銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合(銀華大盤(pán))基金凈值查詢(xún)(161837)
今天最新凈值
1.1362
0.0038 0.3400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1296
-0.0066 -0.5773%
- 累計(jì)凈值：1.1362
- 成立日期：2019-12-16
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.7119億
- 最近資產(chǎn)：4.21億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：李曉星 程桯 張萍
近一月銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合|銀華大盤(pán)基金凈值查詢(xún)
近一月,銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合(161837)基金累計(jì)收益率5.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
161837 |
銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
161837 |
銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
161837 |
銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 |
1.1324 |
1.1324 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
161837 |
銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
161837 |
銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-05-15 |
161837 |
銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0123 |
-1.07% |
| 2025-05-14 |
161837 |
銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0216 |
1.92% |
| 2025-05-13 |
161837 |
銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 |
1.1253 |
1.1253 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2025-05-12 |
161837 |
銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0211 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
161837 |
銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 |
1.1121 |
1.1121 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
161837 |
銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
161837 |
銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
161837 |
銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 |
1.1089 |
1.1089 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0145 |
1.32% |
| 2025-04-30 |
161837 |
銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
161837 |
銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 |
1.0949 |
1.0949 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
161837 |
銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
161837 |
銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
161837 |
銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 |
1.0935 |
1.0935 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
161837 |
銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0092 |
0.85% |
