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招商大宗商品(LOF)(大宗商品)基金凈值查詢(161715)

今天最新凈值 1.5189 0.0163 1.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4999 -0.0058 -0.3874%
  • 累計(jì)凈值：1.6574
  • 成立日期：2012-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：10.633億份
  • 最近份額：0.9493億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯昊 鄧童
近一周招商大宗商品(LOF)|大宗商品基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商大宗商品(LOF)(161715)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5057 1.6442 1.5189 1.6574 -0.0132 -0.87%
2025-05-21 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5189 1.6574 1.5026 1.6411 0.0163 1.08%
2025-05-20 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5026 1.6411 1.5010 1.6395 0.0016 0.11%
2025-05-19 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5010 1.6395 1.5006 1.6391 0.0004 0.03%
2025-05-16 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5006 1.6391 1.5032 1.6417 -0.0026 -0.17%