1.9171 -0.0014 -0.10%
2025-04-23 163811 中銀雙利債券A 1.4421 1.9171 1.4360 1.9110 0.0061 0.42%
2025-04-22 163811 中銀雙利債券A 1.4360 1.9110 1.4327 1.9077 0.0033 0.23%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%