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萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A(萬家創(chuàng)業(yè))基金凈值查詢(161914)

今天最新凈值 0.6814 0.0011 0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6748 -0.0066 -0.9701%
  • 累計凈值：0.6814
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9534億
  • 最近資產(chǎn)：5.92億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：黃興亮
近一年萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A|萬家創(chuàng)業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A(161914)基金累計收益率11.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6721 0.6721 0.6814 0.6814 -0.0093 -1.36%
2025-05-22 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6814 0.6814 0.6803 0.6803 0.0011 0.16%
2025-05-21 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6803 0.6803 0.6855 0.6855 -0.0052 -0.76%
2025-05-20 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6855 0.6855 0.6806 0.6806 0.0049 0.72%
2025-05-19 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6806 0.6806 0.6827 0.6827 -0.0021 -0.31%
2025-05-16 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6827 0.6827 0.6847 0.6847 -0.0020 -0.29%
2025-05-15 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6847 0.6847 0.7009 0.7009 -0.0162 -2.31%
2025-05-14 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7009 0.7009 0.6994 0.6994 0.0015 0.21%
2025-05-13 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6994 0.6994 0.6945 0.6945 0.0049 0.71%
2025-05-12 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6945 0.6945 0.6778 0.6778 0.0167 2.46%
2025-05-09 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6778 0.6778 0.6908 0.6908 -0.0130 -1.88%
2025-05-08 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6908 0.6908 0.6896 0.6896 0.0012 0.17%
2025-05-07 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6896 0.6896 0.6971 0.6971 -0.0075 -1.08%
2025-05-06 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6971 0.6971 0.6868 0.6868 0.0103 1.50%
2025-04-30 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6868 0.6868 0.6745 0.6745 0.0123 1.82%
2025-04-29 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6745 0.6745 0.6564 0.6564 0.0181 2.76%
2025-04-28 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6564 0.6564 0.6603 0.6603 -0.0039 -0.59%
2025-04-25 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6603 0.6603 0.6616 0.6616 -0.0013 -0.20%
2025-04-24 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6616 0.6616 0.6739 0.6739 -0.0123 -1.83%
2025-04-23 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6739 0.6739 0.6681 0.6681 0.0058 0.87%
2025-04-22 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6681 0.6681 0.6743 0.6743 -0.0062 -0.92%
2025-04-21 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6743 0.6743 0.6665 0.6665 0.0078 1.17%
2025-04-18 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6665 0.6665 0.6725 0.6725 -0.0060 -0.89%
2025-04-17 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6725 0.6725 0.6732 0.6732 -0.0007 -0.10%
2025-04-16 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6732 0.6732 0.6788 0.6788 -0.0056 -0.82%
2025-04-15 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6788 0.6788 0.6820 0.6820 -0.0032 -0.47%
2025-04-14 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6820 0.6820 0.6801 0.6801 0.0019 0.28%
2025-04-11 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6801 0.6801 0.6570 0.6570 0.0231 3.52%
2025-04-10 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6570 0.6570 0.6479 0.6479 0.0091 1.40%
2025-04-09 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6479 0.6479 0.6279 0.6279 0.0200 3.19%
2025-04-08 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6279 0.6279 0.6158 0.6158 0.0121 1.96%
2025-04-07 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6158 0.6158 0.7050 0.7050 -0.0892 -12.65%
2025-04-03 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7050 0.7050 0.7063 0.7063 -0.0013 -0.18%
2025-04-02 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7063 0.7063 0.7014 0.7014 0.0049 0.70%
2025-04-01 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7014 0.7014 0.7019 0.7019 -0.0005 -0.07%
2025-03-31 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7019 0.7019 0.7043 0.7043 -0.0024 -0.34%
2025-03-28 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7043 0.7043 0.7105 0.7105 -0.0062 -0.87%
2025-03-27 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7105 0.7105 0.7103 0.7103 0.0002 0.03%
2025-03-26 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7103 0.7103 0.7118 0.7118 -0.0015 -0.21%
2025-03-25 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7118 0.7118 0.7231 0.7231 -0.0113 -1.56%
2025-03-24 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7231 0.7231 0.7330 0.7330 -0.0099 -1.35%
2025-03-21 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7330 0.7330 0.7542 0.7542 -0.0212 -2.81%
