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申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A(申萬證券)基金凈值查詢(163113)

今天最新凈值 0.9058 -0.0048 -0.5300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8950 -0.0108 -1.1884%
  • 累計凈值：1.9447
  • 成立日期：2014-03-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：6.201億份
  • 最近份額：20.7912億
  • 最近資產(chǎn)：16.73億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰
近一月申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A|申萬證券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A(163113)基金累計收益率2.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8939 1.9328 0.9058 1.9447 -0.0119 -1.31%
2025-05-22 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9058 1.9447 0.9106 1.9495 -0.0048 -0.53%
2025-05-21 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9106 1.9495 0.9132 1.9521 -0.0026 -0.28%
2025-05-20 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9132 1.9521 0.9127 1.9516 0.0005 0.05%
2025-05-19 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9127 1.9516 0.9129 1.9518 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9129 1.9518 0.9222 1.9611 -0.0093 -1.01%
2025-05-15 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9222 1.9611 0.9396 1.9785 -0.0174 -1.85%
2025-05-14 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9396 1.9785 0.9096 1.9485 0.0300 3.30%
2025-05-13 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9096 1.9485 0.9156 1.9545 -0.0060 -0.66%
2025-05-12 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9156 1.9545 0.8955 1.9344 0.0201 2.24%
2025-05-09 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8955 1.9344 0.9052 1.9441 -0.0097 -1.07%
2025-05-08 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9052 1.9441 0.9029 1.9418 0.0023 0.25%
2025-05-07 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9029 1.9418 0.8974 1.9363 0.0055 0.61%
2025-05-06 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8974 1.9363 0.8855 1.9244 0.0119 1.34%
2025-04-30 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8855 1.9244 0.8834 1.9223 0.0021 0.24%
2025-04-29 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8834 1.9223 0.8857 1.9246 -0.0023 -0.26%
2025-04-28 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8857 1.9246 0.8921 1.9310 -0.0064 -0.72%
2025-04-25 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8921 1.9310 0.8851 1.9240 0.0070 0.79%
2025-04-24 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8851 1.9240 0.8892 1.9281 -0.0041 -0.46%