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興全商業(yè)模式混合(LOF)A(興全模式)基金凈值查詢(163415)

今天最新凈值 3.3560 -0.0170 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 3.3423 -0.0137 -0.4070%
  • 累計凈值：4.2160
  • 成立日期：2012-12-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.461億份
  • 最近份額：37.4918億
  • 最近資產(chǎn)：140.12億元
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理：喬遷
今年以來興全商業(yè)模式混合(LOF)A|興全模式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興全商業(yè)模式混合(LOF)A(163415)基金累計收益率-1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3400 4.2000 3.3560 4.2160 -0.0160 -0.48%
2025-05-22 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3560 4.2160 3.3730 4.2330 -0.0170 -0.50%
2025-05-21 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3730 4.2330 3.3770 4.2370 -0.0040 -0.12%
2025-05-20 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3770 4.2370 3.3420 4.2020 0.0350 1.05%
2025-05-19 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3420 4.2020 3.3430 4.2030 -0.0010 -0.03%
2025-05-16 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3430 4.2030 3.3470 4.2070 -0.0040 -0.12%
2025-05-15 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3470 4.2070 3.3820 4.2420 -0.0350 -1.03%
2025-05-14 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3820 4.2420 3.3870 4.2470 -0.0050 -0.15%
2025-05-13 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3870 4.2470 3.3840 4.2440 0.0030 0.09%
2025-05-12 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3840 4.2440 3.3410 4.2010 0.0430 1.29%
2025-05-09 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3410 4.2010 3.3740 4.2340 -0.0330 -0.98%
2025-05-08 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3740 4.2340 3.3660 4.2260 0.0080 0.24%
2025-05-07 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3660 4.2260 3.3770 4.2370 -0.0110 -0.33%
2025-05-06 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3770 4.2370 3.3200 4.1800 0.0570 1.72%
2025-04-30 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3200 4.1800 3.3100 4.1700 0.0100 0.30%
2025-04-29 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3100 4.1700 3.2990 4.1590 0.0110 0.33%
2025-04-28 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.2990 4.1590 3.3170 4.1770 -0.0180 -0.54%
2025-04-25 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3170 4.1770 3.3130 4.1730 0.0040 0.12%
2025-04-24 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3130 4.1730 3.3150 4.1750 -0.0020 -0.06%
2025-04-23 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3150 4.1750 3.2960 4.1560 0.0190 0.58%
2025-04-22 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.2960 4.1560 3.2890 4.1490 0.0070 0.21%
2025-04-21 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.2890 4.1490 3.2440 4.1040 0.0450 1.39%
2025-04-18 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.2440 4.1040 3.2590 4.1190 -0.0150 -0.46%
2025-04-17 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.2590 4.1190 3.2410 4.1010 0.0180 0.56%
2025-04-16 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.2410 4.1010 3.2640 4.1240 -0.0230 -0.70%
2025-04-15 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.2640 4.1240 3.2820 4.1420 -0.0180 -0.55%
2025-04-14 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.2820 4.1420 3.2560 4.1160 0.0260 0.80%
2025-04-11 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.2560 4.1160 3.1970 4.0570 0.0590 1.85%
2025-04-10 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.1970 4.0570 3.1150 3.9750 0.0820 2.63%
2025-04-09 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.1150 3.9750 3.0950 3.9550 0.0200 0.65%
2025-04-08 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.0950 3.9550 3.1290 3.9890 -0.0340 -1.09%
2025-04-07 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.1290 3.9890 3.4190 4.2790 -0.2900 -8.48%
2025-04-03 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.4190 4.2790 3.5230 4.3830 -0.1040 -2.95%
2025-04-02 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.5230 4.3830 3.5250 4.3850 -0.0020 -0.06%
2025-04-01 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.5250 4.3850 3.5140 4.3740 0.0110 0.31%
2025-03-31 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.5140 4.3740 3.5350 4.3950 -0.0210 -0.59%
2025-03-28 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.5350 4.3950 3.5490 4.4090 -0.0140 -0.39%
2025-03-27 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.5490 4.4090 3.5240 4.3840 0.0250 0.71%
2025-03-26 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.5240 4.3840 3.5230 4.3830 0.0010 0.03%
2025-03-25 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.5230 4.3830 3.5480 4.4080 -0.0250 -0.70%
2025-03-24 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.5480 4.4080 3.5150 4.3750 0.0330 0.94%
2025-03-21 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.5150 4.3750 3.5840 4.4440 -0.0690 -1.93%