2025-03-20 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7542 0.7542 0.7587 0.7587 -0.0045 -0.59%
2025-03-19 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7587 0.7587 0.7614 0.7614 -0.0027 -0.35%
2025-03-18 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7614 0.7614 0.7607 0.7607 0.0007 0.09%
2025-03-17 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7607 0.7607 0.7741 0.7741 -0.0134 -1.73%
2025-03-14 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7741 0.7741 0.7604 0.7604 0.0137 1.80%
2025-03-13 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7604 0.7604 0.7813 0.7813 -0.0209 -2.68%
2025-03-12 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7813 0.7813 0.7838 0.7838 -0.0025 -0.32%
2025-03-11 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7838 0.7838 0.7845 0.7845 -0.0007 -0.09%
2025-03-10 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7845 0.7845 0.7791 0.7791 0.0054 0.69%
2025-03-07 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7791 0.7791 0.7709 0.7709 0.0082 1.06%
2025-03-06 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7709 0.7709 0.7482 0.7482 0.0227 3.03%
2025-03-05 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7482 0.7482 0.7511 0.7511 -0.0029 -0.39%
2025-03-04 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7511 0.7511 0.7161 0.7161 0.0350 4.89%
2025-03-03 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7161 0.7161 0.7108 0.7108 0.0053 0.75%
2025-02-28 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7108 0.7108 0.7487 0.7487 -0.0379 -5.06%
2025-02-27 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7487 0.7487 0.7575 0.7575 -0.0088 -1.16%
2025-02-26 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7575 0.7575 0.7436 0.7436 0.0139 1.87%
2025-02-25 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7436 0.7436 0.7474 0.7474 -0.0038 -0.51%
2025-02-24 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7474 0.7474 0.7603 0.7603 -0.0129 -1.70%
2025-02-21 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7603 0.7603 0.7416 0.7416 0.0187 2.52%
2025-02-20 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7416 0.7416 0.7342 0.7342 0.0074 1.01%
2025-02-19 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7342 0.7342 0.6990 0.6990 0.0352 5.04%
2025-02-18 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6990 0.6990 0.7171 0.7171 -0.0181 -2.52%
2025-02-17 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7171 0.7171 0.7194 0.7194 -0.0023 -0.32%
2025-02-14 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7194 0.7194 0.6899 0.6899 0.0295 4.28%
2025-02-13 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6899 0.6899 0.7008 0.7008 -0.0109 -1.56%
2025-02-12 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7008 0.7008 0.6795 0.6795 0.0213 3.13%
2025-02-11 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6795 0.6795 0.6914 0.6914 -0.0119 -1.72%
2025-02-10 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6914 0.6914 0.6711 0.6711 0.0203 3.02%
2025-02-07 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6711 0.6711 0.6603 0.6603 0.0108 1.64%
2025-02-06 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6603 0.6603 0.6208 0.6208 0.0395 6.36%
2025-02-05 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6208 0.6208 0.6042 0.6042 0.0166 2.75%
2025-01-27 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6042 0.6042 0.6209 0.6209 -0.0167 -2.69%
2025-01-22 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6069 0.6069 0.6140 0.6140 -0.0071 -1.16%
2025-01-14 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5879 0.5879 0.5638 0.5638 0.0241 4.27%
2025-01-13 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5638 0.5638 0.5619 0.5619 0.0019 0.34%
2025-01-10 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5619 0.5619 0.5673 0.5673 -0.0054 -0.95%
2025-01-09 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5673 0.5673 0.5690 0.5690 -0.0017 -0.30%
2025-01-08 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5690 0.5690 0.5716 0.5716 -0.0026 -0.45%
2025-01-07 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5716 0.5716 0.5632 0.5632 0.0084 1.49%
2025-01-06 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5632 0.5632 0.5611 0.5611 0.0021 0.37%
2025-01-03 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5611 0.5611 0.5751 0.5751 -0.0140 -2.43%
2025-01-02 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5751 0.5751 0.5949 0.5949 -0.0198 -3.33%
2024-12-31 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5949 0.5949 0.6172 0.6172 -0.0223 -3.61%
2024-12-26 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6238 0.6238 0.6163 0.6163 0.0075 1.22%
2024-12-25 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6163 0.6163 0.6293 0.6293 -0.0130 -2.07%
2024-12-24 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6293 0.6293 0.6245 0.6245 0.0048 0.77%
