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萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A(萬家創(chuàng)業(yè))基金凈值查詢(161914)

今天最新凈值 0.6814 0.0011 0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6748 -0.0066 -0.9701%
  • 累計凈值：0.6814
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9534億
  • 最近資產(chǎn)：5.92億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：黃興亮
近半年萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A|萬家創(chuàng)業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A(161914)基金累計收益率5.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6721 0.6721 0.6814 0.6814 -0.0093 -1.36%
2025-05-22 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6814 0.6814 0.6803 0.6803 0.0011 0.16%
2025-05-21 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6803 0.6803 0.6855 0.6855 -0.0052 -0.76%
2025-05-20 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6855 0.6855 0.6806 0.6806 0.0049 0.72%
2025-05-19 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6806 0.6806 0.6827 0.6827 -0.0021 -0.31%
2025-05-16 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6827 0.6827 0.6847 0.6847 -0.0020 -0.29%
2025-05-15 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6847 0.6847 0.7009 0.7009 -0.0162 -2.31%
2025-05-14 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7009 0.7009 0.6994 0.6994 0.0015 0.21%
2025-05-13 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6994 0.6994 0.6945 0.6945 0.0049 0.71%
2025-05-12 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6945 0.6945 0.6778 0.6778 0.0167 2.46%
2025-05-09 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6778 0.6778 0.6908 0.6908 -0.0130 -1.88%
2025-05-08 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6908 0.6908 0.6896 0.6896 0.0012 0.17%
2025-05-07 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6896 0.6896 0.6971 0.6971 -0.0075 -1.08%
2025-05-06 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6971 0.6971 0.6868 0.6868 0.0103 1.50%
2025-04-30 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6868 0.6868 0.6745 0.6745 0.0123 1.82%
2025-04-29 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6745 0.6745 0.6564 0.6564 0.0181 2.76%
2025-04-28 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6564 0.6564 0.6603 0.6603 -0.0039 -0.59%
2025-04-25 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6603 0.6603 0.6616 0.6616 -0.0013 -0.20%
2025-04-24 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6616 0.6616 0.6739 0.6739 -0.0123 -1.83%
2025-04-23 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6739 0.6739 0.6681 0.6681 0.0058 0.87%
2025-04-22 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6681 0.6681 0.6743 0.6743 -0.0062 -0.92%
2025-04-21 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6743 0.6743 0.6665 0.6665 0.0078 1.17%
2025-04-18 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6665 0.6665 0.6725 0.6725 -0.0060 -0.89%
2025-04-17 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6725 0.6725 0.6732 0.6732 -0.0007 -0.10%
2025-04-16 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6732 0.6732 0.6788 0.6788 -0.0056 -0.82%
2025-04-15 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6788 0.6788 0.6820 0.6820 -0.0032 -0.47%
2025-04-14 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6820 0.6820 0.6801 0.6801 0.0019 0.28%
2025-04-11 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6801 0.6801 0.6570 0.6570 0.0231 3.52%
2025-04-10 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6570 0.6570 0.6479 0.6479 0.0091 1.40%
2025-04-09 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6479 0.6479 0.6279 0.6279 0.0200 3.19%
2025-04-08 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6279 0.6279 0.6158 0.6158 0.0121 1.96%
2025-04-07 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6158 0.6158 0.7050 0.7050 -0.0892 -12.65%
2025-04-03 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7050 0.7050 0.7063 0.7063 -0.0013 -0.18%
2025-04-02 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7063 0.7063 0.7014 0.7014 0.0049 0.70%
2025-04-01 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7014 0.7014 0.7019 0.7019 -0.0005 -0.07%
2025-03-31 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7019 0.7019 0.7043 0.7043 -0.0024 -0.34%
2025-03-28 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7043 0.7043 0.7105 0.7105 -0.0062 -0.87%
2025-03-27 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7105 0.7105 0.7103 0.7103 0.0002 0.03%
2025-03-26 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7103 0.7103 0.7118 0.7118 -0.0015 -0.21%
2025-03-25 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7118 0.7118 0.7231 0.7231 -0.0113 -1.56%
2025-03-24 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7231 0.7231 0.7330 0.7330 -0.0099 -1.35%
2025-03-21 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7330 0.7330 0.7542 0.7542 -0.0212 -2.81%
2025-03-20 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7542 0.7542 0.7587 0.7587 -0.0045 -0.59%
2025-03-19 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7587 0.7587 0.7614 0.7614 -0.0027 -0.35%
2025-03-18 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7614 0.7614 0.7607 0.7607 0.0007 0.09%
2025-03-17 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7607 0.7607 0.7741 0.7741 -0.0134 -1.73%
2025-03-14 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7741 0.7741 0.7604 0.7604 0.0137 1.80%
2025-03-13 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7604 0.7604 0.7813 0.7813 -0.0209 -2.68%
2025-03-12 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7813 0.7813 0.7838 0.7838 -0.0025 -0.32%
2025-03-11 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7838 0.7838 0.7845 0.7845 -0.0007 -0.09%
2025-03-10 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7845 0.7845 0.7791 0.7791 0.0054 0.69%
2025-03-07 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7791 0.7791 0.7709 0.7709 0.0082 1.06%
2025-03-06 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7709 0.7709 0.7482 0.7482 0.0227 3.03%