2025-03-20 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.5840 4.4440 3.6210 4.4810 -0.0370 -1.02%
2025-03-19 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6210 4.4810 3.6420 4.5020 -0.0210 -0.58%
2025-03-18 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6420 4.5020 3.6140 4.4740 0.0280 0.77%
2025-03-17 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6140 4.4740 3.6220 4.4820 -0.0080 -0.22%
2025-03-14 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6220 4.4820 3.5590 4.4190 0.0630 1.77%
2025-03-13 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.5590 4.4190 3.6090 4.4690 -0.0500 -1.39%
2025-03-12 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6090 4.4690 3.6070 4.4670 0.0020 0.06%
2025-03-11 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6070 4.4670 3.6140 4.4740 -0.0070 -0.19%
2025-03-10 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6140 4.4740 3.6290 4.4890 -0.0150 -0.41%
2025-03-07 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6290 4.4890 3.6490 4.5090 -0.0200 -0.55%
2025-03-06 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6490 4.5090 3.6000 4.4600 0.0490 1.36%
2025-03-05 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6000 4.4600 3.5760 4.4360 0.0240 0.67%
2025-03-04 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.5760 4.4360 3.5610 4.4210 0.0150 0.42%
2025-03-03 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.5610 4.4210 3.5700 4.4300 -0.0090 -0.25%
2025-02-28 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.5700 4.4300 3.6750 4.5350 -0.1050 -2.86%
2025-02-27 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6750 4.5350 3.6850 4.5450 -0.0100 -0.27%
2025-02-26 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6850 4.5450 3.6790 4.5390 0.0060 0.16%
2025-02-25 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6790 4.5390 3.6840 4.5440 -0.0050 -0.14%
2025-02-24 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6840 4.5440 3.6940 4.5540 -0.0100 -0.27%
2025-02-21 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6940 4.5540 3.6420 4.5020 0.0520 1.43%
2025-02-20 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6420 4.5020 3.6100 4.4700 0.0320 0.89%
2025-02-19 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6100 4.4700 3.5560 4.4160 0.0540 1.52%
2025-02-18 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.5560 4.4160 3.6080 4.4680 -0.0520 -1.44%
2025-02-17 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6080 4.4680 3.6160 4.4760 -0.0080 -0.22%
2025-02-14 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6160 4.4760 3.5970 4.4570 0.0190 0.53%
2025-02-13 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.5970 4.4570 3.6360 4.4960 -0.0390 -1.07%
2025-02-12 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6360 4.4960 3.5830 4.4430 0.0530 1.48%
2025-02-11 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.5830 4.4430 3.6140 4.4740 -0.0310 -0.86%
2025-02-10 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.6140 4.4740 3.5860 4.4460 0.0280 0.78%
2025-02-07 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.5860 4.4460 3.5450 4.4050 0.0410 1.16%
2025-02-06 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.5450 4.4050 3.4740 4.3340 0.0710 2.04%
2025-02-05 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.4740 4.3340 3.4550 4.3150 0.0190 0.55%
2025-01-27 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.4550 4.3150 3.4910 4.3510 -0.0360 -1.03%
2025-01-22 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.4400 4.3000 3.4840 4.3440 -0.0440 -1.26%
2025-01-14 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3720 4.2320 3.2230 4.0830 0.1490 4.62%
2025-01-13 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.2230 4.0830 3.2520 4.1120 -0.0290 -0.89%
2025-01-10 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.2520 4.1120 3.2940 4.1540 -0.0420 -1.28%
2025-01-09 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.2940 4.1540 3.2710 4.1310 0.0230 0.70%
2025-01-08 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.2710 4.1310 3.2810 4.1410 -0.0100 -0.30%
2025-01-07 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.2810 4.1410 3.2060 4.0660 0.0750 2.34%
2025-01-06 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.2060 4.0660 3.2310 4.0910 -0.0250 -0.77%
2025-01-03 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.2310 4.0910 3.2940 4.1540 -0.0630 -1.91%
2025-01-02 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.2940 4.1540 3.3900 4.2500 -0.0960 -2.83%
興業(yè)全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全穩(wěn)益定開債券 1.0310 0.02%
興全磐穩(wěn)增利A 1.5369 -0.07%
興全轉(zhuǎn)基 1.0446 -0.34%
興全輕資產(chǎn)LOF 2.4080 -0.45%
興全新視野 1.6870 -0.47%
興全商業(yè)模式LOF 3.3400 -0.48%
興全社會責任混合 2.7150 -0.48%
興全全球 2.1772 -0.51%
興全有機增長 2.3924 -0.52%
興全趨勢LOF 0.5345 -0.61%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%