2024-12-23 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6245 0.6245 0.6442 0.6442 -0.0197 -3.06%
2024-12-20 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6442 0.6442 0.6374 0.6374 0.0068 1.07%
2024-12-19 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6374 0.6374 0.6338 0.6338 0.0036 0.57%
2024-12-18 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6338 0.6338 0.6311 0.6311 0.0027 0.43%
2024-12-17 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6311 0.6311 0.6433 0.6433 -0.0122 -1.90%
2024-12-16 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6433 0.6433 0.6561 0.6561 -0.0128 -1.95%
2024-12-13 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6561 0.6561 0.6671 0.6671 -0.0110 -1.65%
2024-12-12 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6671 0.6671 0.6700 0.6700 -0.0029 -0.43%
2024-12-11 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6700 0.6700 0.6700 0.6700 0.0000 0.00%
2024-12-10 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6700 0.6700 0.6663 0.6663 0.0037 0.56%
2024-12-09 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6663 0.6663 0.6695 0.6695 -0.0032 -0.48%
2024-12-06 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6695 0.6695 0.6547 0.6547 0.0148 2.26%
2024-12-05 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6547 0.6547 0.6422 0.6422 0.0125 1.95%
2024-12-04 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6422 0.6422 0.6461 0.6461 -0.0039 -0.60%
2024-12-03 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6461 0.6461 0.6500 0.6500 -0.0039 -0.60%
2024-12-02 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6500 0.6500 0.6383 0.6383 0.0117 1.83%
2024-11-29 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6383 0.6383 0.6269 0.6269 0.0114 1.82%
2024-11-28 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6269 0.6269 0.6337 0.6337 -0.0068 -1.07%
2024-11-27 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6337 0.6337 0.6198 0.6198 0.0139 2.24%
2024-11-26 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6198 0.6198 0.6321 0.6321 -0.0123 -1.95%
2024-11-25 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6321 0.6321 0.6273 0.6273 0.0048 0.77%
2024-11-22 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6273 0.6273 0.6504 0.6504 -0.0231 -3.55%
2024-11-21 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6504 0.6504 0.6504 0.6504 0.0000 0.00%
2024-11-20 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6504 0.6504 0.6370 0.6370 0.0134 2.10%
2024-11-19 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6370 0.6370 0.6191 0.6191 0.0179 2.89%
2024-11-18 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6191 0.6191 0.6407 0.6407 -0.0216 -3.37%
2024-11-15 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6407 0.6407 0.6594 0.6594 -0.0187 -2.84%
2024-11-14 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6594 0.6594 0.6854 0.6854 -0.0260 -3.79%
2024-11-13 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6854 0.6854 0.6883 0.6883 -0.0029 -0.42%
2024-11-12 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6883 0.6883 0.7019 0.7019 -0.0136 -1.94%
2024-11-11 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7019 0.7019 0.6796 0.6796 0.0223 3.28%
2024-11-08 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6796 0.6796 0.6788 0.6788 0.0008 0.12%
2024-11-07 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6788 0.6788 0.6589 0.6589 0.0199 3.02%
2024-11-06 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6589 0.6589 0.6582 0.6582 0.0007 0.11%
2024-11-05 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6582 0.6582 0.6349 0.6349 0.0233 3.67%
2024-11-04 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6349 0.6349 0.6178 0.6178 0.0171 2.77%
2024-11-01 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6178 0.6178 0.6381 0.6381 -0.0203 -3.18%
2024-10-31 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6381 0.6381 0.6358 0.6358 0.0023 0.36%
2024-10-30 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6358 0.6358 0.6488 0.6488 -0.0130 -2.00%
2024-10-29 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6488 0.6488 0.6649 0.6649 -0.0161 -2.42%
2024-10-28 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6649 0.6649 0.6644 0.6644 0.0005 0.08%
2024-10-25 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6644 0.6644 0.6482 0.6482 0.0162 2.50%
2024-10-24 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6482 0.6482 0.6548 0.6548 -0.0066 -1.01%
2024-10-23 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6548 0.6548 0.6620 0.6620 -0.0072 -1.09%
2024-10-22 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6620 0.6620 0.6613 0.6613 0.0007 0.11%
2024-10-21 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6613 0.6613 0.6526 0.6526 0.0087 1.33%
2024-10-18 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6526 0.6526 0.6189 0.6189 0.0337 5.45%
