興全商業(yè)模式混合(LOF)A(興全模式)基金凈值查詢(163415)

今天最新凈值 3.3730 -0.0040 -0.1200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.3500 -0.0230 -0.6815%

累計(jì)凈值：4.2330
成立日期：2012-12-18
基金類型：混合型-偏股
成立份額：5.461億份
最近份額：37.4918億
最近資產(chǎn)：140.12億元
基金公司：興業(yè)全球基金
基金經(jīng)理：喬遷

近一季興全商業(yè)模式混合(LOF)A|興全模式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,興全商業(yè)模式混合(LOF)A(163415)基金累計(jì)收益率-8.69%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.3560	4.2160	3.3730	4.2330	-0.0170	-0.50%
2025-05-21	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.3730	4.2330	3.3770	4.2370	-0.0040	-0.12%
2025-05-20	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.3770	4.2370	3.3420	4.2020	0.0350	1.05%
2025-05-19	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.3420	4.2020	3.3430	4.2030	-0.0010	-0.03%
2025-05-16	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.3430	4.2030	3.3470	4.2070	-0.0040	-0.12%
2025-05-15	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.3470	4.2070	3.3820	4.2420	-0.0350	-1.03%
2025-05-14	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.3820	4.2420	3.3870	4.2470	-0.0050	-0.15%
2025-05-13	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.3870	4.2470	3.3840	4.2440	0.0030	0.09%
2025-05-12	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.3840	4.2440	3.3410	4.2010	0.0430	1.29%
2025-05-09	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.3410	4.2010	3.3740	4.2340	-0.0330	-0.98%

2025-05-08	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.3740	4.2340	3.3660	4.2260	0.0080	0.24%
2025-05-07	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.3660	4.2260	3.3770	4.2370	-0.0110	-0.33%
2025-05-06	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.3770	4.2370	3.3200	4.1800	0.0570	1.72%
2025-04-30	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.3200	4.1800	3.3100	4.1700	0.0100	0.30%
2025-04-29	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.3100	4.1700	3.2990	4.1590	0.0110	0.33%
2025-04-28	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.2990	4.1590	3.3170	4.1770	-0.0180	-0.54%
2025-04-25	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.3170	4.1770	3.3130	4.1730	0.0040	0.12%
2025-04-24	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.3130	4.1730	3.3150	4.1750	-0.0020	-0.06%
2025-04-23	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.3150	4.1750	3.2960	4.1560	0.0190	0.58%
2025-04-22	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.2960	4.1560	3.2890	4.1490	0.0070	0.21%
2025-04-21	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.2890	4.1490	3.2440	4.1040	0.0450	1.39%
2025-04-18	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.2440	4.1040	3.2590	4.1190	-0.0150	-0.46%
2025-04-17	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.2590	4.1190	3.2410	4.1010	0.0180	0.56%
2025-04-16	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.2410	4.1010	3.2640	4.1240	-0.0230	-0.70%
2025-04-15	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.2640	4.1240	3.2820	4.1420	-0.0180	-0.55%

2025-04-14	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.2820	4.1420	3.2560	4.1160	0.0260	0.80%
2025-04-11	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.2560	4.1160	3.1970	4.0570	0.0590	1.85%
2025-04-10	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.1970	4.0570	3.1150	3.9750	0.0820	2.63%
2025-04-09	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.1150	3.9750	3.0950	3.9550	0.0200	0.65%
2025-04-08	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.0950	3.9550	3.1290	3.9890	-0.0340	-1.09%
2025-04-07	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.1290	3.9890	3.4190	4.2790	-0.2900	-8.48%
2025-04-03	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.4190	4.2790	3.5230	4.3830	-0.1040	-2.95%
2025-04-02	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.5230	4.3830	3.5250	4.3850	-0.0020	-0.06%
2025-04-01	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.5250	4.3850	3.5140	4.3740	0.0110	0.31%
2025-03-31	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.5140	4.3740	3.5350	4.3950	-0.0210	-0.59%
2025-03-28	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.5350	4.3950	3.5490	4.4090	-0.0140	-0.39%
2025-03-27	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.5490	4.4090	3.5240	4.3840	0.0250	0.71%
2025-03-26	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.5240	4.3840	3.5230	4.3830	0.0010	0.03%
2025-03-25	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.5230	4.3830	3.5480	4.4080	-0.0250	-0.70%
2025-03-24	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.5480	4.4080	3.5150	4.3750	0.0330	0.94%
2025-03-21	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.5150	4.3750	3.5840	4.4440	-0.0690	-1.93%
2025-03-20	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.5840	4.4440	3.6210	4.4810	-0.0370	-1.02%
2025-03-19	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.6210	4.4810	3.6420	4.5020	-0.0210	-0.58%
2025-03-18	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.6420	4.5020	3.6140	4.4740	0.0280	0.77%
2025-03-17	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.6140	4.4740	3.6220	4.4820	-0.0080	-0.22%
2025-03-14	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.6220	4.4820	3.5590	4.4190	0.0630	1.77%
2025-03-13	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.5590	4.4190	3.6090	4.4690	-0.0500	-1.39%
2025-03-12	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.6090	4.4690	3.6070	4.4670	0.0020	0.06%
2025-03-11	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.6070	4.4670	3.6140	4.4740	-0.0070	-0.19%
2025-03-10	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.6140	4.4740	3.6290	4.4890	-0.0150	-0.41%
2025-03-07	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.6290	4.4890	3.6490	4.5090	-0.0200	-0.55%
2025-03-06	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.6490	4.5090	3.6000	4.4600	0.0490	1.36%
2025-03-05	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.6000	4.4600	3.5760	4.4360	0.0240	0.67%
2025-03-04	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.5760	4.4360	3.5610	4.4210	0.0150	0.42%
2025-03-03	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.5610	4.4210	3.5700	4.4300	-0.0090	-0.25%
2025-02-28	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.5700	4.4300	3.6750	4.5350	-0.1050	-2.86%
2025-02-27	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.6750	4.5350	3.6850	4.5450	-0.0100	-0.27%
2025-02-26	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.6850	4.5450	3.6790	4.5390	0.0060	0.16%
2025-02-25	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.6790	4.5390	3.6840	4.5440	-0.0050	-0.14%
2025-02-24	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A	3.6840	4.5440	3.6940	4.5540	-0.0100	-0.27%

標(biāo)簽云

興業(yè)全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興全穩(wěn)益定開債券	1.0308	0.02%
興全滬深300LOF	2.4008	-0.05%
興全綠色LOF	1.1840	-0.17%
興全磐穩(wěn)增利A	1.5379	-0.19%
興全轉(zhuǎn)基	1.0482	-0.22%
興全有機(jī)增長	2.4048	-0.27%
興全合潤LOF	1.5363	-0.38%
興全趨勢(shì)LOF	0.5378	-0.39%
興全輕資產(chǎn)LOF	2.4190	-0.41%
興全全球	2.1884	-0.43%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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