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廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A(廣發(fā)積極FOF-LOF)基金凈值查詢(162721)

今天最新凈值 0.9227 -0.0021 -0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9227
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2903億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一季廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A|廣發(fā)積極FOF-LOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A(162721)基金累計收益率-0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9170 0.9170 0.9227 0.9227 -0.0057 -0.62%
2025-05-21 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9227 0.9227 0.9248 0.9248 -0.0021 -0.23%
2025-05-20 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9248 0.9248 0.9185 0.9185 0.0063 0.69%
2025-05-19 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9185 0.9185 0.9172 0.9172 0.0013 0.14%
2025-05-16 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9172 0.9172 0.9156 0.9156 0.0016 0.17%
2025-05-15 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9156 0.9156 0.9250 0.9250 -0.0094 -1.02%
2025-05-14 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9250 0.9250 0.9251 0.9251 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9251 0.9251 0.9271 0.9271 -0.0020 -0.22%
2025-05-12 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9271 0.9271 0.9177 0.9177 0.0094 1.02%
2025-05-09 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9177 0.9177 0.9259 0.9259 -0.0082 -0.89%
2025-05-08 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9259 0.9259 0.9198 0.9198 0.0061 0.66%
2025-05-07 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9198 0.9198 0.9184 0.9184 0.0014 0.15%
2025-05-06 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9184 0.9184 0.9019 0.9019 0.0165 1.83%
2025-04-30 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9019 0.9019 0.8948 0.8948 0.0071 0.79%
2025-04-29 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.8948 0.8948 0.8901 0.8901 0.0047 0.53%
2025-04-28 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.8901 0.8901 0.8943 0.8943 -0.0042 -0.47%
2025-04-25 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.8943 0.8943 0.8906 0.8906 0.0037 0.42%
2025-04-24 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.8906 0.8906 0.8970 0.8970 -0.0064 -0.71%
2025-04-23 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.8970 0.8970 0.8900 0.8900 0.0070 0.79%
2025-04-22 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.8900 0.8900 0.8931 0.8931 -0.0031 -0.35%
2025-04-21 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.8931 0.8931 0.8813 0.8813 0.0118 1.34%
2025-04-18 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.8813 0.8813 0.8813 0.8813 0.0000 0.00%
2025-04-17 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.8813 0.8813 0.8776 0.8776 0.0037 0.42%
2025-04-16 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.8776 0.8776 0.8864 0.8864 -0.0088 -0.99%
2025-04-15 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.8864 0.8864 0.8884 0.8884 -0.0020 -0.23%
2025-04-14 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.8884 0.8884 0.8802 0.8802 0.0082 0.93%
2025-04-11 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.8802 0.8802 0.8735 0.8735 0.0067 0.77%
2025-04-10 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.8735 0.8735 0.8557 0.8557 0.0178 2.08%
2025-04-09 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.8557 0.8557 0.8403 0.8403 0.0154 1.83%
2025-04-08 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.8403 0.8403 0.8384 0.8384 0.0019 0.23%
2025-04-07 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.8384 0.8384 0.9156 0.9156 -0.0772 -8.43%
2025-04-03 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9156 0.9156 0.9261 0.9261 -0.0105 -1.13%
2025-04-02 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9261 0.9261 0.9247 0.9247 0.0014 0.15%
2025-04-01 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9247 0.9247 0.9206 0.9206 0.0041 0.45%
2025-03-31 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9206 0.9206 0.9235 0.9235 -0.0029 -0.31%
2025-03-28 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9235 0.9235 0.9291 0.9291 -0.0056 -0.60%
2025-03-27 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9291 0.9291 0.9294 0.9294 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9294 0.9294 0.9282 0.9282 0.0012 0.13%
2025-03-25 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9282 0.9282 0.9358 0.9358 -0.0076 -0.81%
2025-03-24 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9358 0.9358 0.9356 0.9356 0.0002 0.02%
2025-03-21 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9356 0.9356 0.9474 0.9474 -0.0118 -1.25%
2025-03-20 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9474 0.9474 0.9545 0.9545 -0.0071 -0.74%
2025-03-19 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9545 0.9545 0.9611 0.9611 -0.0066 -0.69%
2025-03-18 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9611 0.9611 0.9577 0.9577 0.0034 0.36%
2025-03-17 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9577 0.9577 0.9569 0.9569 0.0008 0.08%
2025-03-14 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9569 0.9569 0.9400 0.9400 0.0169 1.80%
2025-03-13 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9400 0.9400 0.9462 0.9462 -0.0062 -0.66%
2025-03-12 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9462 0.9462 0.9441 0.9441 0.0021 0.22%
2025-03-11 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9441 0.9441 0.9403 0.9403 0.0038 0.40%
2025-03-10 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9403 0.9403 0.9393 0.9393 0.0010 0.11%
2025-03-07 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9393 0.9393 0.9421 0.9421 -0.0028 -0.30%
2025-03-06 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9421 0.9421 0.9275 0.9275 0.0146 1.57%
2025-03-05 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9275 0.9275 0.9225 0.9225 0.0050 0.54%
2025-03-04 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9225 0.9225 0.9175 0.9175 0.0050 0.54%
2025-03-03 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9175 0.9175 0.9199 0.9199 -0.0024 -0.26%
2025-02-28 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9199 0.9199 0.9421 0.9421 -0.0222 -2.36%
2025-02-27 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9421 0.9421 0.9443 0.9443 -0.0022 -0.23%
2025-02-26 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9443 0.9443 0.9369 0.9369 0.0074 0.79%
2025-02-25 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9369 0.9369 0.9453 0.9453 -0.0084 -0.89%
2025-02-24 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.9453 0.9453 0.9463 0.9463 -0.0010 -0.11%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%