2024-10-17 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6189 0.6189 0.6142 0.6142 0.0047 0.77%
2024-10-16 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6142 0.6142 0.6227 0.6227 -0.0085 -1.37%
2024-10-15 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6227 0.6227 0.6410 0.6410 -0.0183 -2.85%
2024-10-14 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6410 0.6410 0.6205 0.6205 0.0205 3.30%
2024-10-10 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6650 0.6650 0.6793 0.6793 -0.0143 -2.11%
2024-10-08 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.7651 0.7651 0.6612 0.6612 0.1039 15.71%
2024-09-30 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.6612 0.6612 0.5721 0.5721 0.0891 15.57%
2024-09-27 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5721 0.5721 0.5203 0.5203 0.0518 9.96%
2024-09-26 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5203 0.5203 0.4976 0.4976 0.0227 4.56%
2024-09-25 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4976 0.4976 0.4934 0.4934 0.0042 0.85%
2024-09-24 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4934 0.4934 0.4714 0.4714 0.0220 4.67%
2024-09-23 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4714 0.4714 0.4765 0.4765 -0.0051 -1.07%
2024-09-20 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4765 0.4765 0.4796 0.4796 -0.0031 -0.65%
2024-09-19 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4796 0.4796 0.4716 0.4716 0.0080 1.70%
2024-09-18 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4716 0.4716 0.4731 0.4731 -0.0015 -0.32%
2024-09-13 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4731 0.4731 0.4830 0.4830 -0.0099 -2.05%
2024-09-12 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4830 0.4830 0.4873 0.4873 -0.0043 -0.88%
2024-09-11 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4873 0.4873 0.4867 0.4867 0.0006 0.12%
2024-09-10 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4867 0.4867 0.4846 0.4846 0.0021 0.43%
2024-09-09 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4846 0.4846 0.4850 0.4850 -0.0004 -0.08%
2024-09-06 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4850 0.4850 0.4957 0.4957 -0.0107 -2.16%
2024-09-05 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4957 0.4957 0.4893 0.4893 0.0064 1.31%
2024-09-04 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4893 0.4893 0.4902 0.4902 -0.0009 -0.18%
2024-09-03 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4902 0.4902 0.4876 0.4876 0.0026 0.53%
2024-09-02 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4876 0.4876 0.5030 0.5030 -0.0154 -3.06%
2024-08-30 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5030 0.5030 0.4927 0.4927 0.0103 2.09%
2024-08-29 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4927 0.4927 0.4892 0.4892 0.0035 0.72%
2024-08-28 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4892 0.4892 0.4909 0.4909 -0.0017 -0.35%
2024-08-27 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4909 0.4909 0.4933 0.4933 -0.0024 -0.49%
2024-08-26 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4933 0.4933 0.4903 0.4903 0.0030 0.61%
2024-08-23 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4903 0.4903 0.4904 0.4904 -0.0001 -0.02%
2024-08-22 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.4904 0.4904 0.5013 0.5013 -0.0109 -2.17%
2024-08-21 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5013 0.5013 0.5060 0.5060 -0.0047 -0.93%
2024-08-20 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5060 0.5060 0.5175 0.5175 -0.0115 -2.22%
2024-08-19 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5175 0.5175 0.5143 0.5143 0.0032 0.62%
2024-08-16 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5143 0.5143 0.5131 0.5131 0.0012 0.23%
2024-08-15 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5131 0.5131 0.5112 0.5112 0.0019 0.37%
2024-08-14 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5112 0.5112 0.5183 0.5183 -0.0071 -1.37%
2024-08-13 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5183 0.5183 0.5221 0.5221 -0.0038 -0.73%
2024-08-12 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5221 0.5221 0.5223 0.5223 -0.0002 -0.04%
2024-08-09 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5223 0.5223 0.5235 0.5235 -0.0012 -0.23%
2024-08-08 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5235 0.5235 0.5250 0.5250 -0.0015 -0.29%
2024-08-07 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5250 0.5250 0.5260 0.5260 -0.0010 -0.19%
2024-08-06 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5260 0.5260 0.5215 0.5215 0.0045 0.86%
2024-08-05 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5215 0.5215 0.5341 0.5341 -0.0126 -2.36%
2024-08-02 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5341 0.5341 0.5416 0.5416 -0.0075 -1.38%
2024-07-31 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5446 0.5446 0.5225 0.5225 0.0221 4.23%
