萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A(萬家創(chuàng)業(yè))基金凈值查詢(161914)
今天最新凈值
0.6803
-0.0052 -0.7600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.6748
-0.0066 -0.9701%
- 累計凈值：0.6803
- 成立日期：2020-08-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.9534億
- 最近資產：5.92億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經理：黃興亮
近一月萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A|萬家創(chuàng)業(yè)基金凈值查詢
近一月,萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A(161914)基金累計收益率2.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
161914 |
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A |
0.6814 |
0.6814 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0011 |
0.16% |
| 2025-05-21 |
161914 |
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A |
0.6803 |
0.6803 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0052 |
-0.76% |
| 2025-05-20 |
161914 |
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A |
0.6855 |
0.6855 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0049 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
161914 |
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A |
0.6806 |
0.6806 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
161914 |
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A |
0.6827 |
0.6827 |
0.6847 |
0.6847 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
161914 |
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A |
0.6847 |
0.6847 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0162 |
-2.31% |
| 2025-05-14 |
161914 |
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A |
0.7009 |
0.7009 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0015 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
161914 |
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A |
0.6994 |
0.6994 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0049 |
0.71% |
| 2025-05-12 |
161914 |
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A |
0.6945 |
0.6945 |
0.6778 |
0.6778 |
0.0167 |
2.46% |
| 2025-05-09 |
161914 |
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A |
0.6778 |
0.6778 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0130 |
-1.88% |
|
|
| 2025-05-08 |
161914 |
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A |
0.6908 |
0.6908 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
161914 |
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A |
0.6896 |
0.6896 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0075 |
-1.08% |
| 2025-05-06 |
161914 |
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A |
0.6971 |
0.6971 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0103 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
161914 |
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A |
0.6868 |
0.6868 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0123 |
1.82% |
| 2025-04-29 |
161914 |
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A |
0.6745 |
0.6745 |
0.6564 |
0.6564 |
0.0181 |
2.76% |
| 2025-04-28 |
161914 |
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A |
0.6564 |
0.6564 |
0.6603 |
0.6603 |
-0.0039 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
161914 |
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A |
0.6603 |
0.6603 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
161914 |
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A |
0.6616 |
0.6616 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0123 |
-1.83% |
| 2025-04-23 |
161914 |
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A |
0.6739 |
0.6739 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0058 |
0.87% |
