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申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A(申萬中小)基金凈值查詢(163111)

今天最新凈值 1.1458 -0.0057 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1424 -0.0034 -0.2988%
  • 累計凈值：1.9447
  • 成立日期：2012-05-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：7.845億份
  • 最近份額：1.4270億
  • 最近資產(chǎn)：1.64億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰
近一周申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A|申萬中小基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A(163111)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.1416 1.9405 1.1458 1.9447 -0.0042 -0.37%
2025-05-22 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.1458 1.9447 1.1515 1.9504 -0.0057 -0.50%
2025-05-21 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.1515 1.9504 1.1456 1.9445 0.0059 0.52%
2025-05-20 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.1456 1.9445 1.1320 1.9309 0.0136 1.20%
2025-05-19 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.1320 1.9309 1.1327 1.9316 -0.0007 -0.06%