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興全商業(yè)模式混合(LOF)A(興全模式)基金凈值查詢(163415)

今天最新凈值 3.3560 -0.0170 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 3.3423 -0.0137 -0.4070%
  • 累計凈值：4.2160
  • 成立日期：2012-12-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.461億份
  • 最近份額：37.4918億
  • 最近資產(chǎn)：140.12億元
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理：喬遷
近一周興全商業(yè)模式混合(LOF)A|興全模式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全商業(yè)模式混合(LOF)A(163415)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3400 4.2000 3.3560 4.2160 -0.0160 -0.48%
2025-05-22 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3560 4.2160 3.3730 4.2330 -0.0170 -0.50%
2025-05-21 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3730 4.2330 3.3770 4.2370 -0.0040 -0.12%
2025-05-20 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3770 4.2370 3.3420 4.2020 0.0350 1.05%
2025-05-19 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3420 4.2020 3.3430 4.2030 -0.0010 -0.03%
興業(yè)全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全穩(wěn)益定開債券 1.0310 0.02%
興全磐穩(wěn)增利A 1.5369 -0.07%
興全轉(zhuǎn)基 1.0446 -0.34%
興全輕資產(chǎn)LOF 2.4080 -0.45%
興全新視野 1.6870 -0.47%
興全商業(yè)模式LOF 3.3400 -0.48%
興全社會責任混合 2.7150 -0.48%
興全全球 2.1772 -0.51%
興全有機增長 2.3924 -0.52%
興全趨勢LOF 0.5345 -0.61%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%