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銀華大盤兩年定開混合(銀華大盤)基金凈值查詢(161837)

今天最新凈值 1.1362 0.0038 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1296 -0.0066 -0.5773%
  • 累計凈值：1.1362
  • 成立日期：2019-12-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7119億
  • 最近資產：4.21億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經理：李曉星 程桯 張萍
近一周銀華大盤兩年定開混合|銀華大盤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華大盤兩年定開混合(161837)基金累計收益率-0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 161837 銀華大盤兩年定開混合 1.1289 1.1289 1.1362 1.1362 -0.0073 -0.64%
2025-05-21 161837 銀華大盤兩年定開混合 1.1362 1.1362 1.1324 1.1324 0.0038 0.34%
2025-05-20 161837 銀華大盤兩年定開混合 1.1324 1.1324 1.1245 1.1245 0.0079 0.70%
2025-05-19 161837 銀華大盤兩年定開混合 1.1245 1.1245 1.1260 1.1260 -0.0015 -0.13%
2025-05-16 161837 銀華大盤兩年定開混合 1.1260 1.1260 1.1346 1.1346 -0.0086 -0.76%