2024-07-30 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5225 0.5225 0.5221 0.5221 0.0004 0.08%
2024-07-29 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5221 0.5221 0.5297 0.5297 -0.0076 -1.43%
2024-07-26 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5297 0.5297 0.5229 0.5229 0.0068 1.30%
2024-07-25 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5229 0.5229 0.5251 0.5251 -0.0022 -0.42%
2024-07-24 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5251 0.5251 0.5344 0.5344 -0.0093 -1.74%
2024-07-23 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5344 0.5344 0.5535 0.5535 -0.0191 -3.45%
2024-07-22 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5535 0.5535 0.5520 0.5520 0.0015 0.27%
2024-07-19 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5520 0.5520 0.5417 0.5417 0.0103 1.90%
2024-07-18 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5417 0.5417 0.5388 0.5388 0.0029 0.54%
2024-07-17 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5388 0.5388 0.5384 0.5384 0.0004 0.07%
2024-07-16 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5384 0.5384 0.5268 0.5268 0.0116 2.20%
2024-07-15 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5268 0.5268 0.5330 0.5330 -0.0062 -1.16%
2024-07-12 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5330 0.5330 0.5390 0.5390 -0.0060 -1.11%
2024-07-11 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5390 0.5390 0.5332 0.5332 0.0058 1.09%
2024-07-10 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5332 0.5332 0.5250 0.5250 0.0082 1.56%
2024-07-09 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5250 0.5250 0.5159 0.5159 0.0091 1.76%
2024-07-08 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5159 0.5159 0.5239 0.5239 -0.0080 -1.53%
2024-07-05 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5239 0.5239 0.5172 0.5172 0.0067 1.30%
2024-07-04 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5172 0.5172 0.5243 0.5243 -0.0071 -1.35%
2024-07-03 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5243 0.5243 0.5310 0.5310 -0.0067 -1.26%
2024-07-02 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5310 0.5310 0.5386 0.5386 -0.0076 -1.41%
2024-07-01 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5386 0.5386 0.5452 0.5452 -0.0066 -1.21%
2024-06-28 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5452 0.5452 0.5538 0.5538 -0.0086 -1.55%
2024-06-27 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5538 0.5538 0.5645 0.5645 -0.0107 -1.90%
2024-06-26 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5645 0.5645 0.5490 0.5490 0.0155 2.82%
2024-06-25 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5490 0.5490 0.5565 0.5565 -0.0075 -1.35%
2024-06-24 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5565 0.5565 0.5704 0.5704 -0.0139 -2.44%
2024-06-21 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5704 0.5704 0.5726 0.5726 -0.0022 -0.38%
2024-06-20 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5726 0.5726 0.5794 0.5794 -0.0068 -1.17%
2024-06-19 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5794 0.5794 0.5886 0.5886 -0.0092 -1.56%
2024-06-18 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5886 0.5886 0.5859 0.5859 0.0027 0.46%
2024-06-17 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5859 0.5859 0.5825 0.5825 0.0034 0.58%
2024-06-14 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5825 0.5825 0.5841 0.5841 -0.0016 -0.27%
2024-06-13 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5841 0.5841 0.5825 0.5825 0.0016 0.27%
2024-06-12 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5825 0.5825 0.5808 0.5808 0.0017 0.29%
2024-06-11 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5808 0.5808 0.5724 0.5724 0.0084 1.47%
2024-06-07 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5724 0.5724 0.5688 0.5688 0.0036 0.63%
2024-06-06 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5688 0.5688 0.5846 0.5846 -0.0158 -2.70%
2024-06-05 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5846 0.5846 0.5819 0.5819 0.0027 0.46%
2024-06-04 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5819 0.5819 0.5859 0.5859 -0.0040 -0.68%
2024-06-03 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5859 0.5859 0.5872 0.5872 -0.0013 -0.22%
2024-05-31 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5872 0.5872 0.5811 0.5811 0.0061 1.05%
2024-05-30 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5811 0.5811 0.5751 0.5751 0.0060 1.04%
2024-05-29 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5751 0.5751 0.5779 0.5779 -0.0028 -0.48%
2024-05-28 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5779 0.5779 0.5849 0.5849 -0.0070 -1.20%
2024-05-27 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5849 0.5849 0.5809 0.5809 0.0040 0.69%
2024-05-24 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 0.5809 0.5809 0.5948 0.5948 -0.0139 -2.34%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%