2025-03-05 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7482 0.7482 0.7511 0.7511 -0.0029 -0.39%
2025-03-04 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7511 0.7511 0.7161 0.7161 0.0350 4.89%
2025-03-03 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7161 0.7161 0.7108 0.7108 0.0053 0.75%
2025-02-28 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7108 0.7108 0.7487 0.7487 -0.0379 -5.06%
2025-02-27 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7487 0.7487 0.7575 0.7575 -0.0088 -1.16%
2025-02-26 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7575 0.7575 0.7436 0.7436 0.0139 1.87%
2025-02-25 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7436 0.7436 0.7474 0.7474 -0.0038 -0.51%
2025-02-24 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7474 0.7474 0.7603 0.7603 -0.0129 -1.70%
2025-02-21 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7603 0.7603 0.7416 0.7416 0.0187 2.52%
2025-02-20 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7416 0.7416 0.7342 0.7342 0.0074 1.01%
2025-02-19 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7342 0.7342 0.6990 0.6990 0.0352 5.04%
2025-02-18 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6990 0.6990 0.7171 0.7171 -0.0181 -2.52%
2025-02-17 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7171 0.7171 0.7194 0.7194 -0.0023 -0.32%
2025-02-14 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7194 0.7194 0.6899 0.6899 0.0295 4.28%
2025-02-13 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6899 0.6899 0.7008 0.7008 -0.0109 -1.56%
2025-02-12 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7008 0.7008 0.6795 0.6795 0.0213 3.13%
2025-02-11 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6795 0.6795 0.6914 0.6914 -0.0119 -1.72%
2025-02-10 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6914 0.6914 0.6711 0.6711 0.0203 3.02%
2025-02-07 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6711 0.6711 0.6603 0.6603 0.0108 1.64%
2025-02-06 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6603 0.6603 0.6208 0.6208 0.0395 6.36%
2025-02-05 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6208 0.6208 0.6042 0.6042 0.0166 2.75%
2025-01-27 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6042 0.6042 0.6209 0.6209 -0.0167 -2.69%
2025-01-22 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6069 0.6069 0.6140 0.6140 -0.0071 -1.16%
2025-01-14 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5879 0.5879 0.5638 0.5638 0.0241 4.27%
2025-01-13 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5638 0.5638 0.5619 0.5619 0.0019 0.34%
2025-01-10 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5619 0.5619 0.5673 0.5673 -0.0054 -0.95%
2025-01-09 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5673 0.5673 0.5690 0.5690 -0.0017 -0.30%
2025-01-08 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5690 0.5690 0.5716 0.5716 -0.0026 -0.45%
2025-01-07 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5716 0.5716 0.5632 0.5632 0.0084 1.49%
2025-01-06 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5632 0.5632 0.5611 0.5611 0.0021 0.37%
2025-01-03 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5611 0.5611 0.5751 0.5751 -0.0140 -2.43%
2025-01-02 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5751 0.5751 0.5949 0.5949 -0.0198 -3.33%
2024-12-31 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5949 0.5949 0.6172 0.6172 -0.0223 -3.61%
2024-12-26 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6238 0.6238 0.6163 0.6163 0.0075 1.22%
2024-12-25 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6163 0.6163 0.6293 0.6293 -0.0130 -2.07%
2024-12-24 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6293 0.6293 0.6245 0.6245 0.0048 0.77%
2024-12-23 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6245 0.6245 0.6442 0.6442 -0.0197 -3.06%
2024-12-20 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6442 0.6442 0.6374 0.6374 0.0068 1.07%
2024-12-19 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6374 0.6374 0.6338 0.6338 0.0036 0.57%
2024-12-18 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6338 0.6338 0.6311 0.6311 0.0027 0.43%
2024-12-17 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6311 0.6311 0.6433 0.6433 -0.0122 -1.90%
2024-12-16 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6433 0.6433 0.6561 0.6561 -0.0128 -1.95%
2024-12-13 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6561 0.6561 0.6671 0.6671 -0.0110 -1.65%
2024-12-12 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6671 0.6671 0.6700 0.6700 -0.0029 -0.43%
2024-12-11 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6700 0.6700 0.6700 0.6700 0.0000 0.00%
2024-12-10 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6700 0.6700 0.6663 0.6663 0.0037 0.56%
2024-12-09 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6663 0.6663 0.6695 0.6695 -0.0032 -0.48%
2024-12-06 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6695 0.6695 0.6547 0.6547 0.0148 2.26%
2024-12-05 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6547 0.6547 0.6422 0.6422 0.0125 1.95%
2024-12-04 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6422 0.6422 0.6461 0.6461 -0.0039 -0.60%
2024-12-03 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6461 0.6461 0.6500 0.6500 -0.0039 -0.60%
2024-12-02 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6500 0.6500 0.6383 0.6383 0.0117 1.83%
2024-11-29 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6383 0.6383 0.6269 0.6269 0.0114 1.82%
2024-11-28 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6269 0.6269 0.6337 0.6337 -0.0068 -1.07%
2024-11-27 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6337 0.6337 0.6198 0.6198 0.0139 2.24%
2024-11-26 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6198 0.6198 0.6321 0.6321 -0.0123 -1.95%
2024-11-25 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6321 0.6321 0.6273 0.6273 0.0048 0.77%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%