中銀藍(lán)籌混合(中銀藍(lán)籌)基金凈值查詢(163809)
今天最新凈值
1.7350
0.0060 0.3500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7157
-0.0163 -0.9433%
- 累計凈值：1.7550
- 成立日期：2010-02-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：61.836億份
- 最近份額：0.8806億
- 最近資產(chǎn)：1.60億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：王帥 劉騰 王睿
近一月中銀藍(lán)籌混合|中銀藍(lán)籌基金凈值查詢
近一月,中銀藍(lán)籌混合(163809)基金累計收益率2.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
163809 |
中銀藍(lán)籌混合 |
1.7320 |
1.7520 |
1.7350 |
1.7550 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
163809 |
中銀藍(lán)籌混合 |
1.7350 |
1.7550 |
1.7290 |
1.7490 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
163809 |
中銀藍(lán)籌混合 |
1.7290 |
1.7490 |
1.7180 |
1.7380 |
0.0110 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
163809 |
中銀藍(lán)籌混合 |
1.7180 |
1.7380 |
1.7210 |
1.7410 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
163809 |
中銀藍(lán)籌混合 |
1.7210 |
1.7410 |
1.7260 |
1.7460 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
163809 |
中銀藍(lán)籌混合 |
1.7260 |
1.7460 |
1.7440 |
1.7640 |
-0.0180 |
-1.03% |
| 2025-05-14 |
163809 |
中銀藍(lán)籌混合 |
1.7440 |
1.7640 |
1.7320 |
1.7520 |
0.0120 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
163809 |
中銀藍(lán)籌混合 |
1.7320 |
1.7520 |
1.7330 |
1.7530 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
163809 |
中銀藍(lán)籌混合 |
1.7330 |
1.7530 |
1.7180 |
1.7380 |
0.0150 |
0.87% |
| 2025-05-09 |
163809 |
中銀藍(lán)籌混合 |
1.7180 |
1.7380 |
1.7250 |
1.7450 |
-0.0070 |
-0.41% |
|
|
| 2025-05-08 |
163809 |
中銀藍(lán)籌混合 |
1.7250 |
1.7450 |
1.7190 |
1.7390 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
163809 |
中銀藍(lán)籌混合 |
1.7190 |
1.7390 |
1.7120 |
1.7320 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
163809 |
中銀藍(lán)籌混合 |
1.7120 |
1.7320 |
1.6920 |
1.7120 |
0.0200 |
1.18% |
| 2025-04-30 |
163809 |
中銀藍(lán)籌混合 |
1.6920 |
1.7120 |
1.6880 |
1.7080 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
163809 |
中銀藍(lán)籌混合 |
1.6880 |
1.7080 |
1.6880 |
1.7080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
163809 |
中銀藍(lán)籌混合 |
1.6880 |
1.7080 |
1.6920 |
1.7120 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
163809 |
中銀藍(lán)籌混合 |
1.6920 |
1.7120 |
1.6950 |
1.7150 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
163809 |
中銀藍(lán)籌混合 |
1.6950 |
1.7150 |
1.6980 |
1.7180 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
163809 |
中銀藍(lán)籌混合 |
1.6980 |
1.7180 |
1.6950 |
1.7150 |
0.0030 |
0.18% |
