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興全商業(yè)模式混合(LOF)A(興全模式)基金凈值查詢(163415)

今天最新凈值 3.3730 -0.0040 -0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.3423 -0.0137 -0.4070%
  • 累計(jì)凈值：4.2330
  • 成立日期：2012-12-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.461億份
  • 最近份額：37.4918億
  • 最近資產(chǎn)：140.12億元
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理：喬遷
近一月興全商業(yè)模式混合(LOF)A|興全模式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全商業(yè)模式混合(LOF)A(163415)基金累計(jì)收益率2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3560 4.2160 3.3730 4.2330 -0.0170 -0.50%
2025-05-21 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3730 4.2330 3.3770 4.2370 -0.0040 -0.12%
2025-05-20 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3770 4.2370 3.3420 4.2020 0.0350 1.05%
2025-05-19 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3420 4.2020 3.3430 4.2030 -0.0010 -0.03%
2025-05-16 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3430 4.2030 3.3470 4.2070 -0.0040 -0.12%
2025-05-15 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3470 4.2070 3.3820 4.2420 -0.0350 -1.03%
2025-05-14 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3820 4.2420 3.3870 4.2470 -0.0050 -0.15%
2025-05-13 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3870 4.2470 3.3840 4.2440 0.0030 0.09%
2025-05-12 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3840 4.2440 3.3410 4.2010 0.0430 1.29%
2025-05-09 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3410 4.2010 3.3740 4.2340 -0.0330 -0.98%
2025-05-08 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3740 4.2340 3.3660 4.2260 0.0080 0.24%
2025-05-07 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3660 4.2260 3.3770 4.2370 -0.0110 -0.33%
2025-05-06 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3770 4.2370 3.3200 4.1800 0.0570 1.72%
2025-04-30 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3200 4.1800 3.3100 4.1700 0.0100 0.30%
2025-04-29 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3100 4.1700 3.2990 4.1590 0.0110 0.33%
2025-04-28 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.2990 4.1590 3.3170 4.1770 -0.0180 -0.54%
2025-04-25 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3170 4.1770 3.3130 4.1730 0.0040 0.12%
2025-04-24 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3130 4.1730 3.3150 4.1750 -0.0020 -0.06%
2025-04-23 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3150 4.1750 3.2960 4.1560 0.0190 0.58%
興業(yè)全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興全穩(wěn)益定開債券 1.0308 0.02%
興全滬深300LOF 2.4008 -0.05%
興全綠色LOF 1.1840 -0.17%
興全磐穩(wěn)增利A 1.5379 -0.19%
興全轉(zhuǎn)基 1.0482 -0.22%
興全有機(jī)增長(zhǎng) 2.4048 -0.27%
興全合潤(rùn)LOF 1.5363 -0.38%
興全趨勢(shì)LOF 0.5378 -0.39%
興全輕資產(chǎn)LOF 2.4190 -0.41%
興全全球 2.1884 -0.43%