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銀華滬深300指數(shù)(LOF)(銀華300)基金凈值查詢(161811)

今天最新凈值 0.8669 0.0044 0.5100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8704 -0.0005 -0.0551%
  • 累計凈值：0.8669
  • 成立日期：2009-10-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：6.702億份
  • 最近份額：1.2166億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：張凱 楊騰
近一月銀華滬深300指數(shù)(LOF)|銀華300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華滬深300指數(shù)(LOF)(161811)基金累計收益率3.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8709 0.8709 0.8669 0.8669 0.0040 0.46%
2025-05-20 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8669 0.8669 0.8625 0.8625 0.0044 0.51%
2025-05-19 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8625 0.8625 0.8649 0.8649 -0.0024 -0.28%
2025-05-16 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8649 0.8649 0.8685 0.8685 -0.0036 -0.41%
2025-05-15 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8685 0.8685 0.8758 0.8758 -0.0073 -0.83%
2025-05-14 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8758 0.8758 0.8659 0.8659 0.0099 1.14%
2025-05-13 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8659 0.8659 0.8647 0.8647 0.0012 0.14%
2025-05-12 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8647 0.8647 0.8555 0.8555 0.0092 1.08%
2025-05-09 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8555 0.8555 0.8568 0.8568 -0.0013 -0.15%
2025-05-08 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8568 0.8568 0.8526 0.8526 0.0042 0.49%
2025-05-07 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8526 0.8526 0.8471 0.8471 0.0055 0.65%
2025-05-06 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8471 0.8471 0.8393 0.8393 0.0078 0.93%
2025-04-30 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8393 0.8393 0.8399 0.8399 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8399 0.8399 0.8414 0.8414 -0.0015 -0.18%
2025-04-28 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8414 0.8414 0.8423 0.8423 -0.0009 -0.11%
2025-04-25 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8423 0.8423 0.8418 0.8418 0.0005 0.06%
2025-04-24 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8418 0.8418 0.8422 0.8422 -0.0004 -0.05%
2025-04-23 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8422 0.8422 0.8421 0.8421 0.0001 0.01%
2025-04-22 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8421 0.8421 0.8420 0.8420 0.0001 0.01%