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招商大宗商品(LOF)(大宗商品)基金凈值查詢(161715)

今天最新凈值 1.5189 0.0163 1.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4999 -0.0058 -0.3874%
  • 累計凈值：1.6574
  • 成立日期：2012-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：10.633億份
  • 最近份額：0.9493億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯昊 鄧童
近一月招商大宗商品(LOF)|大宗商品基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商大宗商品(LOF)(161715)基金累計收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5057 1.6442 1.5189 1.6574 -0.0132 -0.87%
2025-05-21 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5189 1.6574 1.5026 1.6411 0.0163 1.08%
2025-05-20 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5026 1.6411 1.5010 1.6395 0.0016 0.11%
2025-05-19 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5010 1.6395 1.5006 1.6391 0.0004 0.03%
2025-05-16 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5006 1.6391 1.5032 1.6417 -0.0026 -0.17%
2025-05-15 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5032 1.6417 1.5130 1.6515 -0.0098 -0.65%
2025-05-14 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5130 1.6515 1.5024 1.6409 0.0106 0.71%
2025-05-13 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5024 1.6409 1.4976 1.6361 0.0048 0.32%
2025-05-12 161715 招商大宗商品(LOF) 1.4976 1.6361 1.4921 1.6306 0.0055 0.37%
2025-05-09 161715 招商大宗商品(LOF) 1.4921 1.6306 1.4951 1.6336 -0.0030 -0.20%
2025-05-08 161715 招商大宗商品(LOF) 1.4951 1.6336 1.5034 1.6419 -0.0083 -0.55%
2025-05-07 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5034 1.6419 1.4953 1.6338 0.0081 0.54%
2025-05-06 161715 招商大宗商品(LOF) 1.4953 1.6338 1.4738 1.6123 0.0215 1.46%
2025-04-30 161715 招商大宗商品(LOF) 1.4738 1.6123 1.4787 1.6172 -0.0049 -0.33%
2025-04-29 161715 招商大宗商品(LOF) 1.4787 1.6172 1.4805 1.6190 -0.0018 -0.12%
2025-04-28 161715 招商大宗商品(LOF) 1.4805 1.6190 1.4862 1.6247 -0.0057 -0.38%
2025-04-25 161715 招商大宗商品(LOF) 1.4862 1.6247 1.4821 1.6206 0.0041 0.28%
2025-04-24 161715 招商大宗商品(LOF) 1.4821 1.6206 1.4830 1.6215 -0.0009 -0.06%
2025-04-23 161715 招商大宗商品(LOF) 1.4830 1.6215 1.4927 1.6312 -0.0097 -0.65%